Telegram Web Link
#تحلیل_بازار

منفی بزرگ ها

امروز فشار فروش روی سهم های بزرگ و پرتراکنش زورش چربید و بازار در نهایت منفی بسته شد به طوری که 70 درصد نمادها در محدوده ی منفی و صف فروش معاملات را تمام کردند. ارزش معاملات هم نسبت به روز گذشته 1000 میلیارد تومان کم شد و حدود 6 هزار میلیارد تومان سهام و صندوق سهام مورد معامله قرار گرفت. نمادهای بزرگ کامودیتی محور که تحت تاثیر افت قیمت های جهانی منفی بودند و امروز #وبملت به عنوان نمادی که این روزها زیاد به آن توجه می شود نیز منفی و صف فروش شد تا شاخص سازها همه منفی شوند. البته نمادهای کوچک و متوسط با شرایط بنیادی جذاب معاملات متفاوتی را در روز جاری داشتند خصوصا گروهی مثل سیمان که مثبت و صف خرید معامله می شدند.

برگشت کم جان در طلا

بعد از منفی روز گذشته صندوق های طلا، امروز شاهد معاملات مثبت در این نمادها هستیم. دلار هم نسبت به پایین ترین قیمت دیروز 1500 تومان بالاتر در حال معامله شدن است. این برگشت البته چندان قوی نیست. اگر دلار بالای 100 هزار تومان بماند، صندوق های طلا و طلا بعد از کمی مثبت و منفی در متعادل خواهند شد اما اگر دلار به سمت کمتر از 100 هزار تومان حرکت کند، صندوق های طلا یک منفی قابل توجه دیگر در پیش خواهند داشت. خبر مذاکره مستقیم چیزی است که می تواند دلار زیر 100 هزار تومانی را رقم بزند.

مستقیم یا غیرمستقیم


از دو ماه پیش که ترامپ در کاخ سفید مستقر شد و حتی قبل از آن همه می دانستند این بار حل و فصل مساله ی هسته ای ایران با یک مشکل بزرگ مواجه است، مشکلی به نام زمان. بعد از نامه نگاری ها و تایید ایران بر مذاکره ی غیر مستقیم، ترامپ گفت غیرمستقیم فایده ندارد، بیایید مستقیم حرف بزنیم. عراقچی امروز باز مذاکره غیرمستقیم حرف زد، ولی سیگنال چند روز اخیر ایران و همچنین عراقچی این بود که مذاکره ی مستقیم زمانی معنی پیدا می کند که تهدید در میان نباشد. بازارها انتظار مذاکره ی مستقیم را دارند چون زمان کم است. باید دید بالاخره این سیگنال صادر می شود یا نه.
📱@fardaname
.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📉 تورم مسیر خودشو میره؛ مسیر سرمایه‌ی شما کجاست؟
سرمایه‌ای که مدیریت نداشته باشه، دیر یا زود از تورم جا می‌مونه.

✔️ما در تیم مدیریت دارایی گندم، سبدهایی طراحی می‌کنیم که بازدهی‌شون به‌طور میانگین ۱۵٪ بالاتر از نرخ تورم بوده — نه به‌صورت مقطعی، بلکه پایدار و کنترل‌شده.

چرا؟
چون سبد خوب فقط تو بازار صعودی خوب نیست؛
تو شرایط بی‌ثبات هم باید از سرمایه محافظت کنه.

بازدهی وقتی ارزشمنده که اثرش رو تو زندگی واقعی ببینید، نه فقط تو نمودارها.

✔️سبدهای ما ضدتورمی طراحی شدن؛
یعنی ترکیبی از دارایی‌هایی که در برابر نوسان مقاومن و به‌جای واکنش هیجانی، با تحلیل و مدیریت حرفه‌ای انتخاب می‌شن.

