🔴 هفته سیو سود و چرخش پول

در بازار هفته گذشته، شاخص کل تغییر خاصی نداشت و شاخص هموزن رشدی بود که نشانه چرخش پول بین سهم‌ها و صنایع بازار بود. تراز پول هرچند در انتهای هفته مثبت شد اما مجموعا ۵۶۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بخش سهام اتفاق افتاد.

از سوی دیگر، تعداد کدهای فعال سهامداری در سمت خریدار و فروشنده کاهش ۱۲ درصدی یافت (۲۰۲،۸۸۶ کد خریدار و ۳۵۳،۸۹۶ کد فروشنده).

سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی رشد یک درصدی داشت و به ۶۸.۳ درصد رسید.

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

منفی اما همراه با خریدار

امروز بورس در شوک به تعویق افتادن مذاکرات بود و بازار با حدود 9 هزار میلیارد تومان فشار فروش آغاز شد و در نهایت حدود 12 هزار میلیارد تومان سهام و صندوق های معامله شد ولی کماکان حدود 10 هزار میلیارد تومان اوردر فروش در پایان زمان معاملات روی تابلو بود. 71 درصد از نمادها نیز در محدوده ی منفی بسته شدند تا یک روز کاملا منفی اما توام با خریدار را در بورس پشت سر بگذاریم. به واسطه صف فروش سنگین صندوق های اهرمی، اوضاع در صندوق های سهامی به طور کلی بدتر از نمادها بود. در این بخش بازار شروع معاملات همراه با 6 هزار میلیارد تومان صف فروش بود که تا انتهای زمان معاملاتی نیز علی رغم ارزش معاملات 1370 میلیارد تومانی، کماکان صندوق های سهامی با 6 هزار میلیارد تومان صف فروش بسته شدند.

رشد سریع دلار

دلار امروز تا محدوده 87 هزار تومان نیز افزایش قیمت تجربه کرد و در نتیجه صندوق های طلا نیز نسبت به چهارشنبه 6 تا 7 درصد رشد قیمت تجربه کردند. حباب منفی صندوق های طلا تقریبا صفر شد. هنوز خریداران دلار و طلا قوی نشده اند چون ممکن است همین فردا پس فردا تاریخ جدید مذاکرات اعلام شود. به نظر می رسد اگر تاریخ جدیدی برای مذاکرات اعلام شود، تا بروز مجدد نشانه های مثبت، دلار کماکان در محدوده 85 تا 90 هزار تومان نوسان کند. اما اگر تاریخ جدیدی برای مذاکرات مشخص نشود و این حس القا شود که مذاکرات کلا هوا شده است، مجددا شاهد روند صعودی در دلار و طلا خواهیم بود.

تضمین کم به واسطه ی اهرم

علاوه بر خبر تعویق مذاکرات، کاهش ضریب تضمین صندوق های اهرمی در سبد مشتریان کارگزاری ها فشار فروش مضاعفی در این نوع صندوق ها ایجاد کرد. وجه تضمین به این معنی است که به ازای مبلغ مشخصی از دارایی، چقدر می توان به کارگزاری بدهکار بود. مثلا در فرمول جدید شما اگر 100 میلیون تومان دارایی نزد کارگزاری داشته باشید، حداکثر به اندازه ی 37.5 میلیون تومان می توانید به کارگزاری بدهکار باشید. قبلا این عدد می توانست 70 میلیون تومان باشد. توجه داشته باشید منظور از دارایی، ارزش روز سبد شما نزد کارگزاری است و نه ارزش خالص روز سبد شما (ارزش روز سبد منهای بدهی به کارگزاری) است. بخشی از معامله گران با اعتبار صندوق اهرمی معامله می کنند که به نظر ما حرکت بسیار ریسکی است و اهرم روی اهرم می شود و این تصمیم با هدف کنترل ریسک این معامله گران بوده و یک فشار فروشی روی صندوق های اهرمی ایجاد کرده است.

📱@fardaname
.

🔴نمادهای لاستیکی / خلاصه وضعیت بنیادی

در دو هفته اخیر افزایش نرخ های صنعت لاستیک باعث توجه فعالین به این صنعت شد و تقاضا برای نماد های این صنعت افزایش یافت .

در این پست شرکت های فعال در این صنعت را مورد بررسی قرار دادیم و انتظار داریم در آینده نیز محصولات این صنعت مشمول افزایش نرخ شوند بنابرین بنظر میرسد صنعت لاستیک با وجود افزایش نرخ فعلی وضعیت بنیادی مطلوبی داشته باشد .

همچنین باید مدنظر داشت که در صورت توافق و کنترل بهای تمام شده ، صنعت لاستیک با پتانسیل افزایش نرخ و بازده نقدی مناسب جزو صنایع مستعد بورس است .

امین نیازی: کارشناس سرمایه گذاری مدیریت دارایی گندم

#پتایر #پکویر #پکرمان #پاسا #پیزد #پارتا
📱@fardaname

🔴دوره مقدماتی تحلیل بنیادی با تمرکز بر مدل سازی مالی
✔️مدت زمان کلاس:8 جلسه (آفلاین)
✔️مدرس:علیرضا فرشید
✔️سطح کلاس:مقدماتی
یک سال پشتیبانی برای تمامی سوالات شما!


برای اطلاعات بیشتر به آیدی زیر مراجعه کنید.
📱@poshtibanifardaname

🔴 رشدی بودن درآمد فروردین نسبت به تورم

گزارش‌های ماهانه فروردین ۴۴۰ شرکت تولیدی و خدماتی، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها جمعا ۴۱۰ هزارمیلیاردتومان درآمد گزارش کرده‌اند که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در حالی که تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه برابر ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه در این ماه ۳۳.۲ درصد بوده است.

در جدول فوق صنایع برتر/ضعیف‌تر در زمینه مبلغ فروش ماهانه با احتساب مجموع شرکت‌های آن صنعت، فهرست شده‌اند.
(از صنایع دارای تک‌شرکت صرف‌نظر کرده‌ایم).

📱@fardaname

#گزارش_ماهانه

🔴 حباب طلا: پابه‌پای اخبار سیاسی

از آخرهفته گذشته با موضوع عدم برگزاری مذاکرات (روز شنبه) و تحولات بعد از آن، علاوه بر افزایش نرخ دلار، بازار طلا به خصوص سکه نیز مقداری هیجان خرید در مقابل این اخبار داشته است. اخباری که ایجاد هیجان کرده اما هنوز آنقدر شدید نبوده تا گارد جنگی در حباب طلا ایجاد کند.

📱 @fardaname

🔴حراج پنجم: تامین اعتبار در اعتبارگیری

در پنجمین عملیات بازار باز سال جاری، امروز بانک مرکزی ۲۷۰ همت از ۳۷۹ همت درخواست پول بانک‌ها را پاسخ داد. (معادل ۷۱ درصد)

در همین حال با سررسید ۲۷۱ همت اعتبار، خالص عملیات بازار باز جذب ۱.۲ همتی بود.

در عملیات اعتبارگیری نیز اعتبار روزانه از ۷۸ همت به ۸۱ همت رسید تا ۳ همت افزایش یافته باشد.
📱@fardaname

#ریپو #بازار_باز #سیاست_پولی

#تحلیل_بازار

مثبت تداوم

با خبر تعیین تاریخ دور بعدی مذاکرات، بورس امروز با افزایش تقاضا روبرو شد و بعد از نوسان ابتدای بازار، اکثریت نمادها مثبت و صف خرید شدند.ارزش معاملات امروز به ۱۶ همت رسید و می توان گفت خوش بینی به آینده به بازار برگشت. البته اخبار پیرامون صنعت خودرو نیز در جنب و جوش بازار تاثیر داشت

شروع مسیر سخت

امروز بورس با خوش بینی به آینده ادامه پیدا کرد و از دیدن ادامه ی مذاکرات خوشحال شد. بسیاری امیدوار هستند این مذاکرات به نتیجه برسد و بر این اساس در حال بستن سبد دارایی هستند. این موضوع محدود به بورس نیست چرا که دلار و طلا نیز به اخبار ادامه مذاکرات واکنش سریع نشان دادند. اما یک نکته را باید در نظر گرفت، از اینجا به بعد مذاکرات وارد دوره ی سخت شده است و نوسان در اخبار و قیمت ها بسیار محتمل خواهد بود. لذا با این آمادگی برای هفته های آتی باید آماده شویم

تقاضای کاهشی برای دلار و طلا

علی رغم نوسان مثبت اخیر دلار و طلا، تقاضای کلی روی این دارایی ها فعلا نزولی است و این باعث شده به محض اخبار مثبت، قیمت ها کاهشی شود. شاید نگهداری بخشی از سبد به شکل صندوق درآمد ثابت برای استفاده از نوسان ها استراتژی بهتری از نگهداری طلا باشد.

📱@fardaname
.

🔴حضور سرمایه‌گذار خارجی

ارزش سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه، در فروردین‌ماه به ۱۸ همت رسیده است. سرمایه‌گذار خارجی در بازه چند سال گذشته حدود «هشت صدم درصد از ارزش کل بازار» را در اختیار داشته است.

در ۳ ماه اخیر (بهمن تا فروردین) شاهد افزایش این نسبت هستیم. هر چند این عدد به تازگی کمی بیشتر از «چهارده صدم درصد کل بازار» شده است، اما آیا اتفاق تازه‌ای در راه است؟

#سرمایه_خارجی
📱@fardaname

🔴تعادل میان خودرو و سایپا

نسبت قیمت سایپا به خودرو در چهارسال اخیر در محدوده 50 الی 60 درصد در نوسان بوده و میانگین این نسبت حدود 56 درصد است .

پس از بازگشایی ایرانخودرو و توقف نماد سایپا این نسبت به محدوده 35 درصد رسید و امروز پس از بازگشایی +60 درصد خساپا به محدوده 50 درصد بازگشت .

با توجه به مارکت دو شرکت بنظر میرسد در روز های آتی معاملات خودرو و سایپا با تلورانس 6 درصد دنبال شود تا نسبت مارکت این دو خودرو ساز به میانگین بازگردد .

📱@fardaname

#تحلیل_بازار

بازگشت خساپا

بورس امروز را مثبت شروع کرد و تا انتهای زمان معاملاتی نیز مثبت به کار خودش ادامه داد و در نهایت با ثبت رازش معاملات 16.7 همتی، 75 درصد از نمادها مثبت بسته شدند. امروز جو عمومی بازار درگیر بازگشایی #خساپا بعد از افزایش سرمایه بود و این نماد با مثبت 60 درصد به تابلو برگشت تا از نظر نسبی، نسبت به #خودرو در وضعیت تعادل قیمتی قرار بگیرد. بسیاری از معامله گران معاملات این نماد و دیگر نمادهای گروه خودرو را پیگیر بودند اما نمادهای صنایع دیگر خصوصا صنایع کوچک و متوسط عمدتا مثبت و توام با تقاضا در حال انجام بود. در مجموع بازار تقاضای شدیدی ندارد که هر روز با حجم بالا اکثر نمادها را بالا بکشد و در معاملات خودمان باید به این نکته توجه کنیم. علی رغم اخبار مثبت و روند رو به بهبود چشم انداز بین المللی کشور، فعلا سرمایه گذارانی که آشنایی کمتری با بورس دارند و به قول معروف حرفه ای بورس نیستند، به سراغ آن نیامدند.

جذابیت غذایی

در نگاه صنعتی به بازار، صنعتی که دارای نماد زیادی است و امروز بازده بالایی را برای سهامداران خودش ایجاد کرد، صنعت محصولات غذایی بود. ارزش بازار شرکت های این گروه در چند سال اخیر مدام در حال کاهش بوده و تورم های مداوم درامد آنها را رشد داده. حالا با کمی بهبود در حاشیه سود، سرمایه گذاری در سهام محصولات غذایی جذابیت پیدا کرده و گروه محصولات غذایی امروز و در روزهای اخیر یکی از مقاصد سرمایه گذاران بوده است.

تثبیت دلار و برگشت صندوق های طلا

دلار در محدوده 81 تا 82 هزار تومان تثبیت شد تا انتظار اخبار مذاکرات بشیند. به همین دلیل امروز بخشی از افت روز گذشته صندوق های طلا که تحت تاثیر فروش هیجانی بود جبران شد. در مجموع طلا نیز نوسان های مثبت و منفی زیادی می کند. یکی از دلایل این موضوع درگیری بالای مردم در طلا هست. اخبار نیز با سوگیری منتشر می شود. کسانی که رویکرد مثبتی به مذاکرات دارند سعی می کنند بیشتر اخبار مثبت را بولد کنند و کسانی که انتظار شکست آن را دارند تلاش می کنند اخبار منفی را بیشتر بولد کنند. از آنجائیکه در این شرایط تحلیل ها و اخباری که مبتنی بر تحلیل واقعی و عقلایی باشد مورد توجه قرار نمی گیرد، شاهد نوسان های بالا در سهام (نماینده ی مثبت اندیش ها) و طلا (نماینده منفی اندیش ها) هستیم. توصیه ی ما همواره توجه به ارزش دارایی ها و دوری از هیجان در معاملات بوده و خواهد بود. 80 درصد اخبار و شایعات منفی و مثبت در مورد مذاکرات صرفا برای جهت دادن به شما استفاده می شود.

📱@fardaname
.

🔴 بازی با احساسات

مردم ایران از قدیم در معرض بازی با احساسات بوده اند. همیشه در حساس ترین شرایط با احساسات آنها بازی شده و در نهایت منافع ملی به فنا رفته است. یکسال گذشته کشور با انواع بحران ها و تنشها مواجه شده است و چند بار تا مرز درگیری شدید نظامی پیش رفته است. تقریبا یک ماه است مذاکرات دوجانبه با آمریکا شروع شده تا از تنش جلوگیری شده تا در نهایت با توافقی از مسیر بن بستن خارج شویم

در این میان ناگهان شایعه در مورد قصد ترامپ برای تغییر نام خلیج فارس مطرح می شود، مساله ای که برای بسیاری از ایرانیان مهم است و احساسات آنها را جریحه دار می کند. این شایعه و دامن زدن چیزی جز بازی رسانه ای نیست.

نام خلیج فارس در سازمان ملل همین نام است و اگر زمانی کسی بخواهد این نام رسمی این خلیج را تغییر دهد بایستی در سازمان ملل این را مطرح کند. ایران هم آنجا نماینده دارد و خیلی راحت با ادله تاریخی و غیره می تواند این درخواست و ادعا را رد کند. برای اینکه خلیج فارس یا هر چیز دیگری متعلق به ایران است، متعلق به این کشور بماند، ایران باید از نظر اقتصادی قوی شود و کشور مطرح در دنیا باشد.

اولین شرط لازم برای تبدیل شدن ایران به کشوری قدرتمند نیز، حل و فصل بن بست بین المللی است. دومین شرط نیز بازگشت حقوق شهروندی و آشتی مردم است. این دو مورد اگر انجام شود، نه خلیج فارس تبدیل به چیز دیگری می شود، نه کسی به فکر جدایی می افتد، نه هیچ اتفاق دیگری برای این کشور می افتد.

📱 @fardaname

🔴 برترین مقاصد مهاجرتی دنیا کدامند؟

براساس Henley Opportunity Index که میانگینی از شش شاخص است، کشورهای برتر برای مهاجرت در سال ۲۰۲۵ به شرح فوق هستند.

(نقل قول از گزارش موسسات مختلف به معنای تایید محتوای آنها نیست)

#اقتصاد_جهانی
📱 @fardaname