📈📉Наш российский рынок на примере графика Сбера и пару заголовков 💿

Поэтому не удивляйтесь, когда акции Норильского никеля и Русала уходят в планку😅

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 44: покупай вечером, продавай утром

Российский рынок акций на утренних торгах вчера показывал положительную динамику на фоне позитивных заголовков выходного дня.

С открытия основной торговой сессии началась фиксация и индекс ушёл в коррекцию. На этом фоне меня вынесли с рынка по стопам в акциях Селигдара, Магнита и НЛМК.

Во второй половине дня начали появляться покупатели и очередной рост мы увидели только на вечерней торговой сессии.

Заставил себя после серии убытокв перезайти в акции НЛМК на отскоке от локального восходящего тренда. Сегодня уже зафиксировать 1/2 позиции с соотношением риск к прибыли 1 к 3.

Очередной прогрев президентов России и США привёл в эйфорию физиков. Особенно новости о совместной разработке редкоземельных металлов на территории России. На этом фоне Норильский никель и Русал ушли в планку.

В этом угаре я уже не участвовал. Пошёл отдыхать. Есть такое ощущение, что выгоднее сейчас следующая стратегия: «Ждёшь новостей от Трампа, покупаешь акции на вечерке и фиксируешь прибыль на утренней сессии».

📝Совет трейдера

Если рынок растет вертикально и импульсное движение начинает замедляться, объёмы начинаются падать – время фиксировать прибыль. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 47: эмоции на пределе

Волатильность зашкаливает, а инвесторы балансируют между страхом и жадностью. Нефть в рублях падает, санкции сохраняются, а новости создают дополнительный хаос. Какова текущая ситуация? Какие уровни стоит отслеживать?

📉Рынок в моменте

Российский рынок акций весь день оставался под давлением. Основные причины — снижение цен на нефть в рублях почти на 30% и комментарии Лаврова по Украине в среду.

В центре внимания продолжают оставаться переговоры, что поддерживает высокую волатильность и делает реакцию участников рынка эмоциональной.

Слова Путина вынесли рынок на 1,5-2% вверх по индексу МосБиржи. Я и сам попробовал перевернуться по рынку, но вовремя закрыл все позиции. Так сказать, отделался лёгким испугом.

Однако мой первоначальный сценарий оказался верным. Уже через час рынок развернулся, пробил дневной уровень поддержки и вышел из локального восходящего канала.

Дополнительное давление на вечерней сессии оказала новость о продлении Трампом санкций против России. Кто-то действительно ожидал их снятия до подписания всех договорённостей? Решение было предсказуемым, а реакция рынка лишь подчеркнула общий эмоциональный накал.

Сегодня ожидаю очередной волатильный день. Можем сходить ниже, но далее думаю будет какой-то отскок. Никто не захочет с таким новостным фоном переносить шорты через выходные.

По-прежнему жду индекс МосБиржи около 3000 пунктов, где начну формировать среднесрчоный портфель с горизонтом от 6-12 месяцев.  На днях продал последние акции.

Сценарий может измениться, если появятся реальные позитивные факты. Пока же рынок реагирует на словесные интервенции и заголовки в СМИ, которые создают новостной шум и усиливают волатильность на рынке.

На этом фоне буду снижать активность, сохраняя уровень риска без изменений. О корректировках в торговле напишу после выходных — ещё не завершил анализ сделок с учётом введения утренних торгов.

📝Совет трейдера

Бычьи рынки воспитывают у трейдеров дурные привычки, а медвежьи рынки заставляют вспомнить о риске и уважать его. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 48: когда не стоит торговать

Сегодня хочу поделиться ключевыми наблюдениями, которые записывал в течение месяца, а также выводами после анализа своих сделок. Эти принципы помогают избежать ненужных ошибок, повысить качество входов и сосредоточиться только на действительно высоковероятностных сделках.

📝Заметки

1. Не торговать в понедельник до 11:00 по МСК, если нет сильного тренда или мощного закрытия недели.

Понедельник утром рынок часто ведёт себя хаотично. Крупные игроки ещё не расставили основные заявки, ликвидность может быть низкой, а движение — рваным и непредсказуемым. Более того, могут фиксировать прибыль после движений на вечерней и утренней торговых сессиях.  Если на прошлой неделе не было явного движения или какого-то важного события, лучше дать рынку немного «устаканиться» и только потом принимать решения.

2. Не торговать утреннюю сессию, если нет сильного закрытия вечерней сессии или катализатора.

Если вечерняя сессия закончилась без выраженного тренда и не было каких-то значимых новостей или отчётов, утренние движения могут оказаться ложными. Торговля в таких условиях — это, по сути, игра в угадайку. Лучше дождаться подтверждения и реакций крупных игроков.

3. Не торговать низколиквидные акции в дополнительные торговые сессии без сильного инфоповода.

На дополнительных сессиях ликвидность ниже, спреды шире, а манипуляции сильнее. Если нет реально мощного информационного повода, крупные игроки в таких условиях могут легко сбить стопы и создать ложные движения.

4. Не входить в акции сразу после выхода новостей, если до этого было значительное движение.

Часто информация уже заложена в цену заранее. Если акция несколько дней подряд двигалась в одном направлении перед выходом новости, скорее всего её уже отработали инсайдеры и другие участники. В такие моменты важно не торопиться, а наблюдать за реакцией рынка.

5. Не вестись на инсайды и слухи. Главное — график!

Наш рынок полон слухов, инсайдов и манипуляций. Особенно после введение дополнительных сессий, когда ликвидность размазалась. Истинное положение вещей всегда отражается в цене и объёмах. Если график показывает слабость, а слухи кричат про «ракету на 100%», доверять нужно только графику. Нет понимания, ничего не делать. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 50: неопределённость усиливается

Российский рынок акций не смог развить отскок и разворот, начатый в пятницу вечером. Участники рынка остаются в неопределённости, не зная, как интерпретировать перепалку между Трампом и Зеленским в Белом доме.

Сначала рынок снижался, затем начал расти на фоне предположений, что Трамп может занять более пророссийскую позицию. Однако без участия Зеленского заключение ключевых договорённостей маловероятно.

Переговорный процесс, скорее всего, затянется. Если Украине потребуется сменить президента, нужно проведение выборов, чтобы легитимизировать любые договорённости. Это может растянуть процесс на более долгий срок, чем ожидает рынок.

В этом случае эйфория постепенно сойдёт на нет, а вместе с ней ослабнет и российский фондовый рынок. Вновь на первый план выйдут фундаментальные факторы: уровень ключевой ставки, данные по инфляции и финансовые отчёты компаний. Это может охладить спекулянтов, которые активно набирали позиции с использованием кредитного плеча в ожидании быстрого урегулирования конфликта.

На фоне вышеперечисленного, я по-прежнему жду индекс МосБиржи около 3000 пунктов, где планирую начать формирование среднесрочного портфеля с горизонтом 6–12 месяцев. При этом остаюсь гибким и готов оперативно реагировать на изменения в фундаментальных факторах: сдвиги в переговорах, изменение риторики или пересмотр ключевой ставки ЦБ РФ.

С технической точки зрения, индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 3225 пунктов. Котировки пробили и протестировали среднесрочный канал. В текущих условиях важно сохранять осторожность, нужно быть более предусмотрительным и гибким в своих решениях. Не загадывать далеко и действовать по обстоятельствам.

📝Совет трейдера

Боль – это сигнал, что что-то пошло не так, но важно определить, что именно. Анализируйте свои действия, когда чувствуете боль – это точка роста. Ошибки, вызванные страхом, жадностью или неуверенностью, можно исправить только через осознанную работу над собой. Если боль повторяется в одних и тех же ситуациях, это не случайность, а закономерность – значит, нужно менять подход, а не просто надеяться на удачу. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 51: Трамп остановил коррекцию на рынке РФ

Месяц начался с убытков на фоне высокой волатильности, вызванной заявлениями Трампа. С самого утра рынок падал широким фронтом. На открытии основной сессии даже не было попыток отскочить вплоть до обеда. По этой же причине не стал открывать шорт в акциях ПИК, которые с открытия упали более чем на 4,5%. Не успел, а откатов не было!

Вечером снова выступил Трамп с громкими заявлениями, а также западные СМИ с новостями. Белый дом поручил Госдепу и Минфину представить перечень санкций, которые могут быть смягчены в рамках переговоров с Россией по Украине.

На этом фоне индекс МосБиржи на вечерней сессии отыграл большую часть дневного падения. С утра индекс снижался на 3,3%, но с 10 вечера, менее чем за час, вырос на 2%. Утренний рост продолжился, волатильность остаётся высокой.

При закреплении индекса МосБиржи выше 3225 пунктов, буду снова наращивать долю в акциях в среднесрочном портфеле.

📝Совет трейдера

Не открывайте короткие позиции даже на слабых акциях, если весь рынок выкупают. В условиях общего роста рынка, даже акции, что выглядят слабыми, могут получить поддержку за счёт общего позитивного настроя. Исключение – сильный инфоповод, новость лучше ожиданий, объявление дивидендов выше прогноза, выкуп акций и т.д. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 52: сбои МосБиржи или фиксация прибыли

Российский рынок акций пробил 3225 пунктов на фоне новостей о возможном смягчении санкций. Однако вместо устойчивого роста инвесторов ждал неожиданный поворот. После заявлений Трампа и Зеленского о готовности к переговорам рынок неожиданно открылся снижением. Что это – фиксация прибыли, паника или очередной сбой на МосБирже?

📈Рынок в моменте

Российский рынок акций вчера пробил по индексу МосБиржи 3225 пунктов после новостей о возможном смягчении санкций и очередных громких заявлений Трампа. Днём рынок перешёл в боковик, затем попытался уйти ниже на фоне снижения цен на нефть до $70 за баррель.

Во второй половине дня мы продолжили рост. Перед открытием вечерней сессии после того, как Трамп остановил военную помощь, Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности с США «в любое время и в любом формате».

Утром Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского с просьбой как можно скорее начать переговоры. Также президент США заявил, что у него есть «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирному урегулированию.

Под давлением Трампа вероятность переговоров возрастает, но при этом утреннее открытие рынка произошло с резким снижением по всем акциям. Реакция рынка выглядит нелогичной. Это не похоже ни на фиксацию прибыли на новостях, ни на распродажу после выступления Трампа в Конгрессе. Снижение произошло одной свечой сразу по всему рынку.

Более того, фиксировать вчерашнюю прибыль так, чтобы цены ушли по многим акциям ниже вчерашних минимумов, тем самым получить убыток? Я больше склоняюсь к тому, что это был очередной сбой на МосБирже в утреннюю сессию, где нет ликвидности.

📝Совет трейдера

Ликвидность – это безопасность, контроль над сделками и возможность быстро адаптироваться к рынку. Чем выше ликвидность, тем легче управлять позицией и снижать риски.

🗣Какие у вас мысли по открытию рынка? Как торгуете утреннюю сессию или избегаете её? #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 53: на рынке перестали читать отчёты?

За 10 лет торговли на российском рынке я не видел такого рассинхрона и волатильности. Рынок новостной, при этом эффективность его снизилась. Инвесторы читают только заголовки, которые публикуют телеграм-каналы, не вникая в детали.

Например, вчера все проигнорировали отчётность МТС. В заголовках и пресс-релизе упоминался только рост выручки, но никто не обратил внимания на падение чистой прибыли 4-й квартал на 91% год к году – до 1,4 млрд руб. из-за сильного роста финансовых расходов.

Долг увеличился – до 676,6 млрд руб., при этом 402,3 млрд руб. нужно рефинансировать в этом году. Как при текущих ставках? – не знаю! Финансовые расходы за год выросли – до 104,8 млрд руб. при годовой прибыли в 49 млрд руб.