شاید براتون سؤال باشه:
«با چه مبلغی می‌شه شروع کرد؟»
«ریسک‌ها چطور مدیریت می‌شن؟»
«اطمینان از عملکرد گذشته چجوریه؟»

ما توی تماس، همه‌ی جزئیات لازم رو به‌صورت دقیق و روشن توضیح می‌دیم.

اگه دنبال یه تصمیم مالی آگاهانه هستید، شاید وقتشه یه قدم جدی بردارید.

🖥همه‌چی از یه ثبت ساده شروع می‌شه — بعدش با شما تماس می‌گیریم و دقیق توضیح می‌دیم.

برای ثبت اطلاعات (نام، شماره تماس، مبلغ سرمایه‌گذاری) از طریق آیدی زیر اقدام کنید:
📱@poshtibanifardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 مهم برای فراصندوق ها


نصاب سرمایه گذاری فراصندوق ها تغییر پیدا کرد و هیچ فراصندوقی نمی تواند بیش از 40 درصد از منابع خودش را به یک دسته از صندوق ها (اهرمی، کالایی، درآمد ثابت) تخصیص دهد.

براساس شنیده ها، نصاب فراصندوق ها تغییر می کند و هیچ صندوقی اجازه سرمایه گذاری بیش از 40 درصد روی یک طبقه از صندوق ها را نخواهد داشت.

در حال حاضر برخی فراصندوق ها استراتژی سرمایه گذاری کامل روی یک طبقه از صندوق ها را دارا هستند که به این ترتیب باید استراتژی خودشان را تغییر دهند.

#تمشک کاملا روی صندوق های طلا کار می کرد که بایستی درصد صندوق های طلای خودش را به حداکثر 40 درصد کاهش دهد و #صنم کاملا روی صندوق های اهرمی سرمایه گذاری می کرد که باید درصد صندوق های اهرمی (سهامی) خودش را به 40 درصد کاهش دهد.

📱 @Fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 نقره، قربانی بزرگ سقوط بازارها

با اعلام سیاست‌های جدید تعرفه‌ای ترامپ در چهارشنبه،‌ کامادیتی‌ها ریزش قابل توجهی را ثبت کردند. دو فلز گرانبهای محبوب نیز از این موضوع در امان نبودند اما اونس نقره ریزشی بیشتر از اونس طلا داشته به طوری که نسبت اونس طلا به نقره که مورد توجه معامله‌گران است، به سقف پنج‌ساله خود رسیده و از ۱۰۰ عبور کرده است!

به نظر می‌رسد تقاضای مصرفی نقره در صنایع، در این اختلاف ریزش موثر باشد. می‌توان حدس زد در صورت کاهش نگرانی‌های تعرفه‌ای و تثبیت اوضاع اقتصاد جهانی این فاصله کمتر شود.


📱 @fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😤 ادامه ... بازی


📱 @fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👀 بانک مرکزی بهتر است یا سازمان ملل

عملکرد بانک مرکزی در رالی اخیر دلار که از 85 هزار تا 105 هزار طی شده است حتی از دبیرکل سازمان ملل هم مضحک تر بوده است. البته همین 105 هزار تومان ظاهرا در حال فتح و حرکت نرخ به سمت نرخ های بالاتر است. دبیر کل سازمان ملل حداقل ابراز نگرانی می کند. رئیس بانک مرکزی حتی اظهار نگرانی هم بلد نیست.

دولت اگر ساختمان های این بانک را بفروشد و برای کسری بودجه استفاده کند، تاثیر بیشتری در اقتصاد ایران خواهد داشت. حضرت یه ندایی بده متوجه بشیم زنده ای

📱 @fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#تحلیل_بازار

خریدار نیست بفروش

بورس فعلا خریدار ندارد. البته برخی سهم های با شناور پایین که نسبت قیمت به سود آینده نگر زیر 4 دارند، خریدار دارند ولی کلیت بازار فعلا خریداری ندارد. به همین دلیل فروشنده فشار حتی اگر زیاد هم نباشد بازار را منفی می کند. به همین دلیل 77 درصد نمادها منفی بسته شدن و ارزش معاملات هم تغییر چندانی نکرد.

