👨‍💻Путь трейдера. День 34: шорт на сохранении ключевой ставки ЦБ

Рынок всегда переоценивает или недооценивает решения регулятора. Вчера это произошло снова: участники поверили в снижение ставки, но Банк России оставил её на уровне 21%. Я заранее проработал сценарий и знал, что делать: шортить перегретые акции и фиксировать прибыль в момент паники. Разбираю ключевые сделки, которые принесли мне +118 492 руб.

📈Трейдинг

Вчера я тщательно прорабатывал возможные сценарии перед заседанием ЦБ, хотя был уверен, что ключевая ставка останется на уровне 21%. Как только заметил сильный рост в облигациях, застройщиках и компаниях с высокой долговой нагрузкой, основной сценарий сложился сам собой. 

Об этом я написал вчера: "Если участники рынка уверуют в снижение ключевой ставки, а её сохранят на уровне 21%, то мы можем упасть на фиксации прибыли. В этом случае, нужно шортить акции, а затем откупать сильные акции под возможные переговоры".

После заседания ЦБ я открыл шорт в акциях Группы ПИК и привилегированных акциях Мечела. На первом проливе я зафиксировал 50% от позиции в акциях ПИК и перенёс стоп в БУ, который быстро сработал. На отскоке в акциях Мечела я добавил шорт с другими параметрами входа.

Торговал от риска, быстро забирал часть прибыли и переносил стоп-лоссы в безубыток. В результате стопы сработали в безубыток и акции ушли к моим целям. К сожалению, такое бывает. После того, как я дождался пресс-конференции ЦБ, открыл ещё шорт в акциях МосБиржи. Закрыл частями – на первом снижении и ниже моей цели.

Таким образом, в пятницу мне удалось заработать на реакции рынка на решении по ключевой ставки ЦБ РФ +118 492,92 руб. Итоги недели по спекулятивном портфелю подведу завтра.

📝Совет трейдера

При сильном нисходящем движении первое движение вверх никогда не удерживается. Обычно ралли длится всего два дня после дня разворота.  

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 35: итоги недели

Январь был одним из худших месяцев, но февраль всё изменил. Мне удалось не только выйти из просадки, но и заработать сверху — почти 460 тыс. руб. при минимальных рисках.

💼Итоги

Теперь можно с уверенностью сказать, что просадка позади, и я не только восстановил убытки, но и вышел в значительный плюс.

С 4 февраля текущая прибыль составляет почти +460 тыс. руб., тогда как по итогам января, одного из худших месяцев, убыток был 339 тыс. руб.

При этом я почти не торговал «Трамповынос» на вечерней сессии, а также сохранял низкую активность и сниженный риск на сделку — 0,5% вместо 1%.

Результатом доволен: работал точечно как в шорт, так и в лонг. Однако мог заработать больше, если бы среагировал в среду на вечерней сессии, когда акции росли на 5–10%.

С понедельника возвращаю риск на сделку до 1%. Нужно было сделать это раньше, как только началась прибыльная серия сделок. Это увеличило бы запас прочности и дало ещё более высокий результат.

Сейчас главное — после возврата рабочих объёмов, не попасть в серию убытков на фоне повышенной волатильности и сохранить достигнутый результат.

За неделю спекулятивный портфель вырос +8,6%. По итогам недели прибыль составила +374 080,35 руб. Индекс МосБиржи за это время благодаря Трампу прибавил +7,36%.

📝Совет трейдера

Увеличивай риск только после накопления значительной прибыли, но при первой просадке возвращайся к стандартному риску. Например, портфель прибавил +10%, можно увеличить риск с 1% до 1,5% на сделку. Просел на 5%, вернул прежний риск.

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 38: покупай на слухах, продавай на фактах

Российский рынок акций вчера скорректировался по факты встречи между Россией и США в Саудовской Аравии.

Здесь сработало классическое правило: "Покупай на слухах, продавай на фактах". Росли в понедельник в ожидании переговоров, а уже вчера с утра началась фиксация в акциях.

Я ожидал, что коррекция рынка будет чуть позже и до заявлений представителей РФ и США, но них мы только усилили снижение.

В результате чего, у меня сработали стоп-лосы в акциях Яндекса и Самолёте. При этом, вторые с утра почти дошли до цели.

Таким образом, получил убыток 80 тыс. руб. Классика, как только выше из просадки и вернул риск на сделку, сразу пошёл стоп-лоссы собирать.

Сегодня всё внимание будет приковано к недельным данным по инфляции. Независимо от данных, думаю, что снижение будут выкупать в ожидании встречи Трампа и Путина.

Пока писал, пошли новости о новых санкциях со стороны ЕС в отношении России. На этом фоне рынок продолжил вчерашнее снижение.

Впереди выступление Главы МИД РФ Лаврова в Госдуме, где выступит с докладом на тему: «О приоритетах внешней политики Российской Федерации». В зависимости от заявлений, рынок может отреагировать позитивно.

📝Совет трейдера

Покупайте, пока рынок закладывает ожидания, но не ждите максимума – фиксируйте прибыль заранее. Не входите в сделку на самом слухе, если актив уже сильно вырос – риск коррекции выше.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 39: как потерять 73 000 руб. за день и какие выводы сделать

Трейдинг — это не только прибыльные сделки, но и убытки, из которых важно делать выводы. Вчерашний день стал для меня наглядным примером того, как новости и рыночные движения могут рушить даже продуманные планы. Разбор сделок, ошибок и правильных выводов — в этом посте.

📉Сделки

Вчера был тяжелый день на рынке. Что бы ни делал — всё шло не так. Всё это после возвращения риска на сделку с 0,5% до 1%.

– Совкомфлот: открыл спекулятивный лонг по 102,87 руб. после пробоя локального сопротивления в сторону основного движения. Котировки поднимались до 104,19 руб., но в итоге сработал стоп на новостях: «Санкции ЕС включают запрет на импорт алюминия из России и листинг 73 новых судов теневого флота».

– Группа ПИК: открыл шорт на пробое уровня 704,5 руб. после открытия срочной сессии. Однако рынок немного подрос, и акции вслед за ним – до моего стопа. Уже после открытия основной торговой сессии ПИК вернулся к точке входа и ушел дальше моей цели.

– Лукойл: открыл лонг, увидев слух/инсайд об инфляции 0,17%, в ожидании роста рынка (по аналогии с прошлым разом). В акциях Лукойла была проторговка, где можно было зайти хорошим объемом с коротким стопом. После нескольких движений вверх перенес стоп в безубыток. В конце основной сессии началась фиксация прибыли по рынку, котировки сняли мой стоп, а после выхода данных по инфляции дошли до моей цели.

Суммарный убыток в спекулятивном портфеле составил 73 тыс. руб. В очередной раз убеждаюсь: если акция возвращается к точке входа в рамках прежнего тренда – нужно перезаходить. Что касается Лукойла, сделка была внутри дня, а перед инфляцией волатильность была высокой – не стоило переносить стоп в безубыток. Скорее всего, это решение продиктовано эмоциями после двух подряд убытков там, где можно было заработать.

📝Совет трейдера

Если актив вернулся к точке входа, ищи новую точку входа, но только при подтверждении движения. Главное – не делать резких изменений в управлении рисками из-за серии неудачных сделок.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 41: ловушка для медведей

Торговля на новостях — это не только анализ отчетности, но и понимание того, как реагирует рынок. В этом разборе делюсь своими сделками по «Распадской» и «Мечелу», где технические и фундаментальные факторы говорили в пользу падения, но реальность оказалась иной. Почему акции не пошли вниз даже после слабых финансовых результатов? Какие уроки можно вынести из этой ситуации? Разбираем детально.

📉Сделки

– Распадская: шортил акции после ретеста уровня снизу, ожидая слабого отчёта и отказа от дивидендов за 2024 г. по техническим и финансовым причинам. Логика была простой: плохая отчётность и рекомендация не платить дивиденды должны были усилить нисходящий тренд.

Совет директоров действительно рекомендовал не выплачивать дивиденды. Компания завершила год с чистым убытком $133 млн против прибыли $440 млн годом ранее. Выручка Распадской упала за II пол. 2024 г. на 24% г/г, свободный денежный поток составив минус $253 млн.

Несмотря на это, акции выросли в пятницу на закрытии шортов. Ожидал, что после этого движение вниз продолжится, но этого не произошло. Закрыл позицию по 270,1 руб., не дожидаясь стоп-лосса. Вечером акции вынесли вверх более чем на 6% на тонком рынке после очередных заявлений Трампа.

– Мечел-п: шортил акции после провального финансового отчёта за 2024 г. Убыток компании составил 36,3 млрд руб. после чистой прибыли 24,2 млрд руб. годом ранее. Финансовые расходы при чистом долге в 245,4 млрд руб. составили 46 млрд руб. Более того краткосрочный долг составляет 228 млрд руб.

Несмотря на катастрофические показатели — убыток и финансовые расходы, сопоставимые с капитализацией компании — акции не ушли в резкое падение. Ожидал, что после операционного отчёта, когда розничные инвесторы вынесли шортистов, финансовые результаты спровоцируют падение. Однако рынок отреагировал иначе, и пришлось закрыть позицию в убыток.

Очевидно, эйфория вокруг предстоящих переговоров перевешивает логику и расчёты. Кроме того, попал на закрытие коротких позиций в конце недели на низколиквидном рынке, что спровоцировало сильный рост акций. Шортов было слишком много, и их ликвидация перед реальным падением — классическая ловушка для медведей.

Получил убыток в размере 60 тсы. руб. Оставляю бумаги в вотч-листе как кандидатов на будущий шорт.

📝Совет трейдера

– Если плохие новости не ведут к падению котировок — это повод закрыть позицию раньше.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

🗣Как вам разбор?

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.