В итоге акции МТС неделю стоят в боковике с дневной волатильностью в 3%. В связи с этим я всё меньше ориентируюсь на фундаментальный анализ при торговле. Точнее обращаю внимание, но на основе него не принимаю торговые решения.

Одно дело — не инвестировать в акции с плохими финансовыми показателями, другое — заниматься трейдингом. С 2016 года я занимался фундаментальным анализом и отвечал за аналитическое покрытие в брокере.

Поэтому мне не нужно глубоко погружаться в отчётность, чтобы понимать ситуацию в компании. Тем более после того, как я сфокусирован на трейдинге.

К чему это я? – сейчас не время агрессивно торговать и наращивать долю в акциях по текущим ценам, если вы только не занимаетесь скальпингом и дейтрейдингом. Больше смотрите на график и объёмы – они подскажут, куда идут деньги.

📝Совет трейдера

Большинство трейдеров сливает из-за жадности и страха, а не из-за плохих стратегий. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 54: у рынка появляется иммунитет к новостям?

Российский рынок акций продолжает находиться в боковике, торгуясь вокруг уровня 3225 пунктов по индексу МосБиржи. Высокая неопределенность из-за геополитической напряженности вокруг Украины сохраняется.

Тем не менее, последние дни было много позитива, который игнорировался рынком. Видимо у участников рынка начинается вырабатываться иммунитет. Подобное было в 2019 г., когда рынок перестал реагировать на ночные твиты Трампа.

На утренней сессии наблюдаются активные покупки по большинству акций без каких-либо откатов на открытии срочного рынка. Возможно, это связано с интервью Главы Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи, который сказал РБК, что готовит доклад для властей США, содержащий предложения по снятию санкций.

Интересно, что статью опубликовали ровно в 7:00 после открытия торговой сессии. Не знаю, на сколько это важно, но Американская торговая палата в России, просто бизнес-ассоциация, основанная в 1994 году. Её приоритеты банки, авиация, инвестиции.

В итоге, уже с утра, многие акции выросли более чем на 1,5%. Таким образом, если пропускать дополнительные торговые сессии, упускаются хорошие возможности.

📝Совет трейдера

Проблема не в убыточных сделках, а в неспособности с ними смириться. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера.День 55: как идеальная сделка превращается в убыток

Рынок может преподнести сюрпризы в самый неожиданный момент. Даже идеально спланированная сделка может закончиться убытком из-за внешних факторов. Трамп вчера наглядно показал, что даже самая идеальная сделка может закрыться в минус.

После отскока от 300 руб. акции Сбера неделю находились в консолидации. Я внимательно следил за ними, чтобы не пропустить выход из боковика. Выставил лимитную заявку на покупку по 318,31 руб. – чуть выше всех хвостов, чтобы избежать ложного пробоя.

В итоге в бумаге сформировалось поджатие под уровнем сопротивления 317,5 руб., затем последовал пробой на повышенных объёмах. Акции уверенно пошли вверх, быстро достигли 322 руб. и снова ушли в внутридневную консолидацию.

Обычно после пробоя идёт импульс. Затем те, кто набирал позицию до и вовремя пробоя фиксируют прибыль, а те, кто не успел войти, набирают позицию, и движение продолжается.

Далее я ожидал роста к 330 руб. – это максимум 2024 года, откуда бумаги падали до 220 руб. Но неожиданно появился твит Трампа об ужесточении санкций против России, хотя всю неделю СМИ писали о возможном их смягчении. Это стало неожиданностью, особенно в пятницу перед закрытием торгов, когда многие уже расслабились.

Я и сам в этот момент только взял кусок пиццы в руки. В 17:18 сработала алерта по индексу и Сберу, в 17:19 увидел новость в MarketTwits, в 17:20 закрыл позицию по рынку на 318,41 руб. Не был бы ноут под рукой, я бы закрыл, как и многие по стоп-лоссу. Так как акции Сбера за 5 минут упали на 3%.

