🔴نمادهای دارویی جذاب/ خلاصه وضعیت بنیادی

در دو هفته اخیر افزایش نرخ های صنعت دارو باعث توجه فعالین به این صنعت شد و تقاضا برای نماد های این صنعت افزایش یافت .

در این پست شرکت های مستعد پس از موج افزایش نرخ فعلی که بیشتر بر گروه آمپول متمرکز بود را مورد بررسی قرار دادیم و انتظار داریم در آینده نیز سایر محصولات دارویی مشمول افزایش نرخ شوند بنابرین بنظر میرسد صنعت دارو علی رغم فصل های گذشته ، حال جزو صنایع با بازده مناسب باشد .

همچنین شرکت های پخشی نظیر پخش و دتوزیع نیز از اهرم بسیار بالایی در صنعت بهره مند هستند و در صورت بهبود شرایط صنعت این نماد ها با جهش سود آوری همراه خواهند بود .
📱@fardaname
#دارویی #دپارس #دلر #کاسپین #دقاضی #دالبر #بیوتیک #دفرا

#تحلیل_بازار

افزایش تعداد نماد مثبت

همانگونه که دیروز در پیش بینی ذکر شد، امروز تعداد نماد مثبت افزایش پیدا کرد و 60 درصد از نمادها مثبت بسته شدند. روز گذشته بازار قیافه ی ترسناکی داشت اما در باطن چنین نبود. تقریبا اکثر فروشنده ها توانستند فروش خودشان را انجام بدهند و از بازار خارج شوند و برای امروز فروشنده ی زیادی در بازار نمانده بود. همین باعث شد تقریبا از همان اوایل بازار، تعداد نماد مثبت از منفی بیشتر شود و علی رغم مثبت و منفی های میانه ی بازار تقریبا این برگشت حفظ شد. ارزش معاملات در این روز برگشتی افزایش پیدا کرد و به 13 همت رسید و با در نظر گرفتن تعطیلی فردا می توان گفت امروز بازار ارزش معاملات قابل توجهی را به ثبت رسانده است.

برتری گزارشهای خوب

یکی از صف های خرید جالب امروز #ونوین بود. این نماد برای پاییز عملکرد بسیاری خوبی از خودش منتشر کرد و همین باعث شد صف خرید شود و در عین حال حجم قابل توجهی نیز معامله شود. بسیاری از معامله گران به متغیرهای بنیادی توجه نمی کنند و بیشتر براساس جو تابلو تصمیم می گیرند. به همین دلیل بعد از انتشار گزارش خوبی که تحلیلگران انتظارش را داشتند تازه به فکر خرید می افتند. ونوین در این رالی نسبت به قیمت دیروز حتی می تواند تا 15 درصد رشد کند و در ماه های نیز به خاطر عملکرد خوب بازهم رشد خواهد کرد اما نکته چیز دیگریست. در روزهای آتی نیز بازهم از این صحنه ها زیاد خواهیم دید. شرکت هایی که گزارش خوب پاییز منتشر می کنند، صف خرید می شوند و معامله گران روزانه تازه به سراغ آنها می آیند.

صنایع غذایی در انتظار گزارش های خوب

زنجیره غذا از زراعت گرفته تا تولیدکنندگان انواع محصولات غذایی و لبنیات و از روغن خوراکی گرفته تا تولیدکنندگان کیک و کلوچه و قند و شکر در پاییز عملکردهای بهتری نسبت به فصول قبل داشتند. از طرف دیگر در دی ماه نیز برخی از آنها افزایش نرخ گرفتند و کلا این زنجیره این روزها می تواند در کانون توجه باشد. پیگیری نمادهای گروه های ذکر شده می تواند گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری معرفی کند.

دلار 81 هزار تومانی

دلار فعلا در سطح 81 هزار تومان است و قصد کاهش ندارد. به نظر می رسد دارندگان دلار قصد ندارند شروع بهمن را با نرخی کمتر از 80 هزار تومان تجربه کنند. صندوق های طلا نیز کمی وضعیت معاملاتی بهتری را در یک هفته ی گذشته تجربه کرده اند. دلار و طلا به عنوان دارایی تورمی نقدشونده بیشترین مقبولیت را در شرایطی دارند که هم تورم بالاست و هم نرخ بهره. به نظر می رسد بعد از نشستن ترامپ کماکان این دارایی ها جزو دارایی های محبوب سرمایه گذاران خواهد بود.
📱@fardaname
.

🔴سود ماهانه صندوق #ساحل برای دی‌ماه ۲.۸ درصد و سود سالانه مرکب آن ۴۳.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.

صندوق ساحل سرمایه‌گذاری در سهام ندارد اما توانسته با خرید اوراق شرکتی با بازده مناسب و سپرده‌های بانکی سودآوری مناسبی داشته باشد. تخصیص دارایی در این صندوق با توجه به گزارش آذرماه ۱۳.۵ درصد اوراق دولتی، ۳۲.۱ درصد اوراق شرکتی و ۵۳.۶ درصد سپرده می‌باشد. کل دارایی صندوق حدود ۳.۴ همت است.

انتظار داریم در دی‌ماه ساحل بتواند بازدهی ۲.۸ درصدی را ثبت کند.

✔️نقاط قوت: وزن بالای سپرده بانکی با نرخ مناسب و نسبت اوراق شرکتی با بازدهی بالا
❗️نقاط ضعف: احتمال کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر بر بازدهی و عدم سرمایه‌گذاری و انتفاع از بازدهی سهام

این تحلیل بر اساس عملکرد آذرماه این صندوق تهیه شده و تغییرات سبد دارایی بعد از آن تاریخ در تحلیل دخیل نیست.

📱@fardaname

#درآمدثابت

⚡️ همیشه بهترین گزینه، گزینه‌ای است که دقیقاً برای شما طراحی شده باشد! ⚡️

🔴امروز تعداد PRX گندم از 100 واحد گذشت!
فقط 5 ظرفیت نهایی برای ثبت درخواست سبد باقی مانده .
اگر تمایل دارید سبد اختصاصی خودتان را تشکیل دهید  اطلاعات زیر را به آیدی پشتیبانی ارسال کنید.

👉 @poshtibanifardaname

1️⃣ نام و نام خانوادگی
2️⃣ شماره تماس
3️⃣ مبلغ سرمایه‌گذاری

📱@fardaname

🔴 در دو ماه گذشته حدود 10 خبر منفی علیه بورس منتشر شده که هر 10 مورد توسط یک خبرگزاری خاص بوده. به نظر شما مشکل این خبرگزاری با بورس چیه؟ حتما باید طلا و دلار بالا برن تا این خبرگزاری خوشحال بشه؟

📱 @fardaname

🔴 راهی بجز واگذاری بلوک تودلی ایران خودرو وجود ندارد

در حال حاضر شرکت قطعه ساز حداقل مالک 27.5 درصد از سهام شرکت ایران خودرو است در حالی که دولت و وابستگان مستقیم و غیر مستقیم اش، 26.5 درصد سهام خودرو را در اختیار دارند.

با توجه به سهام بیشتر شرکت قطعه ساز نسبت به دولت و عدم حق رای سهام شرکت های تودلی ، دولت از لحاظ قانونی دیگر حق اداره ایرانخودرو را ندارد و مدیریت باید به شرکت قطعه ساز واگذار شود .

بنابرین با توجه به عدم توانایی مدیریت شرکت و تنگناهای مالی ، دولت چاره ای جز واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو ندارد و در صورت عدم واگذاری سهام باید شاهد افزایش بحران ها در این شرکت باشیم .

بلوک تودلی ایران خودرو کماکان ارزش مند است اما باید توجه داشت در صورتی که وعده های دولت در خصوص واگذاری این شرکت تا انتها سال عملی نشود در آینده از ارزش و اهمیت آن کاسته خواهد شد.

#خودرو #خگستر
📱 @fardaname

✅ تزریق در ریپو جذب در اعتبارگیری

بانک مرکزی در حراج ۴۱ عملیات بازار باز امسال از ۳۰۶.۶۵ همت تقاضای سیستم بانکی به ۲۲۷ همت آن (۷۴ درصد) پاسخ داد. در همین حال با سررسید شدن ۲۲۳ همت توافق بازخرید، خالص عملیات بازار باز در هفته منتهی به ۲۴ دی‌ماه به عدد ۴ همت تزریق پول انجامید.

در بخش اعتبارگیری اما ۲۰۲.۶۴ همت اعتبار داده شد و ۲۰۷.۶۵ همت جذب اعتبار انجام شد تا در این بخش ۵ همت جذب پول را شاهد باشیم.

در مجموع دو عملیات فوق خالص جذب پول در این هفته یک همت بوده است.
📱 @fardaname

#بانک_مرکزی #سیاست_پولی

🔴 تحلیل صندوق‌های طلا: #ناب
شیفت به سمت سکه طلا

✔️سبد دارایی صندوق #ناب برطبق آخرین گزارش پورتفو در آذرماه، شامل ۸۲ درصد شمش و ۱۵.۷ درصد سکه طلاست.‌ 

✔️ بازده ۳ ماه گذشته #ناب ۲۴ درصد بوده و  میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا در همین مدت ۲۲ درصد بوده است.

✔️ صندوق #ناب ۳ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد. ارزش دارایی‌های این صندوق امسال از ۴۹۸ میلیارد تومان به ۲،۹۱۱ میلیارد تومان رسیده که ۶۳ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه‌گذار جدید بوده است.

🔴 #ناب از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون، روند افزایش وزن شمش در سبد دارایی‌های خود را در پیش گرفته بود به نحوی که یکی از مهم‌ترین صندوق‌های شمش محور بازار محسوب می‌شد. اما در آذرماه و با کاهش شدید حباب سکه، حرکتی معکوس انجام داد و با خرید تعداد ۵،۰۱۲ سکه طلا،‌ این‌بار بر وزن سکه در سبد دارایی خود افزود و آن را از ۳.۸ درصد به ۱۲.۶ درصد رساند. تغییری که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران در طلا جالب توجه باشد.


📱 @fardaname
#صندوق_طلا

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۲۸ دی ۱۴۰۳

بالاخره آتش‌بس اتفاق افتاد. نسبت به ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و دردهای کشیده شده و خون‌های ریخته شده، خاورمیانه‌ای بسیار متفاوت را در ژانویه ۲۰۲۵ شاهد هستیم. همزمان ایران و روسیه معاهده همکاری امضا کردند و در سوی دیگر دنیا صدای پای ترامپ در کاخ سفید شنیده می‌شود. در این هفته داده‌های تورم کاهشی‌تر از پیش‌بینی‌ها و نرخ خرده فروشی ایالات متحده ضعیف‌تر گزارش شدند تا بازارها امید به کاهشی بیشتر از ۱ مرتبه نرخ بهره را در سال جدید میلادی پیش‌بینی کنند.

انس به بالاترین نرخ ماهانه‌اش رسید و با ۲۰ دلار کاهش در محدوده ۲۷۰۰ دلاری قرار گرفت. دلار هم کاهشی عمل کرد و ۸۰۵۳۰ تومان معاملات کم حجم روز جمعه را بست. کاهش نزدیک به ۱۳۰۰ تومانی دلار ناشی از تزریق یا چشم انداز مثبت به شایعات رد و بدل پیام‌های سیاسی‌ست؟ باید منتظر ماند و دید.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) ۲۲.۶۱۶ میلیون تومانی شد و با کاهش حدود ۴۸۵ هزارتومانی مظنه، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۵.۲۲۰ معامله شد. کاهش ۱۱۰ هزارتومانی هر گرم در هفته اخیر. پس از ماه‌ها، حباب طلا منفی شد و با ۲۰ هزار تومان حباب منفی در هر گرم مواجه هستیم.

سکه امامی ۵۶.۰۵۰ میلیون تومان و کاهش ۴۵۰ هزارتومانی در هر قطعه سکه را داشتیم. حباب سکه نیز در محدوده ۴.۶۳۰ قرار گرفت. گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بورس کالا نیز روز پنجشنبه با نرخ ۵۵.۹۰۰ میلیون تومان به کار خود خاتمه داده است.

در مرکز مبادله نیز حراج هشتاد و دوم برگزار شد و در این حراج ۱۱۶ کیلوگرم شمش استاندارد با نرخ میانگین ۶.۹۹۷ میلیارد تومان معامله گردید. گواهی سپرده پیوسته شمش طلای بورس کالا نیز در روز پنجشنبه با نرخ ۶۹۴ هزار تومان به کار خود پایان داده است که معادل شمش ۶.۹۴۰ میلیارد تومانی است.



اگر مایل هستین که تیم گندم برای شما در بازار طلا سبدگردانی کند.
اطلاعات زیر را به ایدی @poshtibanifardaname ارسال کنید
1)نام و نام خانوادگی
2)شماره تماس
3)مبلغ سرمایه گذاری

📱 @fardaname

🗓 سررسید گواهی سپرده های 30 درصدی

✔️ بسیاری از مخاطبان فردانامه در مورد تاریخ سررسید گواهی سپرده ی 30 درصدی و نرخ جدید این گواهی ها در دوره انتشار جدید سوال پرسیده اند.

✔️ همانگونه که در تصویر (شفافسازی بانک ملت) مشخص است سررسید این گواهی ها برای بانک های مختلف 11 بهمن ماه است

✔️ نرخ گواهی های جدید قطعا وابسته به جو بازار دلار خواهد بود. اگر بازار دلار داغ باشد می توان انتظار داشت همین 30 درصد برای گواهی های جدید تداوم داشته باشد. اگر بازار دلار آرام تر باشد، احتمال کاهش تا 26 درصد وجود دارد

✔️ در حال حاضر انتشار یا عدم انتشار گواهی های جدید نیز مشخص نیست. در صورت عدم انتظار گواهی های جدید، منابع آزاد شده احتمالا در همان بانک ها به شکل سپرده های یک ساله و بالاتر و با همین نرخ ها، خواهند ماند.

📱 @fardaname

🔴 کاهش سهامداران فعال

در هفته گذشته که با اصلاح بازار همراه بود، تعداد کدهای فعال سهامداری در بازار در هردو سمت خریدار و فروشنده کاهش پیدا کرد. (179،930 کد خریدار و 481،002 کد فروشنده)
همچنین سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام و حق تقدم (خرید و فروش) افزایش یافت و از 72 درصد به 74.5 درصد رسید.


📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

آرامش در خاورمیانه، خونریزی در بورس

بورس امروز را بی رمق شروع کرد و تقریبا از همان اوایل بازار بسیاری از نمادها به رهبری صندوق های اهرمی صف فروش شدند و این صف فروش ها تا انتهای بازار پابرجا ماند تا در نهایت با افت ارزش معاملات به کمتر از 7 هزار میلیارد تومان، 84 درصد از نمادها منفی بسته شوند. یک روز منفی و کم حجم که یادآور دوران سیاه رکودی گذشته بود و بسیاری از سهامداران را نگران کرد. همین نگرانی نیز باعث تشدید عرضه می شود. در مجموع تلاش چند باره برای شکستن سد 3 میلیون واحدی به نتیجه نرسید و عدم حضور مشارکت کننده ی زیاد در بازار باعث شد فعلا از فاز خرید خارج شویم و سهامداران منتظر آینده باشند.

ایستگاه ترامپ

دو روز دیگر ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در کاخ سفید مستقر می شود و سرمایه گذاران ایرانی منتظر رفتار دولت جدید اون با ایران خصوصا در مورد فروش نفت و دسترسی به ارز هستند. دلار فعلا در 80 هزار تومان قرار گرفته است و نه خریدار قدرت شدیدی برای رشد بیشتر در کوتاه مدت دارد و نه فروشنده (بانک مرکزی) اصرار یا توان کاهش آن را. به نظر همه منتظر هستند تا ببینند چقدر نفت صادر خواهد شد و چقدر از ارز آن و سایر صادرات در دسترس خواهد بود. اما شرایط کلی اقتصادی نیز اجازه نمی دهد دلار رشد شارپ گونه داشته باشد چرا که کماکان تنگنای نقدینگی بر کلیت بازارها حاکم است.

نرخ بهره کاهش پیدا نکرد

یک انتظاری در بازارها، خصوصا بازار سهام وجود داشت که که نرخ بهره در بهمن ماه و موعد سررسید شدن گواهی های سپرده 30 درصدی، کمی کاهش پیدا کند. این انتظار بعد از صحبت های فرزین، رئیس بانک مرکزی قوت نیز گرفته بود. اما رشد دلار نیما (نیاز بیشتر به سرمایه در گردش) در کنار انتشار و فروش اوراق دولتی بدون سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی نه تنها اجازه نداد نرخ بهره کاهش پیدا کند، بلکه نرخ سود اخزا و کلا سطح نرخ بهره کمی افزایش نیز پیدا کند. دلیل اصلی نرخ بهره ی بالا، تنگنای پولی است که دوباره در حال فشار آوردن به همه ی بازارهاست. با دلار داغ بانک مرکزی قطعا جلوی جریان پول را در بازارها خواهد گرفت. هیچ چیز مهمتر از تورم برای بانک مرکزی و کلا حاکمیت نیست.

فشار اهرمی

در بالا رفتن بازار در خط مقدم توجه هستند و در اصلاح ها نیز همگان سعی می کنند سریع از آنها در بروند، خصوصا اگر حباب مثبت داشته باشند. اینها ابزارهای اهرمی هستند و تا آخر نیز چنین رفتار خواهند کرد. در رشدها قهرمان و در اصلاح ها ضدقهرمان. دوباره به اصلاح رفتیم و اهرمی ها خصوصا آنهایی که حباب مثبت دارند، بیشترین فشار فروش را بر بازار می آورند، مثل صعود که بیشترین جذب پول را داشتند.
📱@fardaname
.

🔴بازگشت به میانه!
نسبت ارزش معاملات کل و خرد ماهانه بازار سرمایه به میانه ۷ ساله بازگشته است. میانه نسبت ارزش کل معاملات به مبلغ تراکنش‌های شاپرک ۱۴ درصد و برای معاملات خرد ۱۱ درصد است.

میانگین این نسبت‌ها در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب به ۶ و ۴ درصد افت کرده بود. بر اساس این نسبت‌ها شرایط بازار شباهت زیادی به نیمه سال ۹۷ و رشد بازار در پی خروج ترامپ از برجام دارد.
📱@fardaname

🔴بهبود تامین در ترجیحی، عقب نشینی در تجاری

در هفته گذشته ۲۱۸ میلیون دلار به کالاهای اساسی ارز اختصاص یافت. اما سهم بخش تجاری تنها ۶۶۰ میلیون دلار بود تا با ۱۱ میلیون دلار در خدمات عدد ۸۸۹ میلیون دلاری به هفته اخیر تعلق گیرد.

یکی از عوامل کاهش تخصیص در این هفته را می‌توان تعطیلی وسط هفته دانست. همچنین سامانه ارزی جدید بانک مرکزی این هفته کاملا وارد مدار می‌شود و کارایی آن را باید از این به بعد سنجید.

📱@fardaname

🔴دوره ی معامله گر بنیادی
✔️مدت زمان کلاس:18 ساعت(آفلاین)
✔️مدرس:حسن کاظم زاده
✔️سطح کلاس:پیشرفته
یک سال پشتیبانی برای تمامی سوالات شما!
❗️(چنانچه در نهاد های مالی مشغول هستین مشمول تخفیف میشوید)

برای اطلاعات بیشتر به آیدی زیر مراجعه کنید.
📱@poshtibanifardaname

#تحلیل_بازار

تابلوی زد و خوردی

بورس امروز به معنای واقعی شاهد زد و خورد شدید به فروشندگان و خریداران بود و در نتیجه ی این زد و خورد ارزش معاملات مجددا به حدود 11 هزار میلیارد تومان رسید. این ارزش معاملات البته برای روزی با این حجم نوسان خیلی قابل توجه نبود و نشان می دهد فعلا خریداران قوی وارد بازار نشده اند. بازار هم در شرایطی بسته شد که 64 درصد از نمادها منفی بودند. در مجموع بازار خیلی بهتر از دیروز بود اما می توان ادعا کرد حداقل در یکی دو هفته ی آتی خبری از آن هیجان های هفته های قبل نیست و بیشتر می توان انتظار داشت سهم هایی با گزارش ها یا اخبار خوب رشد کنند و عموم بازار حس درجا به سهامداران بدهد.

خروج از اهرمی ها

از آنجائیکه معامله گران کوتاه مدت احساس می کنند در کوتاه مدت کلیت بورس یا حداقل نمادهای بزرگ رشد سریعی نخواهند داشت، شاهد خروج پول از نمادهای اهرمی هستند. بعضا سهامداران سهام دیگر نیز به هوای صف فروش آنها اقدام به فروش می کنند. طبیعتا کسانی که نمادهای ارزنده ی خودشان را به خاطر صف فروش فلان نماد اهرمی می فروشند، متضرر این داستان خواهند بود. در واقع همانگونه که در رشد شتابان اهرمی ها بهتر از نمادها خصوصا نمادهای کوچک و متوسط حرکت کردن، قاعدتا در زمانی که رشد شتابان تمام شده، نباید منفی آنها در تصمیم سهامداران نمادهای غیرمرتبط موثر باشد.

دستکاری یا عدم دستکاری

نمادهایی که دچار شرایط مبهم هستند معاملات مبهمی دارند. مثلا شما کمتر می شنوید بگویند تابلوی نمادهای بنیادی بزرگ و کوچک دستکاری می شود. چرا که یک منطق تحلیلی بر این نمادها حاکم است و همین منطق بنیادی اجازه ی دستکاری نمی دهد. اما نمادهایی که شرایط بنیادی مبهمی دارند همیشه در تابلوی متهمی دارند. به عنوان نمونه مثلا نمادهای خودرویی جایی است که همیشه برخی از فعالان بازار معتقد هستند در آنها دستکاری صورت می گیرد. به نظر نمی رسد دو طرف این مباحثه به نتیجه برسند مگر اینکه زمان بگذرد و شرایط بنیادی نمادهای مذکور برطرف شود.

📱@fardaname
.

▶️در این لایو در رابطه با نماد های قند و شکر صحبت خواهیم کرد.
#قهکمت #قیستو #قزوین #قجام #قچار #قمرو

📱برای دیدن لایو ها به اینستاگرام ما بپیوندید.
📱@fardaname