دلار به دنبال سقف شکنی

دلار در بازار آزاد به سمت سقف حرکت کرده و در حال شکستن سقف است تا عدد جدیدی را ثبت کند. بانک مرکزی هم ظاهرا بازار را رها کرده. همانگونه که بازار بدهی را رها کرده است. کلا بانک مرکزی روحیه ی بزن در رویی خوبی دارد. هر روز هم در سایت بازی توافقی، یه نرخی درج می کنند تا بگویند دلار تحت کنترل است. با این شرایط باید منتظر اعداد جدید در دلار بود.

غیرمستقیم نمی خواییم

در دو روز گذشته 20 مسئول ایرانی در 40 نوبت گفته اند که ما موافق مذاکره ی غیرمستقیم هستیم و این را اعلام کردیم. آقایون داداشا ظاهرا دوره ی این اداها گذشته است. طرف می گه بیا مستقیم صحبت کنیم. اندرستند؟


📱@fardaname
.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴پایان تعطیلات در بانک مرکزی

اولین گزارش تامین ارز سال ۱۴۰۴ منتشر شد. بر اساس این گزارش در ۱۷ روز ابتدایی امسال، ۶۹۵ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.

از این میزان، ۲۰۰ میلیون دلار به کالاهای اساسی (نرخ ۲۸۵۰۰ تومان)، ۴۲۹ میلیون دلار به تامین ارز صنایع (بیشترین تخصیص با ۱۲۹ میلیون دلار به خودرو و حمل و نقل) و ۶۶ میلیون دلار به خدمات اختصاص یافته است.

نرخ ارز مرکز مبادله ۶۸۸۳۶ تومان حواله دلار و ۷۰۷۶۴ تومان برای اسکناس اعلام شده است.

#ارز #دلار #مرکز_مبادله
📱@fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 #مهم برای صنعت دارو

وزیر بهداشت: به زودی ۵۵ درصد از کل بدهی های دارویی تسویه می‌شود

📱 @fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 در نهایت پس از دو ماه جنگ رسانه ای مذاکره و تهدید

مذاکرات (مستقیم یا غیرمستقیم) در سطح عالی از شنبه ی آتی شروع می شود

امیدواریم بازارها مدتی روی آرامش به خود ببینند

📱 @fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 لزوم کاهش حجم مبنا

حجم مبنای سهام کوچک و متوسط به شکل عجیب و اذیت کننده ای بالا تعیین شده است.

به عنوان مثال بانک ملت با ارزش بازار حدود 290 همت، 51 میلیون سهم یا 12 میلیارد تومان حجم مبنا دارد در حالی که بانک سینا با ارزش بازار 11.5 همت، 21.4 میلیون سهم یا حدود 5 میلیارد تومان حجم مبنا دارد

هر چه سهام به سمت کوچکتر شدن می رود، حجم مبنای آن نسبت به ارزش بازارش افزایش عجیب و قابل توجهی پیدا می کند. این در حالی است که کل مساله ی حجم مبنا کار عبس و بیهوده ای است که سالهاست سهام در ایران درگیر آن است.

در مقام مقایسه صندوق های سرمایه گذاری حجم مبنا ندارند و یکی از عوامل اقبال به آنها همین موضوع است.

به نظر می رسد نهادهای ناظر بازار سهام و در راس آن سازمان بورس بایستی دو موضوع زیر را در اسرع وقت پیگیری کنند. دو موضوعی که کاملا در ید سازمان است و نیاز به اخذ مجوز یا تاییده از هیج جای دیگری ندارد.

1) حجم مبنای کلیه سهام فارغ از اینکه اندازه ی آن چقدر است حذف شود

2) در صورتی که حجم مبنا حذف نمی شود و اصرار بر تداوم آن وجود دارد، حجم مبنای سهام کوچک و متوسط اصلاح شود تا این رفتار دوگانه در برخورد با سهم ها در بازار اصلاح گردد


به نظر ما این مطالبه، مهمترین و اولویت دارترین مطالبه سهامداران و سرمایه گذاران بورسی می تواند باشد.