📝Совет трейдера

Правильный выход из сделки важнее точки входа, поскольку именно выход определяет результат торговли.

🌷Дорогие девушки-трейдеры и инвесторы. Поздравляю вас с 8 Марта! Пусть ваши сделки будут прибыльными, инвестиции – мудрыми, а жизнь – наполненной вдохновением и счастьем. Желаю вам уверенности, гармонии и удачи во всех начинаниях. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 56: итоги недели

Первая неделя марта вышла изматывающей и убыточной. Было 8 сделок, из которых закрыл только одну в плюс, одну около нуля, остальные в минус.

На этот раз по многим сделкам не ждал срабатывания стоп-лосса, а старался распознать, когда движение идёт против меня и выходил раньше.

Это позволило сократить убыток на 105 593 руб. Конечно, лучше было бы вовсе не открывать эти сделки, но, как говорят, задним числом все гении.

Открывал следующие сделки:

Магнит – шорт в ожидании того, что акции будут снижаться в ожидании исключения из индекса МосБиржи 21 марта.

МТС – шорт в ожидании слабого отчёта за 4 кв. 2024 г. Отчёт выше слабый, но из-за новостей о смягчении санкций развернули весь рынок. Подробнее об этом писал здесь.

Самолёт – лонг на пробое 1400 руб., выходил частями по 1454 руб. и 1425 руб.

СПБ Биржа – лонг на пробое консолидации около 300 руб. на фоне новостей о смягчении санкций. Сняли стоп одной свечой в среду на открытии утренней сессии.

ММК и Газпром – открывал лонги на пробое локальных максимумов после замедления инфляции, но вышел руками, когда сразу же развернули на выступлении Макрона.

ММК – открывал лонг в пятницу на выходе из консолидации вверх. Попал на ложный пробой.

Сбер – лонг на выходе из консолидации и пробое уровня сопротивления. Ели успел выскочить на заявлении Трампа о санкциях. Подробнее об этом писал здесь.

Волатильность остаётся очень высокой, какие бы истории не торговал, пока не получается заработать. В результате спекулятивный портфель снизился на 2,73% или на 120127,84 руб. – до 4 392 358,42 руб. Индекс МосБиржи за это время снизился на 1,05%.

📝Совет трейдера

В трейдинге важно понимать и индивидуальную психологию, и то, как она складывается в коллективную. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 57: падения акций выкупаются

На этой неделе всё внимание будет приковано к встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, которая запланирована на завтра. В текущей ситуации фундаментальный анализ отходит на второй, а то и третий план — сейчас рыночный сантимент куда важнее.

Напомню, 28 февраля между Зеленским и Трампом произошла перепалка в Белом доме. Зеленский покинул переговоры, не подписав соглашение о поставках полезных ископаемых. После этого Вашингтон, по сообщениям западных СМИ, приостановил военную помощь Украине и прекратил обмен разведданными.

По информации Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, Дональд Трамп хочет увязать сделку по редкоземельным металлам с обязательством Украины ускорить прекращение огня с Россией.

Этот дипломатический раунд может стать решающим не только для политического климата, но и для рыночных настроений. Если стороны договорятся, можно ожидать продолжение положительной динамики рынка — особенно с учётом дальнейших переговоров между Трампом и Путиным. С другой стороны, возможен рост рынка на ожиданиях встречи, но после её завершения увидим фиксацию прибыли по факту.

Отмечу, показательно то, что пятничный слив акций после слов Трампа почти выкупили по многим бумагам. Это означает, что у рынка остаются силы для продолжения роста. Тем не менее, этот выкуп был на вечерней в пятницу и на утренней сессии в понедельник, когда ликвидность низкая. Поэтому не стоит доверять этим движениям. Лучше дождаться, когда закрепимся выше значений пятничного слива рынка после Трампа.

📝Совет трейдера

Важен не только сам пробой уровня или тренда, но и то, как воспринимает его рынок. Реакция участников может существенно различаться в зависимости от контекста и текущих ожиданий. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.