Рынок ведет себя неадекватно — утром рост, днем падение, вечером отскок. Инсайдеры, инфляция, заявления политиков — все смешалось в один день.
📝Трейдинг
– НОВАТЭК: вчера с утра зафиксировал прибыль, закрыв остальные 2/4 позиции по 1194,4 руб. Риск/прибыль = 1/6,84, в деньгах заработал +136 764,71 руб. Суммарно на сделке сделал +179 338,24 руб.
– Лукойл: ранее акции пробили уровень сопротивления около 7210 руб. на повышенном объёме. Держал длинную позицию с целью 7400 руб., но после того, как начали лить акции в обед, решил закрыть по 7250,50 руб. Заработал +13 333,33 руб.
– АЛРОСА: открывал лонг на выходе из боковика по 58,5 руб. с целью 65 руб. Также, сдал акции перед данными по инфляции, закрыв сделку руками в убыток - 7 927,93 руб. Затем, смог снова переоткрываться ниже на вечерней торговой сессии.
– Самолёт: открыл шорт после данных по инфляции в ожидании снижения до заседания ЦБ, но инсайдеры сразу начали откупать шорты, затем пошли положительные новости про телефонный разговор. Смог закрыться по стоп-лоссу. Получил убыток -20 000 руб.
Суммарная прибыль по закрытым сделкам за день составила +122 179,11 руб. Продолжаю до заседания ЦБ торговать с пониженным риском на сделку – 0,5% от портфеля. Буду возвращать 1% на следующей неделе.
📈Рынок в моменте
Рынок сумасшедший, сначала росли. Затем падали на инсайде по инфляции. С открытия вечерки начали отрастать на ускорении инфляции, а потом и вовсе резьбу соврало на заявлениях Трампа и Пескова о переговорах с Путиными.
Многие акции ушли в планку. С утра рост продолжился, рисовали планки почти по каждой из акций, но затем большинство бумаг с открытием срочного рынка распродали. Участники рынка не понимали, что делать. У кого страх, у кого жадность, а кого-то одолело ФОМО.
Объемы торгов достигли рекордных значений за два дня, что указывало на участие в торгах как институциональных, так и розничных инвесторов.
📝Совет трейдера
Если биржевой стакан «пустой», движение может быть максимально волатильным – в такие моменты лучше торговать с короткими стопами или алертами, также быстро фиксировать прибыль.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На российском рынке акций после пампинга Трампом сохраняется высокая волатильность. Вчера уже не было таких больших объёмов, как в среду вечером. Были попытки продолжения роста, но не смогли развить. В итоге акции показали разнонаправленные движения.
Вчера на этих движениях в спекулятивном портфеле зафиксировал 1/2 позиции в акциях АЛРОСА по 62,92 руб. Риск/прибыль = 1/6,84, в деньгах заработал +54 302,33 руб. Сегодня утром решил закрыть остальную часть по 61,96 руб. Буду готовиться к заседанию ЦБ без позиций с чистым разумом. Суммарно на сделке сделал +85 473,5 руб.
После сумасшедшей среды, МосБиржа решила приостановить вечерние торги с 20:40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных. На утренней сессии сразу же были прострелы вниз на несколько процентов, как говорят трейдеры: "Сняли ликвидность". Биржа, а вы уверены, что стоит запускать торги в выходные дни?
Сегодня у нас в центре внимания заседание Банка России, где с большей вероятностью регулятор сохранит ключевую на прежнем уровне — 21%. Как трейдер, буду прорабатывать все сценарии. Вряд ли ставку изменят, но риторика может быть жёсткой, рынку нужно остыть.
📝Совет трейдера
Дисциплина важнее прогноза. Ты можешь быть прав в анализе, но, если у тебя нет чёткой системы управления рисками, эмоции рано или поздно уничтожат твой капитал.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💭Мысли по ключевой ставке ЦБ РФ
Облигации, застройщики и компании с высокой долговой нагрузкой сильно растут. Многие в интернете начали обсуждать, что ставку снизят, поэтому мы видим такую динамику…
Если участники рынка уверуют в снижение ключевой ставки, а её сохранят на уровне 21%, то мы можем упасть на фиксации прибыли. В этом случае, нужно шортить акции, а затем откупать сильные акции под возможные переговоры… #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Облигации, застройщики и компании с высокой долговой нагрузкой сильно растут. Многие в интернете начали обсуждать, что ставку снизят, поэтому мы видим такую динамику…
Если участники рынка уверуют в снижение ключевой ставки, а её сохранят на уровне 21%, то мы можем упасть на фиксации прибыли. В этом случае, нужно шортить акции, а затем откупать сильные акции под возможные переговоры… #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Рынок всегда переоценивает или недооценивает решения регулятора. Вчера это произошло снова: участники поверили в снижение ставки, но Банк России оставил её на уровне 21%. Я заранее проработал сценарий и знал, что делать: шортить перегретые акции и фиксировать прибыль в момент паники. Разбираю ключевые сделки, которые принесли мне +118 492 руб.
Вчера я тщательно прорабатывал возможные сценарии перед заседанием ЦБ, хотя был уверен, что ключевая ставка останется на уровне 21%. Как только заметил сильный рост в облигациях, застройщиках и компаниях с высокой долговой нагрузкой, основной сценарий сложился сам собой.
Об этом я написал вчера: "Если участники рынка уверуют в снижение ключевой ставки, а её сохранят на уровне 21%, то мы можем упасть на фиксации прибыли. В этом случае, нужно шортить акции, а затем откупать сильные акции под возможные переговоры".
После заседания ЦБ я открыл шорт в акциях Группы ПИК и привилегированных акциях Мечела. На первом проливе я зафиксировал 50% от позиции в акциях ПИК и перенёс стоп в БУ, который быстро сработал. На отскоке в акциях Мечела я добавил шорт с другими параметрами входа.
Торговал от риска, быстро забирал часть прибыли и переносил стоп-лоссы в безубыток. В результате стопы сработали в безубыток и акции ушли к моим целям. К сожалению, такое бывает. После того, как я дождался пресс-конференции ЦБ, открыл ещё шорт в акциях МосБиржи. Закрыл частями – на первом снижении и ниже моей цели.
Таким образом, в пятницу мне удалось заработать на реакции рынка на решении по ключевой ставки ЦБ РФ +118 492,92 руб. Итоги недели по спекулятивном портфелю подведу завтра.
📝Совет трейдера
При сильном нисходящем движении первое движение вверх никогда не удерживается. Обычно ралли длится всего два дня после дня разворота.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Январь был одним из худших месяцев, но февраль всё изменил. Мне удалось не только выйти из просадки, но и заработать сверху — почти 460 тыс. руб. при минимальных рисках.
Теперь можно с уверенностью сказать, что просадка позади, и я не только восстановил убытки, но и вышел в значительный плюс.
С 4 февраля текущая прибыль составляет почти +460 тыс. руб., тогда как по итогам января, одного из худших месяцев, убыток был 339 тыс. руб.
При этом я почти не торговал «Трамповынос» на вечерней сессии, а также сохранял низкую активность и сниженный риск на сделку — 0,5% вместо 1%.
Результатом доволен: работал точечно как в шорт, так и в лонг. Однако мог заработать больше, если бы среагировал в среду на вечерней сессии, когда акции росли на 5–10%.
С понедельника возвращаю риск на сделку до 1%. Нужно было сделать это раньше, как только началась прибыльная серия сделок. Это увеличило бы запас прочности и дало ещё более высокий результат.
Сейчас главное — после возврата рабочих объёмов, не попасть в серию убытков на фоне повышенной волатильности и сохранить достигнутый результат.
За неделю спекулятивный портфель вырос +8,6%. По итогам недели прибыль составила +374 080,35 руб. Индекс МосБиржи за это время благодаря Трампу прибавил +7,36%.
📝Совет трейдера
Увеличивай риск только после накопления значительной прибыли, но при первой просадке возвращайся к стандартному риску. Например, портфель прибавил +10%, можно увеличить риск с 1% до 1,5% на сделку. Просел на 5%, вернул прежний риск.
С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как и писал ранее, ставка уходит на второй план. Реакция рынка по-прежнему зависит от инфляции и ключевой ставки, но сейчас в приоритете бычий сантимент и фокус на переговорах.
В связи с этим, будут выкупать все просадки и коррекции, как это было в прошлую пятницу после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% и выступил с жёсткой риторикой. Мы на этом упали и начались покупки на закрытии шортов и под будущие переговоры.
Стало известно, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча американской и российской делегаций по урегулированию украинского кризиса.
По данным NBC, Вашингтон планирует провести отдельные переговоры с Москвой и Киевом, а затем организовать совместные обсуждения.
На этом фоне в ближайшие дни стоит торговать от лонга. В фокусе — акции, которые потенциально выигрывают от деэскалации конфликта: сильнее рынка, пробивают дневные уровни сопротивления и имеют драйверы роста.
По индексу МосБиржи слежу за уровнем сопротивления 3282 руб. — на прошлой неделе от него два раза шли активные продажи.
📝Совет трейдера
Торгуйте выходы отчётов на всплеске волатильности, но фиксируй прибыль в акциях на её снижении, чтобы избежать выносов и резких разворотов.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций продолжает находиться в эйфории в преддверии переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии.
Благодаря усилиям Московской биржи теперь все основные движения проходят в утреннюю и вечернюю торговые сессии. Если у вас есть личная жизнь и нормальный сон – заработать на этом рынке не получится.
Сейчас в плюсе те, кто по счастливой случайности сформировал инвестиционный портфель перед заседанием ЦБ РФ в декабре прошлого года, когда неожиданно сохранили ключевую ставку. А также те, кто уверовал, что «Трамп наш».
В результате индекс МосБиржи за 2 месяца вырос на 40%, а Сбер с утра закрыл дивидендный гэп 2024 г. Рынок беспощадный, за 6 месяцев упал на более чем на 30% и потребовалось всего 2 месяца, чтобы отыграть большую часть потерь.
Сейчас все те, кто каждый раз собирал дно в подарок и сидели весь прошлый год в минусах, будут говорить о своём превосходстве. Это из той же категории людей, которые на протяжении 10 лет повторяют, что рынок вот-вот рухнет. Когда это наконец случается, они говорят: «Я же предупреждал», но никто уже не вспомнит, что эти прогнозы звучали весь бычий рынок и можно уже было обанкротиться.
Время идёт, ничего не меняется) Гуру приходят и уходят, кто-то успевает продать себя подороже, выпустить книгу, курс, задержаться чуть дольше. Но в итоге важно только одно – результат в деньгах на дистанции.
Сегодня утро началось с фиксации прибыли. Спекулянты фиксируют вечернее ралли перед новостным фоном из Саудовской Аравии. Поэтому волатильность запредельно высокая. Продают те, кто держал/покупал ранее, покупают те, у кого ФОМО от этого безумного роста.
Основные новости по переговорам между США и Россией выйдут в основную торговую сессию. Пристегните ремни – мы вошли в зону повышенной турбулентности.
📝Совет трейдера
В фазе эйфории тренд может продолжается дольше, чем кажется, но его смена может быть резкой. Если вы уже в позиции — подтягивайте стоп-лосс и фиксируйте прибыль частями на сильных движениях.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций вчера скорректировался по факты встречи между Россией и США в Саудовской Аравии.
Здесь сработало классическое правило: "Покупай на слухах, продавай на фактах". Росли в понедельник в ожидании переговоров, а уже вчера с утра началась фиксация в акциях.
Я ожидал, что коррекция рынка будет чуть позже и до заявлений представителей РФ и США, но них мы только усилили снижение.
В результате чего, у меня сработали стоп-лосы в акциях Яндекса и Самолёте. При этом, вторые с утра почти дошли до цели.
Таким образом, получил убыток 80 тыс. руб. Классика, как только выше из просадки и вернул риск на сделку, сразу пошёл стоп-лоссы собирать.
Сегодня всё внимание будет приковано к недельным данным по инфляции. Независимо от данных, думаю, что снижение будут выкупать в ожидании встречи Трампа и Путина.
Пока писал, пошли новости о новых санкциях со стороны ЕС в отношении России. На этом фоне рынок продолжил вчерашнее снижение.
Впереди выступление Главы МИД РФ Лаврова в Госдуме, где выступит с докладом на тему: «О приоритетах внешней политики Российской Федерации». В зависимости от заявлений, рынок может отреагировать позитивно.
📝Совет трейдера
Покупайте, пока рынок закладывает ожидания, но не ждите максимума – фиксируйте прибыль заранее. Не входите в сделку на самом слухе, если актив уже сильно вырос – риск коррекции выше.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Трейдинг — это не только прибыльные сделки, но и убытки, из которых важно делать выводы. Вчерашний день стал для меня наглядным примером того, как новости и рыночные движения могут рушить даже продуманные планы. Разбор сделок, ошибок и правильных выводов — в этом посте.
Вчера был тяжелый день на рынке. Что бы ни делал — всё шло не так. Всё это после возвращения риска на сделку с 0,5% до 1%.
– Совкомфлот: открыл спекулятивный лонг по 102,87 руб. после пробоя локального сопротивления в сторону основного движения. Котировки поднимались до 104,19 руб., но в итоге сработал стоп на новостях: «Санкции ЕС включают запрет на импорт алюминия из России и листинг 73 новых судов теневого флота».
– Группа ПИК: открыл шорт на пробое уровня 704,5 руб. после открытия срочной сессии. Однако рынок немного подрос, и акции вслед за ним – до моего стопа. Уже после открытия основной торговой сессии ПИК вернулся к точке входа и ушел дальше моей цели.
– Лукойл: открыл лонг, увидев слух/инсайд об инфляции 0,17%, в ожидании роста рынка (по аналогии с прошлым разом). В акциях Лукойла была проторговка, где можно было зайти хорошим объемом с коротким стопом. После нескольких движений вверх перенес стоп в безубыток. В конце основной сессии началась фиксация прибыли по рынку, котировки сняли мой стоп, а после выхода данных по инфляции дошли до моей цели.
Суммарный убыток в спекулятивном портфеле составил 73 тыс. руб. В очередной раз убеждаюсь: если акция возвращается к точке входа в рамках прежнего тренда – нужно перезаходить. Что касается Лукойла, сделка была внутри дня, а перед инфляцией волатильность была высокой – не стоило переносить стоп в безубыток. Скорее всего, это решение продиктовано эмоциями после двух подряд убытков там, где можно было заработать.
📝Совет трейдера
Если актив вернулся к точке входа, ищи новую точку входа, но только при подтверждении движения. Главное – не делать резких изменений в управлении рисками из-за серии неудачных сделок.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM