USDRUB>79

Графики выпусков ОФЗ наконец-то появились в tradingview, найти можно по ISIN 🙏

В честь этого 26248 выросла до доходности ниже 15% 🚀

USDRUB>80

В 17:10 с Дмитрием Полянским на РБК.Радио, подключайтесь

P.S. Запись эфира - apple podcasts, yandex music.

Длинные ОФЗ - лучший день… с февральского звонка Путина с Трампом 🐻🦅

Ну что, как обычно или попробуем что-то новое?

Тем временем в пульсе

Комментарий по рынку.

После вчерашнего мегароста по индексу Мосбиржи (это был лучший день для акций с 20 декабря 2024) мы лишь вернулись к нижней границе «нормального» канала, в котором торговались весь этот год. Нахождение индекса в этом месте может быть учитывает отскок в длинных ОФЗ (= падение стоимости длинных денег) и возврат к нормальности на валютном рынке (после прокола вниз), но вряд ли отражает геополитический позитив, который случился вчера.

Во-первых, рынок очень боялся эскалации конфликта и вчерашний разговор фактически поставил на вероятности эскалации большую точку, хотя бы на время. Во-вторых, созвон и готовящаяся встреча в Будапеште - это признак того, что диалог всё-таки идёт, и сторонам есть что обсуждать - возможно какая-то из сторон (или обе?) готовы смячгить позицию. Как сказал мой дорогой брат @minskymomentcap, каждый новый контакт и каждая новая встреча увеличивают вероятность мира, а рынок ведёт себя так, как будто уменьшает.

Добавим сюда тот факт, что индекс всего лишь в 7% от минимумов года, самую низкую с 2022 года позицию физиков в акциях и минимальный с 2021 года объём средств в пифах, инвестирующих в акции - получаем большой потенциал покупок на фомо и продолжения ралли в случае любого позитива.

Пока рынок низко - это время искать сделки, а не паниковать. У каких бумаг есть потенциал роста, а какие переоценены даже по текущим ценам? 👇

В моём закрытом клубе инвесторов «НЕБАФФЕТТ / Асимметричные инвестиции» провели большой эфир с Александром Угрюмовым @moneymakingunreal — управляющим, старшим аналитиком Газпромбанк Инвестиций и спикером РБК.

Полтора часа разговора о реальных идеях:
— акции против ОФЗ
— почему юаневые облигации лучше долларовых
— тактика набора позиций и управления ими
— на десерт - экспертный взгляд на конкретные бумаги: MTSS, SBER, LKOH, AQUA, X5, HNFG, FIXR, GCHE, MDMG, OZPH, BELU, LNTA, PHOR и NMTP

🔥 Запись эфира доступна подписчикам клуба Асимметричных инвестиций. Внутри - не просто аналитика, а живые обсуждения с топовыми экспертами и инвесторами, мой портфель и реальные сделки в моменте.

👉 Подписаться на boosty или в телеграм.

P.S. Чтобы вы понимали, что у нас внутри — я открыл доступ к прошлому эфиру с Андреем Молчановым, основателем MSCInsider. С ним мы подробно разобрали стратегию торговли на фьючерсах с доходностью +38% за год. Посмотреть можно здесь.

Всем успешной недели (кроме шортистов)! 🙏

В принципе можно даже говорить что по индексу Мосбиржи мы в растущем тренде

Пиар эмитентов в США

Пиар эмитентов в РФ

Комментарий по геополитике:

1. Если у журналистов не было информации о подготовке встречи, откуда у них может появиться информация о её отмене?

2. Никто - ни со стороны РФ, ни со стороны ЕС/Украины - не скажет «мы готовы на такие-то уступки»; любые публичные уступки подрывают переговорную позицию.

3. Долгое согласование возможной конфигурации мира будет влиять на ситуацию на фронте. Поэтому любое реальное мирное соглашение может быть достигнуто только кулуарно и у журналистов этой информации не будет.

4. Да, сейчас можно сидеть без позиций или вообще шортить рынок. Но когда-нибудь мир наступит - и кто сможет простить себе или своему управляющему, если он будет в этот момент без позиций?

Если вам говорят, что 17% на заседании ЦБ это базовый сценарий то не верьте - рынки уже заложились на снижение как минимум до 16.5%.

Решение 17% будет негативом для рынка.

Подробный разбор сценариев по ставке, развития геополитики и тактический взгляд на рынок читайте у меня на бусти, а пока - вот предварительный план действий на пятницу: