Telegram Web Link
Казаньоргсинтез (МСФО+РСБУ) и Нижнекамскнефтехим (РСБУ). Комментарий к отчетам за 2024г.

Выручка компаний стагнирует уже четыре года подряд. Каков потенциал роста (апсайд) их акций и какие дивиденды ожидаются в ближайшее время?

$KZOS $NKNC
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1133126/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥6💯2
НоваБев 2024 г. - рекордное снижение рентабельности и рекордный свободный денежный поток
$BELU

НоваБев опубликовал финансовые результаты за 2024 год.

Выручка выросла на 16% к прошлому году до 135 млрд рублей, во 2-ом полугодии рост составил 13,7% до 78 млрд руб.

EBITDA снизилась на 3% к прошлому году до 18,7 млрд, во 2-ом полугодии -5% до 11,1 млрд руб.

Чистая прибыль снизилась на 43% до 4,6 млрд руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1133772/
👍22🍾31
📈 Саратовский НПЗ и отчет за 2024 год: короткая заметка, почему этих акций у вас не должно быть в портфеле

Саратовский НПЗ выпустил отчет по РСБУ за 4-й квартал — акция давно уже имеет отрицательный потенциал в Мозговике

За прошлый квартал ничего хорошего не произошло - все стало еще хуже, а акции должны стоить дешевле!

Почему? 👇

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1133817/

$KRKN
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21😁41
Лента МСФО 2024 г. - рекордное сокращение долга и рекордная прибыль, что дальше?
$LENT

Лента опубликовала финансовые результаты за 2024 год.

Рост выручки за год составил 44% до 888 млрд руб., в 4-ом квартале рост на 18,4%.

Операционная прибыль выросла в 6 раз до 41,6 млрд руб., в отчете также вновь есть обесценение на 2,8 млрд руб. (год назад было на 6,6 млрд руб., без обесценения рост составил 220% до 44,5 млрд руб.

EBITDA выросла на 19,7% в 4-ом квартале до 21,4 млрд руб., по году рост в 2 раза до 68,1 млрд руб.

Чистая прибыль составила 24,5 млрд руб. против убытка в 1,8 млрд руб. Без учета обесценения рост в 5 раз. В 4-ом квартале без обесценения рост на 73%.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134010/
👍25👏4
РусАгро. Сценарии развития событий и таргеты по ценам на акции.

Вадима Мошковича задержали накануне, 26 марта. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при покупке холдинга «Солнечные продукты». Сумму ущерба оценивают более чем в 30 млрд руб. Вместе с Вадимом Мошковичем задержан бывший гендиректор компании Максим Басов дело возбуждено по заявлению предпринимателя Владислава Бурова, бывшего совладельца холдинга.

🍅$RAGR

💎Продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134002
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23
Какие мысли по рынку на 3-6 месяцев? Какие акции купить на этой коррекции? Weekly #94
Постарался охватить ряд вопросов, которые задают наши читатели в телеграм-чате для годовых подписчиков.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134104/
👍32🔥8
🖥📲Отчет Аренадаты: Стоит столько же, сколько Диасофт, но маржа и темпы роста выше. В чем подвох?

Как мы видим, все российские производители софта проиграли рынку с 1 ноября на фоне роста вероятности окончания СВО.

Тем не менее, акции DATA показали самый лучший результат за этот период (+18%), что было связано с 2 факторами:
📈Ожидание высоких темпов роста выручки компании
📈Компания стоила относительно недорого

Как мы видим, аналитическая публика имеет весьма высокие ожидания по темпам роста выручки компании Аренадата:

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134220/

$DATA $DIAS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍133🔥2
Магнит РСБУ 2024 г. - сколько дивидендов?
$MGNT

Магнит опубликовал РСБУ за 2024 год.

Чистая прибыль составила 63,8 млрд руб. (-35%) к прошлому году. Напомню, что это отчетность головной компании и прибыль формируется доходами, полученными от дочерних компаний.

В 2024 году подняли с дочек 59,1 млрд руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134457/
👍33
Халык Банк: обновление целевой цены.

Халык представил ожидаемо сильные результаты за 4-й квартал и весь 2024 год. Менеджмент дал агрессивный прогноз на 2025 год. Как изменилась оценка и какие дивиденды ожидать?

Подробнее в материале: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134512/
👍20🤔5
⛽️ Транснефть отчет за 2024 год: есть все шансы на дивидендный сюрприз, налог был не так страшен?

Транснефть одна из “пострадавших” компаний от изменения налогового режима — ставку налог на прибыль для нее до 2030 года повысили с 20 до 40% (для всех компаний налог на прибыль поднимали с 20 до 25%)

Это привело к обвалу котировок — акции упали с 1600 руб до 900-1200

Но отчет за 2024 год приятно удивил - есть все шансы на хорошие дивиденды для акционеров

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134750/

$TRNFP
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍55
Конспект Mozgovik за прошедшую неделю (24-30 марта 2025 года)

Конспект постов за прошедшую неделю.

Пачка отчетов: Ленэнерго, Татнефть, Лукойл, Эталон, Эн+, Башнефть, ЭсЭфАй, Казаньоргсинтез, НКНХ, НоваБев, Саратовский НПЗ, Лента, Аренадата, Магнит, Транснефть, Халыкбанк;

Мысли о рынке от Тимофея;

Какие интересные бонды размещались на прошедшей неделе;

Какие возможны сценарии в Русагро.

Обо всем этом далее: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134805/
👍23🔥4🏆2
Недельный срез: комментарий по ключевым событиям.

В материале остановился на результатах (РСБУ) банков в феврале: дал комментарий по историям, от которых стоит и не стоит ждать дивиденды. Рассмотрел причину снижения EBITDA Лукойла, связанную с динамикой крэк-спреда и маржи экспорта нефти. Проанализировал прибыль Транснефти, выделив три сценария по дивиденду в зависимости от того, какие статьи учтет компания при корректировке дивидендной базы. Коротко по МСФО Эталона, Ленты и ВТБ (2М2025).

Подробнее в материале: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134866/
👍24
Удвоение прибыли в Ставропольэнергосбыт в 2024г.! Какие будут дивиденды и каких результатов ждать за 2025г.?

👉Выручка — 27,37 млрд руб. (+11,3 г/г)
👉Себестоимость — 13,95 млрд руб. (+8,2% г/г)
👉Прибыль от продаж — 1,28 млрд руб. (+36,2% г/г)
👉Сальдо прочие доходы-прочие расходы — +0,04 млрд руб. (-0,176 млрд руб. в 2023г.)
👉Чистая прибыль — 1,23 млрд руб. (+101,83 г/г).

Отчет получился очень хороший, чистая прибыль удвоилась (+101,83% г/г) и показала рекордное значение в 1,23 млрд руб., что лучше моих ожиданий, так как я ждал 1,07 млрд руб.

Разберем причины получения таких результатов, почему мой прогноз не сошелся и какую прибыль ждать за 2025г. - читайте далее в посте!

$STSBP

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135115/
👍28🔥3💯2
МД Медикал 2024 г. - кубышку тратить не торопятся
$MDMG

Компания МД Медикал (Мать и дитя) опубликовала финансовые результаты за 2024 год.

Выручка выросла на 20% до 33,1 млрд руб. Во 2-ом полугодии рост составил 17,5% до 17,4 млрд руб.

EBITDA выросла на 15,9% до 10,7 млрд руб. Во 2-ом полугодии рост +10% до 5,6 млрд руб. Рентабельность за год 32%

Чистая прибыль за год выросла на 30% до 10,2 млрд руб. Во 2-ом полугодии +19% до 5,3 млрд руб.

Совет директоров рекомендовал 22 руб. дивидендов за 12 месяцев. Всего за год выплатили 205 руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135423/
👍25
ЭсЭфАй МСФО 2024 г. - формируется дивидендный сюрприз?
$SFIN

ЭсЭфАй опубликовал МСФО за 2024 год.

Чистая прибыль выросла на 18% до 22,9 млрд руб., прибыль акционерам снизилась на 5% до 19,8 млрд руб. — доля в Европлане после IPO снизилась со 100% до 87,5%.

Кроме этого компания провела эфир и раскрыла несколько существенных деталей.

Как изменились ожидания по дивидендам?

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135426/
👍17🔥3🫡1
Что интересного будет на текущей неделе на первичном рынке рублевых облигаций

👉На прошлой неделе активность на первичном рынке рублевых облигаций была умеренной после ожидаемого решения ЦБ РФ 21.03.2025 сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

👉На текущей неделе среди бумаг с фиксированными ставками могут быть интересны: Инарктика-002P-02 (куп. не ниже 22,1%), Селигдар-001P-03 (куп. не ниже 22,5%) и Сэтл Групп-002Р-04-боб (куп не ниже. 23,75%).

👉По ДАРС-Девелопмент-001Р-03 и Глоракс-001Р-04 оптимальными могут быть ставки купонов на уровне максимальных ориентиров (26,5% и 25,5% соответственно).

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135535/
👍191
Займер МСФО 2024 г. - квартальная прибыль стабилизировалась
$ZAYM

Займер опубликовал финансовые результаты за 2024 год.

За год заработали 3,9 млрд руб. (-35%), в 4-ом квартале рост +43% до 1,2 млрд руб.

Рентабельность капитала за год составила порядка 32%.

Рекомендация по дивидендам будет в мае.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135757/
👍16🔥6😁3
Инвестиционно-спекулятивный портфель на 1апр.2025.

Продолжаю традицию и раз в месяц выкладываю изменения в своём портфеле.

Автор: Владимир Каминский

💎Продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135841
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21👀3🔥2
Solidcore resources (бывший POLY) опубликовал финансовую отчетность за 2024 год, насколько изменился потенциал у акций?
$CORE

Solidcore resources (бывший POLY) опубликовал финансовую отчетность по итогам 2024 года. Давайте посмотрим на результаты и оценим возможный потенциал акций.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135888/
👍11🔥61
Сколько должны стоить акций ЦИАН, после планов по удвоению выручки к 2027г.?

👉Выручка — 12,99 млрд руб. (+12,2% г/г)
👉Операционные расходы — 10,76 млрд руб. (+10,3% г/г)
👉Операционная прибыль — 2,23 млрд руб. (+22,6% г/г)
👉EBITDA скор. — 3,21 млрд руб. (+15,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 2,46 млрд руб. (+45,6% г/г)

Отчет за 2024г. хороший, выручка (+12,2% до 12,99 млрд руб.) растет быстрее операционных расходов (+10,3% до 10,76 млрд руб.), что способствует росту операционной ( +22,6% и 2,23 млрд) и чистой прибыли (+45,6% до 2,46 млрд руб.).

Что интересного сказал менеджмент компании на звонке с инвесторами по результатам 2024г. и как помелась оценка компании после планов по удвоению выручки - читайте далее в посте!

$CIAN

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135882/
👍14🔥91
2025/07/09 15:40:44
Back to Top
HTML Embed Code: