Индикатор накопления/распределения.
Индикатор накопления/распределения (англ. Accumulation/Distribution или A/D) вычисляется по формуле:
A/D =A/Dпред+ объём x [(close-open) / (high – low)], где:
A/Dпред – предыдущее значение индикатора накопления/распределения;
Объём – объём торгов (если индикатор строится на графике с таймфреймом один час, то объём за час, если индикатор строится на графике с таймфреймом один день, то и объём торгов, соответственно, берётся за один день и т.д.);
Close, open, high и low – соответственно цены закрытия, открытия, максимальная и минимальная на одной свече рассматриваемого таймфрейма.
Как видно из приведенной выше формулы, значение индикатора A/D прямо пропорционально величине объёма и разности между ценой закрытия и ценой открытия. Следовательно, во-первых, значение индикатора изменяется тем больше, чем больше объём. А во-вторых, значение индикатора изменяется тем больше, чем дальше цена закрытия отстоит от цены открытия. С другой стороны, значение A/D обратно пропорционально разности между максимальной и минимальной ценами. Что говорит о том, что изменение индикатора A/D тем больше, чем меньше разброс между минимальной и максимальной ценами в рассматриваемом таймфрейме.
Индикатор накопления/распределения (англ. Accumulation/Distribution или A/D) вычисляется по формуле:
A/D =A/Dпред+ объём x [(close-open) / (high – low)], где:
A/Dпред – предыдущее значение индикатора накопления/распределения;
Объём – объём торгов (если индикатор строится на графике с таймфреймом один час, то объём за час, если индикатор строится на графике с таймфреймом один день, то и объём торгов, соответственно, берётся за один день и т.д.);
Close, open, high и low – соответственно цены закрытия, открытия, максимальная и минимальная на одной свече рассматриваемого таймфрейма.
Как видно из приведенной выше формулы, значение индикатора A/D прямо пропорционально величине объёма и разности между ценой закрытия и ценой открытия. Следовательно, во-первых, значение индикатора изменяется тем больше, чем больше объём. А во-вторых, значение индикатора изменяется тем больше, чем дальше цена закрытия отстоит от цены открытия. С другой стороны, значение A/D обратно пропорционально разности между максимальной и минимальной ценами. Что говорит о том, что изменение индикатора A/D тем больше, чем меньше разброс между минимальной и максимальной ценами в рассматриваемом таймфрейме.
Интерпретация индикатора A/D.
Другими словами, этот индикатор придает большее значения тем изменениям цен, которые сопровождались большим объёмом торгов.
Рост индикатора накопления/распределения говорит нам о том, что рассматриваемый актив активно покупается (накапливается). Ведь рост объёма здесь сопровождается ростом цены.
Снижение индикатора накопления/распределения, напротив, говорит нам об активной продаже (распределении) рассматриваемого актива. Ведь рост объёма при этом сопровождается снижением цены.
В основном этот индикатор используется на фондовом рынке, в меньшей степени на валютном рынке. Да и более точные результаты, пожалуй, он дает именно на фондовом рынке. Связано это с методикой расчета объёма. На фондовом рынке объём рассчитывается вполне конкретно и выражается в денежном измерении (т.е. он показывает, на какую сумму были совершены операции в конкретную единицу времени). А на валютном рынке объём считается не в денежном выражении, а в тиковом (т.н. тиковый объём) и показывает он количество изменений цены (тиков) в рассматриваемую единицу времени.
Другими словами, этот индикатор придает большее значения тем изменениям цен, которые сопровождались большим объёмом торгов.
Рост индикатора накопления/распределения говорит нам о том, что рассматриваемый актив активно покупается (накапливается). Ведь рост объёма здесь сопровождается ростом цены.
Снижение индикатора накопления/распределения, напротив, говорит нам об активной продаже (распределении) рассматриваемого актива. Ведь рост объёма при этом сопровождается снижением цены.
В основном этот индикатор используется на фондовом рынке, в меньшей степени на валютном рынке. Да и более точные результаты, пожалуй, он дает именно на фондовом рынке. Связано это с методикой расчета объёма. На фондовом рынке объём рассчитывается вполне конкретно и выражается в денежном измерении (т.е. он показывает, на какую сумму были совершены операции в конкретную единицу времени). А на валютном рынке объём считается не в денежном выражении, а в тиковом (т.н. тиковый объём) и показывает он количество изменений цены (тиков) в рассматриваемую единицу времени.
Сигналы индикатора накопления/распределения.
Основными и наиболее значимыми сигналами данного индикатора являются его расхождения с ценой финансового инструмента, или говоря профессиональным языком трейдера – дивергенции.
Когда цена показывает следующий максимум выше предыдущего, а индикатор A/D наоборот, следующую вершину рисует ниже предыдущей – это сигнал к продаже.
Когда следующий минимум цены ниже предыдущего, а на графике индикатора наоборот, следующий минимум выше предыдущего – это сигнал к покупке.
Основными и наиболее значимыми сигналами данного индикатора являются его расхождения с ценой финансового инструмента, или говоря профессиональным языком трейдера – дивергенции.
Когда цена показывает следующий максимум выше предыдущего, а индикатор A/D наоборот, следующую вершину рисует ниже предыдущей – это сигнал к продаже.
Когда следующий минимум цены ниже предыдущего, а на графике индикатора наоборот, следующий минимум выше предыдущего – это сигнал к покупке.
Давайте рассмотрим основные ошибки начинающих трейдеров на рынке:
- Первая и, пожалуй, главная ошибка начинающих трейдеров — это размер рискового капитала или депозита. Нет, я сейчас говорю не о том, что депозиты большинства новичков слишком малы для полноценной работы на рынке. Напротив, я говорю о том, что многие начинающие трейдеры, питая большие надежды, вбухивают все свои средства в торговлю. Это большая, иногда даже фатальная ошибка! Никогда не вкладывайте на биржу деньги, которые вам нужны на насущные потребности, и которые вам будет жалко потерять!
- Следующая ошибка это открытие позиции без установки уровня ограничения убытков – ордера стоп-лосс. Трейдеру кажется, что он всё держит под контролем и сможет закрыть позицию в любой момент. Однако на деле многие не готовы принять убыток и склонны скорее держать убыточную позицию пока она не будет потеряна (закрыта по маржин-колл), чем принять небольшой расчетный убыток по заранее установленному ордеру стоп-лосс.
- Многим знакома ситуация, когда цена, побывав некоторое время в зоне профита уходит в сторону ордера стоп-лосс. Кажется, что еще чуть-чуть и цена развернется и вернется в профит, вот только если до этого она не заденет ордер стоп-лосс. И что делают многие? Переносят ордер стоп-лосс еще дальше в зону убытка, а цена и не думает разворачиваться, нанося все больший и больший урон вашему депозиту.
- Первая и, пожалуй, главная ошибка начинающих трейдеров — это размер рискового капитала или депозита. Нет, я сейчас говорю не о том, что депозиты большинства новичков слишком малы для полноценной работы на рынке. Напротив, я говорю о том, что многие начинающие трейдеры, питая большие надежды, вбухивают все свои средства в торговлю. Это большая, иногда даже фатальная ошибка! Никогда не вкладывайте на биржу деньги, которые вам нужны на насущные потребности, и которые вам будет жалко потерять!
- Следующая ошибка это открытие позиции без установки уровня ограничения убытков – ордера стоп-лосс. Трейдеру кажется, что он всё держит под контролем и сможет закрыть позицию в любой момент. Однако на деле многие не готовы принять убыток и склонны скорее держать убыточную позицию пока она не будет потеряна (закрыта по маржин-колл), чем принять небольшой расчетный убыток по заранее установленному ордеру стоп-лосс.
- Многим знакома ситуация, когда цена, побывав некоторое время в зоне профита уходит в сторону ордера стоп-лосс. Кажется, что еще чуть-чуть и цена развернется и вернется в профит, вот только если до этого она не заденет ордер стоп-лосс. И что делают многие? Переносят ордер стоп-лосс еще дальше в зону убытка, а цена и не думает разворачиваться, нанося все больший и больший урон вашему депозиту.
Продолжаем рассматривать основные ошибки начинающих трейдеров:
- Закрытие позиции раньше запланированного уровня взятия прибыли тэйк-профит. Когда позиция находится в зоне убытка и у вас установлен ордер стоп-лосс волноваться особо не о чем. Либо цена развернется и уйдет в профит, либо сработает ордер стоп-лосс, и вы примите небольшой заранее установленный убыток. Другое дело, когда позиция находится в зоне прибыли. Тогда каждое движение цены против вас вызывает страх потерять тот небольшой, но, казалось бы, гарантированный профит. Тут многие вспоминают поговорку про синицу в руке и журавля в небе. Однако в данном случае эта поговорка не совсем уместна, поскольку в перспективе суммарный размер убытков (стоп-лосс ведь остался на прежнем уровне) может превысить суммарный размер прибылей (а уровень тейк-профит мы, получается, занизили). Другими словами мы получаем отрицательное математическое ожидание прибыли.
- Импульсивное открытие позиций еще одна частая ошибка новичков. Бывает, начинающий трейдер только открывает терминал и видя знакомую фигуру технического анализа на графике тут же открывает позицию будучи свято уверенным в ее правильности. А впоследствии фигура оказывается ложной, не подтвержденной другими сигналами. Или, видя, как цена резко пошла в ту или иную сторону трейдер, не проведя какого-либо анализа и не дождавшись других подтверждающих сигналов, открывает позицию вдогонку, а цена также резко совершает разворот, и позиция приносит убыток.
- Закрытие позиции раньше запланированного уровня взятия прибыли тэйк-профит. Когда позиция находится в зоне убытка и у вас установлен ордер стоп-лосс волноваться особо не о чем. Либо цена развернется и уйдет в профит, либо сработает ордер стоп-лосс, и вы примите небольшой заранее установленный убыток. Другое дело, когда позиция находится в зоне прибыли. Тогда каждое движение цены против вас вызывает страх потерять тот небольшой, но, казалось бы, гарантированный профит. Тут многие вспоминают поговорку про синицу в руке и журавля в небе. Однако в данном случае эта поговорка не совсем уместна, поскольку в перспективе суммарный размер убытков (стоп-лосс ведь остался на прежнем уровне) может превысить суммарный размер прибылей (а уровень тейк-профит мы, получается, занизили). Другими словами мы получаем отрицательное математическое ожидание прибыли.
- Импульсивное открытие позиций еще одна частая ошибка новичков. Бывает, начинающий трейдер только открывает терминал и видя знакомую фигуру технического анализа на графике тут же открывает позицию будучи свято уверенным в ее правильности. А впоследствии фигура оказывается ложной, не подтвержденной другими сигналами. Или, видя, как цена резко пошла в ту или иную сторону трейдер, не проведя какого-либо анализа и не дождавшись других подтверждающих сигналов, открывает позицию вдогонку, а цена также резко совершает разворот, и позиция приносит убыток.
Скальпинг.
Скальпинг это одна из стратегий работы часто используемая новичками на рынке Форекс. Почему она так часто используется новичками? Да потому, что она не требует особых навыков и премудростей анализа рынка. Для применения стратегии скальпинга достаточно небольшого опыта работы на демо-счете. Однако следует иметь ввиду, что это довольно рискованная стратегия, требующая от трейдера определенной психологической устойчивости.
По своей сути скальпинг основывается на быстром снятии небольших профитов (скальпов). Это быстрое открытие и закрытие позиций с использованием малых таймфреймов (М1 и М5). Прибыль с каждой сделки берется небольшая всего в несколько пунктов или пипсов, отсюда происходит другое популярное название скальпинга – пипсовка.
Для данной стратегии характерно большое количество сделок, открываемых трейдером в течении торговой сессии (до 1000 сделок в день). Так как прибыль по каждой сделке мизерная приходится компенсировать количеством. Как правило, в скальпинговых стратегиях на Форекс трейдеры используют большие размеры кредитного плеча (до 1:1000), что опять же позволяет им максимизировать прибыль, получаемую с каждого пипса.
Скальпинг это одна из стратегий работы часто используемая новичками на рынке Форекс. Почему она так часто используется новичками? Да потому, что она не требует особых навыков и премудростей анализа рынка. Для применения стратегии скальпинга достаточно небольшого опыта работы на демо-счете. Однако следует иметь ввиду, что это довольно рискованная стратегия, требующая от трейдера определенной психологической устойчивости.
По своей сути скальпинг основывается на быстром снятии небольших профитов (скальпов). Это быстрое открытие и закрытие позиций с использованием малых таймфреймов (М1 и М5). Прибыль с каждой сделки берется небольшая всего в несколько пунктов или пипсов, отсюда происходит другое популярное название скальпинга – пипсовка.
Для данной стратегии характерно большое количество сделок, открываемых трейдером в течении торговой сессии (до 1000 сделок в день). Так как прибыль по каждой сделке мизерная приходится компенсировать количеством. Как правило, в скальпинговых стратегиях на Форекс трейдеры используют большие размеры кредитного плеча (до 1:1000), что опять же позволяет им максимизировать прибыль, получаемую с каждого пипса.
Преимущества скальпинга:
- Возможность получать приличную прибыль 10-30% от депозита за одну торговую сессию;
- Нет необходимости ждать появления тренда т.к. торговать по стратегии скальпинга можно при любом тренде, а также при флэте;
- Нет необходимости в сложном анализе, т.к. во-первых на малых таймфреймах он бесполезен, а во вторых в данном случае достаточно элементарного технического анализа;
- Относительно небольшой торговый депозит. Получая 20-30% в день, можно и с сотней баксов неплохо раскрутиться.
- Возможность получать приличную прибыль 10-30% от депозита за одну торговую сессию;
- Нет необходимости ждать появления тренда т.к. торговать по стратегии скальпинга можно при любом тренде, а также при флэте;
- Нет необходимости в сложном анализе, т.к. во-первых на малых таймфреймах он бесполезен, а во вторых в данном случае достаточно элементарного технического анализа;
- Относительно небольшой торговый депозит. Получая 20-30% в день, можно и с сотней баксов неплохо раскрутиться.
Недостатки скальпинга:
- Многие брокеры, так или иначе, запрещают использовать скальпинг стратегии. Это может выражаться в ограничении количества сделок в единицу времени или за торговую сессию. Или прибыльные сделки длительностью менее 5-10 минут просто не учитываются;
- Огромный риск связанный, в том числе с большим кредитным плечом. Малейшее движение рынка способно смести весь ваш депозит, поэтому на счету должна находиться только сумма необходимая непосредственно для торговли;
- Большая занятость и психоэмоциональное напряжение в течение торговой сессии. Ведь совершать нужно большое количество сделок и для каждой необходимо выждать благоприятный момент открытия;
- Ограниченность выбора торговых инструментов для скальпинг стратегии обусловленная тем, что вам потребуются инструменты лишь с малым спредом, т.к. большой спред может свести на нет все преимущества этого метода работы.
- Многие брокеры, так или иначе, запрещают использовать скальпинг стратегии. Это может выражаться в ограничении количества сделок в единицу времени или за торговую сессию. Или прибыльные сделки длительностью менее 5-10 минут просто не учитываются;
- Огромный риск связанный, в том числе с большим кредитным плечом. Малейшее движение рынка способно смести весь ваш депозит, поэтому на счету должна находиться только сумма необходимая непосредственно для торговли;
- Большая занятость и психоэмоциональное напряжение в течение торговой сессии. Ведь совершать нужно большое количество сделок и для каждой необходимо выждать благоприятный момент открытия;
- Ограниченность выбора торговых инструментов для скальпинг стратегии обусловленная тем, что вам потребуются инструменты лишь с малым спредом, т.к. большой спред может свести на нет все преимущества этого метода работы.
Торговая стратегия ложный прорыв.
Торгуя на прорывах важных уровней, трейдеры довольно часто сталкиваются с тем, что цена, совершив прорыв, откатывается в обратную сторону, принося убытки. В частности, это может быть связано с тем, что межбанковские дилеры и другие участники рынка проталкивают цену за такие уровни с целью сбить стопы. Зачастую, прежде чем окончательно пробить важный уровень цена пробует его на прочность, несколько раз совершая ложные прорывы.
Поэтому появилась прослойка трейдеров, использующих в своей работе стратегию ложного прорыва.
Используются дневные и часовые графики. На дневных определяются основные уровни, а часовые применяются для точного входа в позицию. Избегайте использования этой стратегии в моменты выхода важных экономических новостей, т.к. после них высока вероятность реального прорыва уровня, а не ложного который вам нужен. Очень хорошо эта стратегия работает для валютных пар с небольшой волатильностью, торгуемых в узком ценовом диапазоне.
Торгуя на прорывах важных уровней, трейдеры довольно часто сталкиваются с тем, что цена, совершив прорыв, откатывается в обратную сторону, принося убытки. В частности, это может быть связано с тем, что межбанковские дилеры и другие участники рынка проталкивают цену за такие уровни с целью сбить стопы. Зачастую, прежде чем окончательно пробить важный уровень цена пробует его на прочность, несколько раз совершая ложные прорывы.
Поэтому появилась прослойка трейдеров, использующих в своей работе стратегию ложного прорыва.
Используются дневные и часовые графики. На дневных определяются основные уровни, а часовые применяются для точного входа в позицию. Избегайте использования этой стратегии в моменты выхода важных экономических новостей, т.к. после них высока вероятность реального прорыва уровня, а не ложного который вам нужен. Очень хорошо эта стратегия работает для валютных пар с небольшой волатильностью, торгуемых в узком ценовом диапазоне.
Правила стратегии для длинной позиции (покупки).
1. Для работы по данной стратегии отбираются валютные пары со значением 14-периодного ADX ниже 35. ADX должен иметь понижательную тенденцию, указывающую на затухание тренда;
2. Мониторим графики отобранных валютных пар и ждем, когда цена опустится ниже минимума предыдущего дня на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров);
3. Ставим отложенный ордер на покупку на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров) выше максимума предыдущего дня;
4. Устанавливаем уровни стоп-лосс в 30 пунктов (300 пунктов для пятизначных брокеров) и тейк-профит в 60 пунктов (600 пунктов для пятизначных брокеров).
1. Для работы по данной стратегии отбираются валютные пары со значением 14-периодного ADX ниже 35. ADX должен иметь понижательную тенденцию, указывающую на затухание тренда;
2. Мониторим графики отобранных валютных пар и ждем, когда цена опустится ниже минимума предыдущего дня на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров);
3. Ставим отложенный ордер на покупку на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров) выше максимума предыдущего дня;
4. Устанавливаем уровни стоп-лосс в 30 пунктов (300 пунктов для пятизначных брокеров) и тейк-профит в 60 пунктов (600 пунктов для пятизначных брокеров).
Правила стратегии для короткой позиции (продажи).
1. Для работы по данной стратегии отбираются валютные пары со значением 14-периодного ADX ниже 35. ADX должен иметь понижательную тенденцию, указывающую на затухание тренда;
2. Мониторим графики отобранных валютных пар и ждем, когда цена поднимется выше максимума предыдущего дня на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров);
3. Ставим отложенный ордер на продажу на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров) ниже минимума предыдущего дня;
4. Устанавливаем уровни стоп-лосс в 30 пунктов (300 пунктов для пятизначных брокеров) и тейк-профит в 60 пунктов (600 пунктов для пятизначных брокеров).
1. Для работы по данной стратегии отбираются валютные пары со значением 14-периодного ADX ниже 35. ADX должен иметь понижательную тенденцию, указывающую на затухание тренда;
2. Мониторим графики отобранных валютных пар и ждем, когда цена поднимется выше максимума предыдущего дня на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров);
3. Ставим отложенный ордер на продажу на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров) ниже минимума предыдущего дня;
4. Устанавливаем уровни стоп-лосс в 30 пунктов (300 пунктов для пятизначных брокеров) и тейк-профит в 60 пунктов (600 пунктов для пятизначных брокеров).
Торговля на новостях.
Торговля, построенная вокруг выхода важных экономических, политических и др. новостей называется торговлей на новостях. Суть трейдинга на новостях состоит в том, что рынки обычно реагируют на выход важных новостей, так или иначе связанных с ними. Например, новость о повышении процентной ставки повлечет за собой рост национальной валюты, а известие о революции и смене правящего режима, скорее всего, сильно понизит её курс. Аналогичным образом новости, касающиеся различных сфер деятельности, тем или иным образом влияют на стоимость акций предприятий, работающих в этих сферах.
Торговля, построенная вокруг выхода важных экономических, политических и др. новостей называется торговлей на новостях. Суть трейдинга на новостях состоит в том, что рынки обычно реагируют на выход важных новостей, так или иначе связанных с ними. Например, новость о повышении процентной ставки повлечет за собой рост национальной валюты, а известие о революции и смене правящего режима, скорее всего, сильно понизит её курс. Аналогичным образом новости, касающиеся различных сфер деятельности, тем или иным образом влияют на стоимость акций предприятий, работающих в этих сферах.
Торговля на новостях.
Торговля, построенная вокруг выхода важных экономических, политических и др. новостей называется торговлей на новостях. Суть трейдинга на новостях состоит в том, что рынки обычно реагируют на выход важных новостей, так или иначе связанных с ними. Например, новость о повышении процентной ставки повлечет за собой рост национальной валюты, а известие о революции и смене правящего режима, скорее всего, сильно понизит её курс. Аналогичным образом новости, касающиеся различных сфер деятельности, тем или иным образом влияют на стоимость акций предприятий, работающих в этих сферах.
Торговля, построенная вокруг выхода важных экономических, политических и др. новостей называется торговлей на новостях. Суть трейдинга на новостях состоит в том, что рынки обычно реагируют на выход важных новостей, так или иначе связанных с ними. Например, новость о повышении процентной ставки повлечет за собой рост национальной валюты, а известие о революции и смене правящего режима, скорее всего, сильно понизит её курс. Аналогичным образом новости, касающиеся различных сфер деятельности, тем или иным образом влияют на стоимость акций предприятий, работающих в этих сферах.
Какие бывают виды новостей.
Все новости можно условно подразделить на плановые и стихийные. Плановые новости выходят согласно календарю новостей (этот календарь можно найти на сайтах большинства брокеров). Стихийные новости, как это понятно из названия, происходят стихийно, и построить на них свою работу довольно сложно. Если вы имеете первоочередной доступ к такого рода новостям, то оперативно на них реагируя (пока о новостях не узнало большинство и рынок соответствующим образом не откликнулся) можно зарабатывать неплохие деньги.
Но давайте поговорим о трейдинге на плановых новостях, т.к. для него не нужно иметь эксклюзивного доступа к источникам информации, а достаточно использовать простой экономический календарь.
Суть работы по плановым новостям примерно следующая. Допустим в 18:00 по Московскому времени ожидается публикация предварительного прироста ВВП Германии. Время выхода этой новости известно, а вот значение самого индекса, разумеется, нет. Но есть определенные ожидания и прогнозируемые значения данного индекса. И когда в 18:00 данный индекс, наконец, опубликуют, он окажется либо выше ожидаемого, либо ниже ожидаемого, либо равным ожидаемому значению (это происходит реже). Так как эта новость относится к одной из стран членов Евросоюза, то она окажет определенное влияние на курс единой европейской валюты евро. Если уровень прироста ВВП окажется выше ожидаемого значения это позитивно скажется на курсе евро. И, например, на фоне снижения аналогичного показателя в США вышеупомянутая новость подтолкнет к росту валютную пару EUR/USD(евро к американскому доллару).
Аналогичным образом можно работать с любой новостью.
Все новости можно условно подразделить на плановые и стихийные. Плановые новости выходят согласно календарю новостей (этот календарь можно найти на сайтах большинства брокеров). Стихийные новости, как это понятно из названия, происходят стихийно, и построить на них свою работу довольно сложно. Если вы имеете первоочередной доступ к такого рода новостям, то оперативно на них реагируя (пока о новостях не узнало большинство и рынок соответствующим образом не откликнулся) можно зарабатывать неплохие деньги.
Но давайте поговорим о трейдинге на плановых новостях, т.к. для него не нужно иметь эксклюзивного доступа к источникам информации, а достаточно использовать простой экономический календарь.
Суть работы по плановым новостям примерно следующая. Допустим в 18:00 по Московскому времени ожидается публикация предварительного прироста ВВП Германии. Время выхода этой новости известно, а вот значение самого индекса, разумеется, нет. Но есть определенные ожидания и прогнозируемые значения данного индекса. И когда в 18:00 данный индекс, наконец, опубликуют, он окажется либо выше ожидаемого, либо ниже ожидаемого, либо равным ожидаемому значению (это происходит реже). Так как эта новость относится к одной из стран членов Евросоюза, то она окажет определенное влияние на курс единой европейской валюты евро. Если уровень прироста ВВП окажется выше ожидаемого значения это позитивно скажется на курсе евро. И, например, на фоне снижения аналогичного показателя в США вышеупомянутая новость подтолкнет к росту валютную пару EUR/USD(евро к американскому доллару).
Аналогичным образом можно работать с любой новостью.
Пример из истории.
Эту фразу приписывают Натану Ротшильду и надо сказать, что не без оснований. В 1815 году он сумел заработать сорок миллионов фунтов стерлингов на оперативно полученной информации об итогах битвы при Ватерлоо. Почти все тогда были уверены в победе Наполеона (информация, доставленная в Лондон до начала битвы, говорила о явном его преимуществе), однако на деле всё вышло иначе.
К войскам Веллингтона подоспело прусское подкрепление (под командованием Блюхера) и это кардинально повернуло весь ход битвы. В итоге получилось так, что Наполеон был наголову разбит и вынужден был бежать в Брюссель.
За ходом сражения наблюдал расторопный курьер Ротшильдов. И в тот момент, когда его итоги стали очевидны, он тут же бросился в ближайший морской порт, где несмотря на бушевавший в то время шторм сумел уговорить рыбаков (за очень хорошее вознаграждение, конечно) доставить его к берегам Англии.
Получив сообщение от курьера, Натан Ротшильд незамедлительно воспользовался полученной информацией. Сделав на своём лице довольно грустное выражение, он начал продавать свои облигации. Остальные решили, что Ротшильду наверняка уже что-то известно и дабы не упустить возможность ринулись продавать следом.
В итоги цены на бумаги сильно обрушились, и агенты Ротшильдов сумели скупить их практически за бесценок. А когда на следующий день появилась официальная информация о том, что армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение, биржевые цены начали стремительно расти. Ну а в выигрыше от этого остались те, кто раньше других получил и сумел использовать важную информацию – Ротшильды.
Эту фразу приписывают Натану Ротшильду и надо сказать, что не без оснований. В 1815 году он сумел заработать сорок миллионов фунтов стерлингов на оперативно полученной информации об итогах битвы при Ватерлоо. Почти все тогда были уверены в победе Наполеона (информация, доставленная в Лондон до начала битвы, говорила о явном его преимуществе), однако на деле всё вышло иначе.
К войскам Веллингтона подоспело прусское подкрепление (под командованием Блюхера) и это кардинально повернуло весь ход битвы. В итоге получилось так, что Наполеон был наголову разбит и вынужден был бежать в Брюссель.
За ходом сражения наблюдал расторопный курьер Ротшильдов. И в тот момент, когда его итоги стали очевидны, он тут же бросился в ближайший морской порт, где несмотря на бушевавший в то время шторм сумел уговорить рыбаков (за очень хорошее вознаграждение, конечно) доставить его к берегам Англии.
Получив сообщение от курьера, Натан Ротшильд незамедлительно воспользовался полученной информацией. Сделав на своём лице довольно грустное выражение, он начал продавать свои облигации. Остальные решили, что Ротшильду наверняка уже что-то известно и дабы не упустить возможность ринулись продавать следом.
В итоги цены на бумаги сильно обрушились, и агенты Ротшильдов сумели скупить их практически за бесценок. А когда на следующий день появилась официальная информация о том, что армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение, биржевые цены начали стремительно расти. Ну а в выигрыше от этого остались те, кто раньше других получил и сумел использовать важную информацию – Ротшильды.
Как не стать кормом для “акул рынка”.
Информация играла огромную роль во все времена. В биржевой игре роль точной и своевременной информации трудно переоценить. Именно поэтому все крупные игроки тратят немалые деньги на подключение к новостным сервисам, обеспечивающим их всеми важными новостями чуть раньше, чем о них узнаёт основная масса трейдеров.
Возможно, вы не раз сталкивались с такой ситуацией, когда, прочитав ту или иную новость, вы обращаете внимание на соответствующий график и видите сильное движение цены ею вызванное. Вы тут же открываете позицию в надежде присоединиться к этому движению, но, увы и ах, цена вскоре поворачивает обратно.
Что же в данном случае произошло? Ведь вы открыли позицию ровно в тот момент, когда у вас появилась соответствующая новость. Почему движение закончилось сразу после выхода новости? А произошло следующее. На самом деле та новость, которую вы получили только сейчас, уже давно не была новостью для маркетмейкеров и многих других крупных игроков рынка. И именно эти «акулы рынка» стояли в самом начале волны ценового движения. А в тот момент, когда вы подключились к этой волне, они уже начинали снимать свою прибыль, закрывая позиции.
А что такое, например закрытие длинной позиции? Правильно – это открытие короткой позиции того же объёма. Или, иными словами, для того, чтобы закрыть длинную позицию на n-ое количество акций, нужно это самое n-ое количество кому-то продать. Догадываетесь, кому в данном случае была продана часть этих акций? Правильно, они были проданы вам. То есть, сами того не ведая, вы стали одним из той огромной массы трейдеров, кого подоили маркетмейкеры.
Информация играла огромную роль во все времена. В биржевой игре роль точной и своевременной информации трудно переоценить. Именно поэтому все крупные игроки тратят немалые деньги на подключение к новостным сервисам, обеспечивающим их всеми важными новостями чуть раньше, чем о них узнаёт основная масса трейдеров.
Возможно, вы не раз сталкивались с такой ситуацией, когда, прочитав ту или иную новость, вы обращаете внимание на соответствующий график и видите сильное движение цены ею вызванное. Вы тут же открываете позицию в надежде присоединиться к этому движению, но, увы и ах, цена вскоре поворачивает обратно.
Что же в данном случае произошло? Ведь вы открыли позицию ровно в тот момент, когда у вас появилась соответствующая новость. Почему движение закончилось сразу после выхода новости? А произошло следующее. На самом деле та новость, которую вы получили только сейчас, уже давно не была новостью для маркетмейкеров и многих других крупных игроков рынка. И именно эти «акулы рынка» стояли в самом начале волны ценового движения. А в тот момент, когда вы подключились к этой волне, они уже начинали снимать свою прибыль, закрывая позиции.
А что такое, например закрытие длинной позиции? Правильно – это открытие короткой позиции того же объёма. Или, иными словами, для того, чтобы закрыть длинную позицию на n-ое количество акций, нужно это самое n-ое количество кому-то продать. Догадываетесь, кому в данном случае была продана часть этих акций? Правильно, они были проданы вам. То есть, сами того не ведая, вы стали одним из той огромной массы трейдеров, кого подоили маркетмейкеры.
Стратегии торговли на новостях (1/2).
В том случае, когда вы располагаете источником информации близкой к инсайдерской, то стратегия торговли довольно проста. Получая ту или иную новость вперёд всех остальных, вам нужно просто открыть длинную позицию, если новость бычья или открыть короткую позицию, если новость медвежья. Далее эту новость узнают все остальные игроки и сделают остальную работу за вас, толкнув цену в соответствующем направлении. Вам останется лишь закрыть позицию по достижении заданного уровня прибыли (ближе к экстремуму ценового всплеска, вызванного выходом новости).
Другое дело, если вы являетесь рядовым трейдером и не имеете эксклюзивного доступа к источникам информации. В этом случае вам не удастся захватить большую часть ценового движения, ведь вы будете вынуждены торговать вместе с толпой. А толпа, как известно, представляет собой ту самую «дойную корову» для маркетмейкеров.
Тем не менее, можно сделать деньги и при таком раскладе. Давайте рассуждать логически. Мы не можем застать тот момент, когда волна начинается, но нам никто не мешает застать тот момент, когда маркетмейкеры начнут закрывать свои позиции, толкая тем самым цену в противоположную сторону. Такой откат неизбежен, и он всегда случается в конце сильного новостного движения (ведь «акулам» надо взять свою прибыль).
В том случае, когда вы располагаете источником информации близкой к инсайдерской, то стратегия торговли довольно проста. Получая ту или иную новость вперёд всех остальных, вам нужно просто открыть длинную позицию, если новость бычья или открыть короткую позицию, если новость медвежья. Далее эту новость узнают все остальные игроки и сделают остальную работу за вас, толкнув цену в соответствующем направлении. Вам останется лишь закрыть позицию по достижении заданного уровня прибыли (ближе к экстремуму ценового всплеска, вызванного выходом новости).
Другое дело, если вы являетесь рядовым трейдером и не имеете эксклюзивного доступа к источникам информации. В этом случае вам не удастся захватить большую часть ценового движения, ведь вы будете вынуждены торговать вместе с толпой. А толпа, как известно, представляет собой ту самую «дойную корову» для маркетмейкеров.
Тем не менее, можно сделать деньги и при таком раскладе. Давайте рассуждать логически. Мы не можем застать тот момент, когда волна начинается, но нам никто не мешает застать тот момент, когда маркетмейкеры начнут закрывать свои позиции, толкая тем самым цену в противоположную сторону. Такой откат неизбежен, и он всегда случается в конце сильного новостного движения (ведь «акулам» надо взять свою прибыль).
Стратегии торговли на новостях (2/2).
Если мы не можем застать момент начала новостной волны, то нам никто не помешает попытаться заработать свои деньги на её откате.
Есть, конечно, определённый риск неправильно определить разворотную точку и попасть в продолжающуюся новостную волну с позицией, открытой против неё. Поэтому нужно тщательно отслеживать начало отката, используя разворотные паттерны, показатели объёмов и пр. И обязательно выставлять уровень ограничения убытков STOP LOSS.
Теперь, что касается, так называемых, плановых новостей (выход которых запланирован в календаре новостей). В данном случае вы знаете точный момент начала ценового движения, которое будет вызвано выходом новости, но вы не знаете его направления (так как оно всецело будет зависеть от содержания этой новости).
В данном случае целесообразно будет выставить пару отложенных ордеров (один на покупку, другой на продажу) недалеко от значения цены в момент выхода новости. В этом случае сильное ценовое движение, вызванное новостью, в любом случае зацепит один из выставленных ордеров и откроет, тем самым, позицию в нужном нам направлении. Этот способ рекомендуется применять только при выходе действительно значительных новостей, так как в ином случае открытие может быть инициировано простой волатильностью цены.
Если мы не можем застать момент начала новостной волны, то нам никто не помешает попытаться заработать свои деньги на её откате.
Есть, конечно, определённый риск неправильно определить разворотную точку и попасть в продолжающуюся новостную волну с позицией, открытой против неё. Поэтому нужно тщательно отслеживать начало отката, используя разворотные паттерны, показатели объёмов и пр. И обязательно выставлять уровень ограничения убытков STOP LOSS.
Теперь, что касается, так называемых, плановых новостей (выход которых запланирован в календаре новостей). В данном случае вы знаете точный момент начала ценового движения, которое будет вызвано выходом новости, но вы не знаете его направления (так как оно всецело будет зависеть от содержания этой новости).
В данном случае целесообразно будет выставить пару отложенных ордеров (один на покупку, другой на продажу) недалеко от значения цены в момент выхода новости. В этом случае сильное ценовое движение, вызванное новостью, в любом случае зацепит один из выставленных ордеров и откроет, тем самым, позицию в нужном нам направлении. Этот способ рекомендуется применять только при выходе действительно значительных новостей, так как в ином случае открытие может быть инициировано простой волатильностью цены.
Как торговать против толпы.
Рынок по сути своей – структура, в которой взаимодействуют между собой множество людей. Взаимодействие это происходит на относительно равных условиях (т.е. трейдеры напрямую никак не зависят друг от друга). А множество людей, взаимодействующих без определенных иерархических связей в конечном итоге, образуют собой толпу. А поведение толпы подчиняется своим законам и своей логике. Причем эта логика никак не связана с логикой каждого отдельного трейдера входящего в её состав. Напротив, толпа действует, как правило, вопреки интересам составляющих её людей. Другими словами, в применении к рынку Форекс, толпа в большинстве случаев проигрывает.
А кто же остаётся в выигрыше? По статистике успешными являются только 5% трейдеров, торгующих на рынке Форекс. Остальные 95% (собственно – толпа) в конечном итоге проигрывают. Успешные трейдеры подобно акулам, врезающимся в огромные косяки рыб с целью полакомиться, врезаются в толпу трейдеров, торгуя против них с целью забрать их деньги. Впрочем, для того чтобы не проиграть вовсе не обязательно идти против всех, достаточно знать законы поведения толпы и не подчиняться им.
Рынок по сути своей – структура, в которой взаимодействуют между собой множество людей. Взаимодействие это происходит на относительно равных условиях (т.е. трейдеры напрямую никак не зависят друг от друга). А множество людей, взаимодействующих без определенных иерархических связей в конечном итоге, образуют собой толпу. А поведение толпы подчиняется своим законам и своей логике. Причем эта логика никак не связана с логикой каждого отдельного трейдера входящего в её состав. Напротив, толпа действует, как правило, вопреки интересам составляющих её людей. Другими словами, в применении к рынку Форекс, толпа в большинстве случаев проигрывает.
А кто же остаётся в выигрыше? По статистике успешными являются только 5% трейдеров, торгующих на рынке Форекс. Остальные 95% (собственно – толпа) в конечном итоге проигрывают. Успешные трейдеры подобно акулам, врезающимся в огромные косяки рыб с целью полакомиться, врезаются в толпу трейдеров, торгуя против них с целью забрать их деньги. Впрочем, для того чтобы не проиграть вовсе не обязательно идти против всех, достаточно знать законы поведения толпы и не подчиняться им.
Законы поведения толпы на рынке. Часть первая.
В большинстве своём люди склонны быстро закрывать прибыльные сделки и долго держать убыточные. Это связано с тем, что с одной стороны они боятся потерять едва наметившуюся прибыль, а с другой стороны не могут легко принять убыток. По этой же причине ордер Stop Loss устанавливается гораздо реже, чем ордер Take Profit. Многие боятся, что стоп может быть выбит случайным движением цены и считают, что всегда успеют закрыть позицию вручную. Однако по мере роста убытка, надежда трейдера на разворот цены не дает ему закрыть убыточную позицию и часто она закрывается по Margin Call.
Большинство трейдеров входят в рынок импульсивно. Это происходит примерно так. Трейдер открывает торговый терминал и начинает искать сигналы для входа, если сигналов нет, то он продолжает упорно искать и в итоге видит сигналы там, где их нет. Человек склонен к самовнушению и часто видит в движениях рынка то, что он желает увидеть, а не то, что происходит на самом деле.
Большинство ордеров Stop Loss выставляются на уровнях ценовых экстремумов и на так называемых круглых уровнях. Ценовой экстремум притягивает отложенные ордера как магнит, так как он символизирует уровень, который цена пыталась, но не смогла преодолеть в прошлый раз. Большинство считает, что если уж цена достигнет этого экстремума второй раз, то она обязательно пробьёт его.
В большинстве своём люди склонны быстро закрывать прибыльные сделки и долго держать убыточные. Это связано с тем, что с одной стороны они боятся потерять едва наметившуюся прибыль, а с другой стороны не могут легко принять убыток. По этой же причине ордер Stop Loss устанавливается гораздо реже, чем ордер Take Profit. Многие боятся, что стоп может быть выбит случайным движением цены и считают, что всегда успеют закрыть позицию вручную. Однако по мере роста убытка, надежда трейдера на разворот цены не дает ему закрыть убыточную позицию и часто она закрывается по Margin Call.
Большинство трейдеров входят в рынок импульсивно. Это происходит примерно так. Трейдер открывает торговый терминал и начинает искать сигналы для входа, если сигналов нет, то он продолжает упорно искать и в итоге видит сигналы там, где их нет. Человек склонен к самовнушению и часто видит в движениях рынка то, что он желает увидеть, а не то, что происходит на самом деле.
Большинство ордеров Stop Loss выставляются на уровнях ценовых экстремумов и на так называемых круглых уровнях. Ценовой экстремум притягивает отложенные ордера как магнит, так как он символизирует уровень, который цена пыталась, но не смогла преодолеть в прошлый раз. Большинство считает, что если уж цена достигнет этого экстремума второй раз, то она обязательно пробьёт его.