📱 @fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 حباب آبشده آب رفت

با بازگشایی بازار طلا و با خوش بینی بوجود آمده در مورد مذاکرات شنبه ی هفته ی آینده حباب سکه و آبشده در مسیر کاهش قرار گرفت.

حباب آبشده تقریبا در حال صفر شدن است و حباب سکه نیز به 28 درصد افت کرد. اگر اخبار مذاکرات مثبت ادامه پیدا کند، حباب سکه حداقل 10 درصد دیگر می تواند کاهش پیدا کند.

شمش 24 عیار به دلیل داشتن دامنه ی نوسان، هنوز همگام با شرایط جدید نشده است و با وجود صف فروش امروز، افزایش حباب تجربه کرده است.

با توجه به حباب شمش و احتمال کاهش آن در روزهای آتی، صندوق های طلا می توانند بیش از حداقل قیمت امروز خودشان افت کنند.

📱 @fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#تحلیل_بازار

شب چرخش؟

در حالی که روز گذشته دلار به سمت سقف شکنی رفته بود و بازار سهام هم در جهت مخالف منفی بسته شد، به یکباره شب گذشته هم ترامپ در مورد مذاکرات شنبه ی آتی بین نمایندگان بلندپایه ی ایران و آمریکا صحبت کرد و هم عراقچی آن را تایید کرد. از کنفرانس خبری ترامپ و نتانیاهو نیز خبر منفی در نیامد تا امروز بورس قفل در صف خرید باشد و طلا و دلار منفی سنگین. در نهایت امروز در بازار سهام 84 درصد از نمادها مثبت بسته شدند و حدود 6 هزار میلیارد تومان اوردر برای خرید در صف ها باقی ماند. در طرف دیگر دلار به حدود 100 هزار تومان کاهش پیدا کرده است و صندوق های طلا در منفی 10 درصد در حال معامله هستند و سکه و شمش بورسی فعلا صف فروش است. مدتی بود از مذاکره صحبت می شد اما کسی باور نمی کرد. حالا همه به جای حمله ی نظامی، منتظر هستند تا ببینند شنبه روند مذاکرات جدی می شود. قطعا حتی اگر مذاکرات مثبت پیش برود، در هفته های آتی شاهد نوسان سهام، دلار و طلا خواهیم بود. فعلا باد به سمت سهام چرخیده است

آیا طلا بازهم پایین می آید

برای صندوق های طلا دو مسیر می توان ترسیم کرد. تثبیت دلار در محدوده ی 95 تا 100 هزار تومان و انتظار برای نتیجه ی مذاکرات. در این صورت صندوق های طلا بین 5 تا 10 درصد دیگر می توانند منفی بخورند و تثبیت شوند. سناریوی دیگر اما روند مثبت مذاکرات و کاهش دلار به محدوده 85 تا 95 هزار تومان در حین مذاکرات است. در این صورت صندوق های طلا تا 20 درصد دیگر می توانند اصلاح قیمتی تجربه کنند. البته یک موضوع، اگر این مذاکرات شنبه و کلا فضای فعلی مثبت خیلی سریع از بین برود، دلار و طلا و غیره به روند صعودی بر می گردند.

سهام در مسیر صعود

در مورد سهام نیز می توان سناریوهایی مشابهی ترسیم کرد. با توجه به روند مذاکرات، سهام و کلیت بورس می تواند تارگت های مثبت خوبی را ببیند. فعلا خریداران به دید مثبت تا شنبه یکشنبه خریداری می کنند تا از این بازده سریع استفاده کنند. البته بازار سهام از آنجائیکه در چند سال اخیر همیشه سهامداران مایوس کرده، سخت است به این راحتی وارد روند صعودی قوی بشود ولی جو مثبت مذاکرات می تواند بعد از این رشد مقطعی، آن روند را رقم بزند.

@fardaname
.
📉وقتی تورم بالا می‌ره، نگه‌داشتن ارزش پول خودش یه مهارته.
ما در گندم، سبدهایی طراحی کردیم که میانگین بازدهی‌شون در شرایط تورمی، ۱۵٪ بالاتر از تورم بوده
بدون شعار. بدون ریسک‌های غیرقابل‌مدیریت.
فقط با تحلیل، ترکیب‌سازی دقیق، و تجربه‌ی واقعی در بازار.

🕯 اگه تمایل دارید بررسی کنیم چه سبدی براتون مناسبه،
کافیه نام، شماره تماس و مبلغ سرمایه‌گذاری رو بفرستید به آیدی 📱@poshtibanifardaname ارسال کنید.

📱@fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
همگرایی ضریب اهرمی

ضریب اهرمی صندوق‌های اهرمی بازار به ۱.۲۷ رسیده است. توان و اهرم ضریب اهرمی خود را بالاتر آورده‌اند. بیدار و شتاب کاهش دادند تا هر ۴ صندوق کمتر از میانگین ایستاده باشند.

در همین حال موج و نارنج به محدوده ۱.۵ واحد رضایت داده‌اند. اما جهش با اتخاذ سیاستی متفاوت ضریب اهرمی خود را به محدوده ۱.۸ رسانده است.

#اهرم #بیدار #جهش #توان #شتاب #موج #نارنج

@fardaname
معرفی سهم و صنایع سوپراستار 1404
حسن کاظم زاده
▶️در این لایو در رابطه با سهم ها و صنایع سوپراستار 1404 صحبت کردیم.
📱برای دیدن لایو ها اینستاگرام مارا دنبال کنید.
📱@fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴پشت بازوی کنترل ارز با جذب سنگین

در اولین حراج سال ۱۴۰۴ بازار باز، بانک مرکزی از ۳۸۱ همت درخواست بانک‌ها، ۲۹۰ همت (۷۶ درصد) را پاسخ داد. با سررسید ۳۶۳.۱ همتی توافق بازخرید، خالص جذب در عملیات بازار باز ۷۳.۱ همت بود.

در اعتبارگیری اما در مقابل ۱۱۳.۷ همت اعتبار تخصیص داده شده، ۶۵.۶ همت جذب شد تا خالص این بخش ۴۸.۲ همت تزریق اعتبار باشد.

در مجموع هر دو عملیات، خالص جذب پول بانک مرکزی ۲۵ همت بوده است.

📱@fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔔 یک نفر با فرزین مذاکره ی مستقیم یا غیرمستقیم بکند


در حالی که افکار عمومی درگیر مساله ی مذاکرات است، اما به نظر می رسد یک میانجیگری بین اقتصاد و فرزین نیز صورت بگیرد و یک مذاکره ی مستقیم یا غیرمستقیم با ایشان صورت بگیرد.

امروز نرخ سود اخزا با کاهش به 34 درصد رسیده است. اما آیا می توان روی این نرخ حساب کرد؟ به نظر می رسد با عملکرد فرزین و بانک مرکزی نه

در اولین هفته ی کاری 1404 بانک مرکزی به شدت پول از اوراق دولتی جذب کرده است و عملا کاری کرده تا نرخ بهره بالاتر برود.

در طرف دیگر از همین اردیبهشت انتشارهای دولتی، شهرداری و غیره آغاز خواهد شد.

فعلا نرخ اخزا نسبت به انتهای سال حدود 3 درصد کاهش پیدا کرده است اما اگر مذاکرات خوبی با فرزین صورت نگیرد، نرخ اوراق دولتی و غیره در همین ابتدای سال سقف جدید می زند.

یک پا روی بازار توافقی، یک پا روی بازار بدهی و وسط نیز اقتصاد ایران، خسته نباشی

📱 @fardaname
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2025/07/06 21:14:32
Back to Top
HTML Embed Code: