👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Принесло ли инвестирование в IPO компаний прибыль в 2021 году? Подробнее

▪️2. Crocs (NASD: CROX) приобретет обувной бренд Hey Dude за $2,5 млрд. Подробнее

▪️3. В Goldman Sachs (NYSE: GS) назвали акции с потенциалом роста более 70% на 2022 год. Подробнее

▪️4. DiDi (NYSE: DIDI) уйдет с американской биржи и разместит акции в Гонконге. Подробнее

▪️5. Акции Moderna (NASD: MRNA) взлетели на 9% после анонса спец-вакцины от «омикрона». Подробнее

▪️6. Дочерняя компания Blackstone (NYSE: BX) приобретает Bluerock (AMEX: BRG) за $3,6 млрд. Подробнее

▪️7. Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-A; RDS-B) сменит название на Shell и ликвидирует двойную структуру акций в январе. Подробнее

▪️8. Яндекс (NASD: YNDX) закрыл сделку по выкупу доли Uber (NYSE: UBER) в своих сервисах на $1 млрд. Подробнее

▪️9. Глобальный ресерч на экономику и рынки 2022 года от Goldman Sachs (NYSE: GS). На английском языке. Подробнее


#Новостинедели

​​📈 💸 Топ 7 компаний из S&P500, которые выстрелили за 2021 год.


Все доходности с начала года (YTD).


1️⃣⛽️ Devon Energy Corporation (DVN) +200,24%

Производитель нефти и газа в Северной Америке. Основана в 1971 году. Сектор - энергетика, отрасль - разведка и добыча нефти и газа. Выручка с начала года - $8.93 млрд


2️⃣⛽️ Marathon Oil Corporation (MRO) +149,77%

Американская нефтегазовая компания, четвёртая в стране по объёму добычи (откололась от Standard Oil). Основана в 1887 году. Сектор - энергетика, отрасль - разведка и добыча нефти и газа. Выручка с начала года - $4.49 млрд.


3️⃣💻 Fortinet, Inc. (NASD: FTNT) +147,54%

Американская компания специализируется на разработке и продвижении программного обеспечения, решений и сервисов в области кибербезопасности. Основана в 2000 году. Сектор - технологии, отрасль - программное обеспечение. Выручка с начала года - $3.13 млрд.


4️⃣💾 NVIDIA Corporation (NASD: NVDA) +137,04%

Американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Чипы компании используются в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений майнинга и автомобильной промышленности. Основана в 1993 году. Сектор - технологии, отрасль - чипы. Выручка с начала года - $24.27 млрд.


5️⃣🚘 Ford Motor Company (F) +136,63%

Американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford. Основана в 1903 году. Сектор - потребительский цикличный, отрасль - производство автомобилей. Выручка с начала года - $134,62 млрд.


6️⃣💊 Moderna, Inc. (MRNA) +136,32%

Американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК. Основана в 2010 году. Сектор - здравоохранение, отрасль - биотехнологии. Выручка с начала года - $11.83 млрд


7️⃣🧴 Bath & Body Works, Inc. (BBWI) +132,23%

Занимается розничной продажей средств по уходу за телом, освежителей воздуха, мыла и дезинфицирующих средств (бывшая - L Brands, Inc). Основана в 1963 году. Сектор - потребительский цикличный, отрасль - специализированная розничная торговля. Выручка с начала года - $9.67 млрд



🔝Компании из каких секторов вышли в топ 20 по доходности за 2021?

1. Технологии 7 компании: FTNT; NVDA; IT; ANET; AMAT; STX

2. Энергетика 6 компаний: DVN; MRO; FANG; EOG; APA; COP

3. REIT 2 компании: EXR; SPG

4. Потребительский цикличный 2 компании: BBWI; F

5. Материалы 2 компания: NUE; CF

6. Здравоохранение 1 компания: MRNA


Признавайтесь покупали хоть одну из вышеперечисленных компаний в течение года? Если да, то почему продали или не продали? #Подборкаакций

​​📉💸 АНТИТоп-5 компаний из S&P500, которые НЕ выстрелили за 2021 год.


Все доходности с начала года (YTD).


1️⃣ 🔮Penn National Gaming, Inc. (PENN) -41,17%

Оператор казино и ипподромов. Она управляет 44 заведениями в США и Канаде, многие из них работают под брендом Hollywood Casino. Компания также владеет 36% акций Barstool Sports. Основана в 1972 году. Сектор - потребительский цикличный, отрасль - курорты и казино. Выручка с начала года - $5.36 млрд


2️⃣💳 Global Payments Inc. (GPN) -38,01%

Американская компания, предоставляющая платежные технологии и услуги продавцам, эмитентам и потребителям. Основана в 2000 году. Сектор - промышленность, отрасль - специализированные бизнес-услуги. Выручка с начала года - $8.26 млрд.


3️⃣🔮 Las Vegas Sands Corp. (LVS) -36,46%

Rорпорация, владеющая казино в Лас-Вегасе. Это крупнейшее в мире казино и крупнейшая компания в отрасли. Основана в 1988 году. Сектор - потребительский цикличный, отрасль - курорты и казино. Выручка с начала года - $4.37 млрд. (чистые убытки более $1,2 млрд).


4️⃣🔫 Activision Blizzard, Inc. (ATVI) -29,51%

Американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений. Была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. Сектор - коммуникации, отрасль - электронные игры и мультимедиа. Выручка с начала года - $9.05 млрд.


5️⃣💶 MarketAxess Holdings Inc (MKTX) -27,51%

международная финансовая технологическая компания, которая управляет электронной торговой платформой для институциональных кредитных рынков, а также предоставляет рыночные данные и пост-трейдинговые услуги. Основана в 2000 году. Сектор - финансы, отрасль - рынки капитала. Выручка с начала года - $0,7 млрд.



🔝Компании из каких секторов вышли в АНТИтоп 20 по доходности за 2021?

1. Технологии 4 компании: VTRS; CTXS; IPGP; FLT

2. Коммуникации 4 компании: ATVI; VIAC; DISCA; TWTR

3. Финансы 3 компании: MKTX; WU; PYPL

4. Потребительский цикличный 3 компании: PENN; LVS; WYNN

5. Здравоохранение 3 компании: VTRS; TFX; ZBH

6. Потребительский нецикличный 1 компания: LW

7. Энергетика 1 компаниz: FTI

8. Промышленность 1 компания: GPN


Как вы можете заметить, а АНТИ топе есть и именитые компании, типа: PayPal; Activision Blizzard; Twitter; Discovery; ViacomCBS; Western Union; Citrix. Так что бывает и так. Кстати, угадайте у кого в портфеле лежит Activision Blizzard 😁? На самом деле, я считаю ее недооцененной и жду от нее роста в новом году (не рекомендация).


Признавайтесь покупали хоть одну из вышеперечисленных компаний в течение года? Если да, то почему продали или не продали? #Подборкаакций

​​🔜🎅Всем привет! Как ваше новогоднее настроение?


Вот и подошел к концу 2021 год, надо бы подвести итоги, но думаю вы и так устали от чтения чужих итогов. Поэтому, я скажу коротко - в этом году я много чего сделал и много чего не сделал, если сравнивать его с прошлым годом, то он оказался однозначно лучше, но все-таки недостаточно хорош, чтобы я был счастлив на 100%. Есть куда стремится, есть куда развиваться. Ставлю большие цели на 2022 год, продолжаю работать.


💻 Телеграм-канал Easy Investing.

Я второй год делаю контент и искренне надеюсь, что это идет вам на пользу. Я люблю свою работу и кайфую от каждого написанного мной поста (особенно если вы ставите реакции, для всех авторов это очень важно!). Если вдруг, вам интересно, то на каждый написанный пост в канале у меня уходит порядка 1-2 часов почти на ежедневной основе. Данный год был не очень удачный для моего канала (в этом году начиная с лета, я почти не покупал рекламу), поэтому канал практически не вырос, а охваты даже упали.


⌨️ Пишите мне, задавайте вопросы, я всегда рад.

Не забывайте, что вы мне можете писать в личные сообщения и задавать интересующие вас вопросы: по рынку, по портфелям, по той или иной бумаге, а также предложения, рекомендации и т.д. Я всегда отвечаю максимально подробно и с вниманием к деталям.


🎁 Подарите мне подарок - Instagram.

В этом году, я наконец поборол себя и начал вести Instagram, где говорю в основном про инвестиции, разбираю акции и ETF в формате сторис, отвечаю на вопросы, а также показываю свою жизнь и другие мелочи, так что если вдруг у вас есть Instagram, то лучший подарок, который вы могли бы мне сделать - это подписаться на меня (если только вам интересен формат Instagram).

Мой инстаграм - https://www.instagram.com/j.shuvalov/


📊 Инвестиции.

Что касается инвестиций, то этот год был для меня вполне удачным, на рынке США мои активы выросли почти на 17%, да, не ракета, но это долгосрочная история, многие компании себя еще полностью не раскрыли, поэтому продолжаем работать. Я кстати в портфель США добавил 2 ETF фонда: на Китай и на видео-игры, но об этом поговорим уже в новом году. Также в этом году я начал собирать Эстонский портфель (кто пропустил эту информацию - я из Эстонии), который в этом году принес тоже почти 17% (даже не смотря на тот факт, что 50% этого портфеля составляют корпоративные облигации). Так что - итоги нельзя назвать плохими.


🎅 Ну и самая важная часть данного послания - поздравление.

Хочу пожелать каждому из вас в новом году завершить все начатые дела и начать работать над не начатыми, ставьте цели и добивайтесь их, не бойтесь попробовать что-то новое, особенно если давно хотели, никого не бойтесь и никого не слушайте, меняйте свою жизнь если вас что-то не устраивает, не забывайте о том, что жизнь только одна и ее надо прожить так, чтобы потом ни о чем не жалеть!

Также желаю вам любви, здоровья, счастья, удачи и чтобы каждый ваш день начинался с улыбки. Оставайтесь такими же добрыми людьми и помогайте всем, кто нуждается в вашей помощи! Не забывайте о финансовой грамотности, продолжайте инвестировать, увеличивать ваш капитал, учите этому своих детей и просто кайфуйте от процесса.


🎊🎉🎊 Будьте счастливы! С наступающим 2022 годом!

🎉🎉🎉 С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!


🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Прогнозы аналитиков инвестиционных банков по индексу S&P500 на 2022 год. Подробнее

▪️2. Биржа Гонконга приостановила торги акциями застройщика Evergrande (HKG: 3333). Акции за год подешевели на 89%. Подробнее

▪️3. Каким получился 2021 год для рынков в графиках. Подробнее

▪️4. Годовой рост цен на нефть превысил 50%. Это рекорд за последние 12 лет. Подробнее

▪️5. Инвестбанки США получили рекордную выручку за проведение IPO в 2021 году. Подробнее

▪️6. СПБ Биржа запустит торги акциями по выходным в феврале. Подробнее

▪️7. Акции Biogen (NASD: BIIB) взлетели на 9% на ожиданиях ее продажи Samsung (KRX: 005930) за $42 млрд. Подробнее

▪️8. Каждый пятый россиянин планирует начать инвестировать в 2022 году. Подробнее

▪️9. 5 событий, которые шокировали инвесторов в 2021 году (Европейский газ, мемные акции, инфляция, акции Китая, Турецкая лира). Подробнее


#Новостинедели


Как встретили новый год? 👇

​​🛍🛒 Отрасль - интернет торговля.


Сейчас идет разбор перспективных отраслей из сектора - «Потребительский цикличный». В потребительском цикличном секторе находится 23 отрасли. Какие отрасли входят в данный сектор можете посмотреть тут. Также можете посмотреть уже написанные посты по данной тематике.

0. Самые перспективные сектора и отрасли в ближайшие 5 лет.
1. Отрасль - производители автомобилей.
2. Отрасль - автозапчасти.


🛍📈 Интересные компании из отрасли интернет ритейл.

1. Overstock.com, Inc. (OSTK).
2. Etsy, Inc. (ETSY).
3. Amazon.com, Inc. (AMZN).
4. Revolve Group, Inc. (RVLV).
5. JD.com, Inc. (JD).

🤔 Запасные (разберу по вашему желанию):

6. eBay Inc. (EBAY)
7. Vipshop Holdings Ltd. (VIPS).
8. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA).

📑 Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.


💲Все компании подбрились на основе скринера finviz. В подборку (без запасных) вошли компании, которые на данном этапе имеют:

1. Положительную чистую прибыль (P/E - profitable; Profit Margin - Positive)
2. Прогнозируемый рост EPS на ближайшие 5 лет, минимум 20% в год. (EPS growth next 5 years - Over 20%).
3. Целевая цена акции минимум +5% от текущей (Target Price - 5% Above Price)
4. Хорошую рентабельность капитала (ROE - Over 10%)
6. Невысокую долговую нагрузку по отношению к собственному капиталу (Debt/Equity - Under 1). Все кроме Etsy.
7. Хороший потенциал роста в перспективе (PEG - Under 2)


❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Каждую сделку совершайте через призму своей аналитики и своего риск-профиля.


🗞 Благодаря вашему голосованию перед новым годом, было решено разбирать отрасль Интернет ритейла. В данной отрасли всего 52 компании из которых только 19 имеют прибыль. Применив в скринере остальные критерии описанные выше, мы получили подборку из 8 компаний, причем конкретно мне нравятся только 5 компаний из 8, оставшиеся 3 компании имеют определенные "проблемки", но если вы захотите, мы разберем и их (позже проведу голосование).


Вы уже знакомы с какой-нибудь компанией из отрасли интернет ритейла? Имеет ли эта отрасль перспективы? Держите какие-нибудь компании из данной отрасли? Поделитесь, пожалуйста в чате. #Подборкаакций #Потребительскийцикличный #Интернетторговля #InternetRetail

​​🛍🛋 Overstock.com, Inc. (OSTK).


Интернет-магазин и технологическая компания, базирующаяся в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

На его ведущем веб-сайте электронной коммерции продается широкий спектр товаров для дома по низким ценам, включая: мебель, предметы декора, коврики, постельное белье, ванные принадлежности, предметы домашнего обихода и многое другое.

Интернет-магазин посещают десятки миллионов клиентов в месяц, также есть торговая площадка, предоставляющая клиентам доступ к миллионам товаров. В 2014, Overstock стал первым крупным розничным продавцом, который принял криптовалюту в качестве формы оплаты и продолжает это делать.

Является четвертым по величине игроком на рынке онлайн-товаров для дома после Amazon.com, Inc. (NASD: AMZN), Wayfair Inc. (NYSE: W) и Walmart Inc. (NYSE: WMT).


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год IPO - 2002.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.

▪️Капитализация - $2,59 млрд
▪️Стоимость акции - $58,63
▪️P/E - 18.68
▪️P/S - 0.92
▪️Profit Margin - 11.50%
▪️Подробнее

▪️Рост котировок за 5 лет +243.87%
▪️Рост котировок за 10 лет +749.81%
▪️EPS growth next 5 year 45.10%

▪️Долги - $0.41 млрд (++г/г)
▪️Кэш - $0.52 млрд (+297.60%г/г)
▪️Работников - 1750


💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:

▪️Выручка выросла с $1,80 млрд до $2,55 млрд.
▪️Чистая прибыль выросла с $13 млн до $52 млн.


💵 Выручка по сегментам 2020:

▪️Ритейл (торговля) - $2,49 млрд
▪️Другое - $0,056 млрд


💤 Мои мысли.

При разборе конкретно этой компании я заметил, что у нее в разы выше рост котировок за 5 и 10 лет, также выше Profit Margin и рентабельность (активов и капитала), чем у любой компании из отрасли автозапчастей. Пока еще не уверен, у всех ли компаний из отрасли интернет-ритейл такая же картина или это особенность только этой компании.

В общем выглядит неплохо, особенно если смотреть на рост котировок за 5-10 лет. Совсем недавно вышла в прибыль, до этого прибыль была либо отрицательная либо совсем незначительная. Хорошие прогнозы по росту прибыли на на акцию (EPS) в ближайшие 5 лет - 45%/год.

С середины декабря котировки упали почти на -47%, причиной может служить продажа акций инсайдерами и небольшим падением выручки. Неплохая точка входа.


📈 Прогнозная цена акции - $128.83 (+126,37%)


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Интернетритейл #Internetretail #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор

​​📈💼 Ежемесячный обзор моего портфеля 7 января 2022 года.

На данный момент в моем долгосрочном портфеле США 13 акций из 8 секторов + появилось 2 ETF фонда.


🎈Краткий обзор бумаг в моем портфеле:

1. Guess (GES) +80.93%
Продажа одежды. Принесла мне очень неплохую доходность, но смотря на finviz есть в моменте варианты по интересней. Пока буду держать дальше, потенциал еще есть.

2. Bank Of America (BAC) +77.08%
Банк. Занимает второе место по капитализации среди банков США, не скажу, что он по фундаменталу выглядит очень привлекательно, но это топовый банк с нормальным ростом и дивами.

3. CBRE (CBRE) +62.92%
Недвижимость. Растущая компания с небольшими долгами, что крайне редко можно встретить в секторе REIT, дивидендов нет, а рост прибыли есть. Буду держать.

4. T. Rowe Price (TROW) +18.41%
Управляющий активами. Отличная рентабельность, хорошая бумага, правда за последние 3 месяца откатилась на -15%, но тем не менее у меня по ней нормальная прибыль + платить дивиденды, продолжаю держать.

5. Intel (INTC) +17.35%
Микрочипы. Верю в Intel, на фоне конкурентов выглядит недооцененной, за прошлый год практически не выросла. Строит заводы и имеет хорошую долю рынка, продавать пока не собираюсь.

6. Ameresco (AMRC) +13.47%
Различные решения по зеленой энергетике. С момента покупки практически сразу выстрелила, сейчас прошла небольшая коррекция, в моменте выглядит не очень хорошо, уверен на рынке есть кандидаты по интересней, пока держу, дальше будет видно.

7. Brunswick Corp. (BC) +11.91%
Досуг, производитель лодок. Не плохая компания, растущая прибыль, последнее время заметил "качели" в котировках, но потенциал еще есть. Пока буду держать.

8. Vertex Pharma (VRTX) +4.78%
Биотех. Долгое время была в минусе, но сейчас пошел рост. Имеет прекрасную рентабельность. В декабре сообщила о положительных результатах тестирования препарата VX-147 (от генетического заболевания почек).

9. Meta Platforms (FB) +0.71%
Глобальная соц. сеть. Совсем недавно купил, покупал на срок от 5 лет, буду держать несмотря ни на что. Высокая рентабельность, растущая прибыль и почти триллионная капитализация.

10. Китай (MCHI ETF) +0.28%
Купил перед самым новым годом, за 2021 год Китай показал доходность -21%, считаю грехом не купить Китай на такой просадке, купил на долгосрок от 5 лет.

11. Dolby Labrotories (DLB) -0.09%
Производитель звука. Хорошая маржинальность, растущая прибыль, платит даже кое-какие дивиденды, НО вообще не растет почти целый год. Пока буду держать, потом посмотрю по внимательнее, что к чему. Возможный кандидат на вылет.

12. Activision Blizzard (ATVI) -5.14%
Игры. Получил звание топ-5 акций с самой плохой годовой доходностью из индекса S&P500 за 2021 год. Покупал на просадке, по фундаменталу все норм, буду держать дальше.

13. Видео-игры (ESPO) -4.85%
Купил перед новым годом. Ставлю ставку на игровую отрасль на ближайшие 5 лет, возможно выбрал не удачный момент для входа, но меня это не заботит, я купил на долгосрок.

14. Neurocrine Bio (NBIX) -8.52%
Биотех. Покупал на хорошем фундаментале, недавно упала выручка, сейчас выглядит не очень хорошо. Надо посмотреть повнимательнее данную компанию и принять решение, возможно, это кандидат на вылет.

15. Coursera (COUR) -30.29%
Онлайн-обучение. Вся отрасль переживает большие проблемы. Конечно, зря я полез в эту бумагу без прибыли и сомнительными перспективами сразу после IPO, но зато получил хороший урок. Кандидат на вылет.


💵 29 декабря я купил два ETF фонда: на Китай и на видео-игры.

💸 Сегодня я пополнил свой портфель на $100, таким образом у меня в портфеле стало $377.76 кэша. Также пришли небольшие дивиденды (от DLB, BAC, GES и TROW) в размере $3.85.

📊 Общая доходность +14.41%
📊 Общая доходность XIRR +21.56%


Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2 основанный на PROметод. Символический портфель.


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Волатилен ли ваш портфель? Как часто пополняете его? Какая доходность у вашего портфеля? #МойПортфель

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Безработица в США впервые с начала пандемии упала до уровня ниже 4%. Подробнее

▪️2. В США — «распродажа десятилетия» в секторе IT. Nasdaq-100 откорректировался более чем на 5% за неделю. Подробнее

▪️3. Казахстанские акции и бонды упали в Москве и Лондоне из-за протестов. Подробнее

▪️4. Apple (NASD: AAPL) первой в истории достигла рыночной стоимости в $3 трлн. Подробнее

▪️5. Высокая рентабельность и низкие издержки: лучшие акции на 2022 год. Подробнее

▪️6. Qualcomm (NASD: QCOM) объявила о сделках с автопроизводителями и разработке чипов для AR-очков Microsoft (NASD: MSFT). Подробнее

▪️7. Принесло ли инвестирование в IPO компаний прибыль в 2021 году? Подробнее

▪️8. Кризис в Казахстане спровоцировал ралли цен на уран. Подробнее

▪️9. IT-стартап с российскими корнями Miro получил оценку в $17,5 млрд. Подробнее


#Новостинедели

​​🛍💻 Etsy.com (ETSY).

Исходный пост: Отрасль интернет торговля.


Веб-сайт электронной коммерции - Etsy.com, представляет собой глобальную торговую площадку для уникальных и креативных товаров. В основном это изделия ручной работы, старинные вещи и материалы, а также товары ограниченного выпуска.

Компания получает доход в основном от комиссий за транзакции, листинг и обработку платежей, а также от рекламы на сайте.


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год IPO - 2015.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.
▪️Индекс - S&P500

▪️Капитализация - $24,61 млрд
▪️Стоимость акции - $182,81
▪️P/E - 53.67
▪️P/S - 11.04
▪️Profit Margin -21.60%
▪️Подробнее

▪️Рост котировок за 1 год -10.89%
▪️Рост котировок за 5 лет +1360.14%
▪️EPS growth next 5 year 40.30%

▪️Долги - $2.31 млрд (+109.94%г/г)
▪️Кэш - $0.81 млрд (-46.42%г/г)


💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:

▪️Выручка выросла с $0,37 млрд до $1,73 млрд.
▪️Чистая прибыль выросла с -$0,03 млрд до +$0,35 млрд.

❗️Надо заметить, что у ETSY выручка и прибыль растут практически идеально, как у Microsoft, внизу обязательно прикреплю скриншот динамики выручки и прибыли за 5 лет. Не зря мультипликаторы красные.

💵 Выручка по сегментам 2020:

▪️Маркетплейс - $1,30 млрд
▪️Другие услуги - $0,42 млрд

💵 Выручка по странам 2020:

▪️США - $1,15 млрд
▪️Великобритания - $0,19 млрд
▪️Другие страны - $0,38 млрд


💤 Мои мысли.

Сразу бросаются в глаза завышенные мультипликаторы (я про P/E; P/S; P/B; Debt/Eq), все они выше, чем у конкурентов. Это точно не компания стоимости. Можно сделать поблажку компании за счет ее роста. Очень часто так бывает, когда инвестора покупают на ожиданиях БУДУЩИХ продаж, выручки и прибыли, раздувая мультипликаторы в моменте (цена акции растет, а финансовые показатели не успевают за постом акций).

Надо отметить хорошую рентабельность компании (ключевые ROI; ROE; ROA все имеют отличные показатели). Что касается чистой маржи, то компания забирает с каждой своей продажи целый 21% в виде чистой прибыли (такое бывает не всегда).

За 5 лет котировки выросли на 1360.14%! и компания все еще имеет прекрасные прогнозы по росту чистой прибыли на акцию (EPS) +40.30% (прогнозный ежегодный рост в ближайшие 5 лет). Также хороший прогноз по цене акции.

За последний год долги компании выросли на 109% до $2.31 млрд, а свободный кэг наоборот уменьшился на -46%.

📈 Прогнозная цена акции - $260.52 (+42,51%)


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор

​​🛍💻 Amazon.com, Inc. (AMZN).

Исходный пост: Отрасль интернет торговля.


Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Это папа всех ритейлеров. AMZN собрал много противоречивых историй за свое существование. В данный момент уже перерос в конгломерата и имеет хорошо диверсифицированный бизнес во многих направлениях.

Основана Джеффом Безосом 5 июля 1994 года как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировалась, начав продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки, ювелирные изделия многое другое.

В кризис "доткомов (.com)" акции AMZN упали более, чем на 90% (с 1999г до 2001г), но тем не менее, Amazon не только выжил, но и стал одной из самых дорогих компаний мира (5 место) с капитализацией почти $1.7 трлн!


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год IPO - 1997.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.
▪️Индекс - S&P500

▪️Капитализация - $1,68 трлн
▪️Стоимость акции - $3304,14
▪️P/E - 64.61
▪️P/S - 3.67
▪️Profit Margin - 5.70%
▪️Подробнее

▪️Рост котировок за 1 год +4.37%
▪️Рост котировок за 5 лет +304.35%
▪️Рост котировок за 10 лет +1751.89%
▪️EPS growth next 5 year +24.92%

▪️Долги - $50.06 млрд (+52.01%г/г)
▪️Кэш - $382.4 млрд (+35.52%г/г)


💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:

▪️Выручка выросла с $135,98 млрд до $386,06 млрд.
▪️Чистая прибыль выросла с $2,37 млрд до $21,33 млрд.

💵 Выручка по сегментам 2020:

▪️Онлайн-магазин - $197,35 млрд
▪️Комиссии продавцов - $80,46 млрд
▪️Облачный сервис - $45,37 млрд
▪️Услуги по подпискам - $25,21 млрд
▪️Оффлайн-магазины - $16,23 млрд
▪️Другое - $21,45 млрд

💵 Выручка по странам 2020:

▪️США - $263,52 млрд
▪️Германия - $29,57 млрд
▪️Великобритания - $26,48 млрд
▪️Япония - $20,46 млрд
▪️Другие страны - $46,04 млрд


💤 Мои мысли.

Первое, что бросается в глаза это высокая цена акции, которая недоступна многим розничным инвесторам, это произошло из-за того, что Amazon давно не проводил сплитов, может в ближайшем будущем есть смысл ожидать сплит от AMZN?

Второе - последние полтора года (с июля 2020 года по сегодняшний день) котировки находятся во флэте (просто боковик, всего +3.25%). Цена не растет и не падает. Интересное наблюдение, учитывая, что все ее ближайшие "товарищи" по капитализации растут на ~+20% ежегодно.

Что касается фундаментальных мультипликаторов, то компания все еще выглядит дорого, хотя учитывая ее историю, раньше она по мультипликаторам была еще дороже. Рентабельность так себе, компания забирает себе от общих продаж всего 5.7% в виде чистой прибыли (тот же ETSY берет себе 21%). Компанию все еще можно считать компанией роста.

Из интересного можно обратить внимание на безумное количество работников - 1 468 000 человек + постоянные скандалы и суды по поводу ненадлежащих условий и оплаты труда.

Положение у AMZN стабильное, имеющимся кэшом может покрыть 7 раз все свои долги прямо сегодня. Выручка (+15%г/г) и прибыль (+51%г/г) растут хорошими темпами.


📈 Прогнозная цена акции - $4104.88 (+24,21%)


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Акции Virgin Galactic (NYSE: SPCE) упали на 15% из-за выпуска конвертируемых облигаций. Цена упала до минимума (до уровней SPAC). Подробнее

▪️2. Спрос на электрокары взвинтил цены на никель до максимума за 10 лет. Подробнее

▪️3. LG Energy привлечет $10,8 млрд в ходе крупнейшего в Южной Корее IPO (аккумуляторы для электромобилей). Подробнее

▪️4. В США рекордная за 40 лет инфляция. Эксперты о том, как защитить портфель. Подробнее

▪️5. Ark Innovation Кэти Вуд назвали возможной «бомбой замедленного действия». Подробнее

▪️6. Walmart (NYSE: WMT) может выйти в метавселенную, создать криптовалюту и коллекцию NFT. Подробнее

▪️7. Индексы Китая растут на данных о ВВП. Подробнее

▪️8. Акции TSMC (NASD: TMS) выросли на ~13% на фоне отчетности и планов инвестиций $40 млрд в 2022 году. Подробнее

▪️9. Take-Two (NASD: TTWO) планирует купить компанию Zynga (NASD: ZNGA) за $12,7 млрд. Подробнее


Что думаете на счет Virgin? #Новостинедели

​​🛍👙👕 Revolve Group, Inc. (RVLV).

Исходный пост: Отрасль интернет торговля.


REVOLVE - занимается розничной продажей модной одежды нового поколения для потребителей-миллениалов. Он работает через следующие сегменты: Revolve и Forward. Сегмент «Revolve» предлагает ассортимент одежды и обуви, аксессуаров и косметических товаров от новых, известных и собственных брендов. Сегмент «Forward» предлагает товары класса «люкс».

Revolve Group, Inc. была основана в 2003 году, ранее была известна, как Advance Holdings, в 2018 году сменила название на Revolve Group, Inc, а в 2019 году провела IPO.

По мнению топ-менеджмента компании, их бизнес-модель более целенаправленная, чем у универмагов и массовых интернет-магазинов. По из мнению, это обеспечивает более эффективное обслуживание клиентов. Несмотря на препятствия со стороны пандемии COVID-19 в 2020 году, примерно 77% их чистых продаж было произведено по полной цене (без скидок).


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год IPO - 2019.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.

▪️Капитализация - $3,78 трлн
▪️Стоимость акции - $46,57
▪️P/E - 38.30
▪️P/S - 4.77
▪️Profit Margin - 11.30%
▪️Подробнее

▪️Рост котировок за 1 год +33.67%
▪️Рост котировок c IPO (2019) +36.97%
▪️EPS growth next 5 year +26.75%

▪️Долги - $0
▪️Кэш - $146 млн (+124.62%г/г)


💵 Выручка и прибыль 2017-2020гг:

▪️Выручка выросла с $400 млн до $581 млн.
▪️Чистая прибыль выросла с $5 млн до $57 млн.

💵 Выручка по сегментам 2020:

▪️Модная одежда - $321,44 млн
▪️Платья и одежда - $130,82 млн
▪️Сумки, обувь и аксессуары - $95,21 млн
▪️Товары для красоты - $24,39 млн
▪️Другое - $8,77 млн

💵 Выручка по странам 2020:

▪️США - $467,51 млн
▪️Остальной мир - $113,13 млн


💤 Мои мысли.

Первое, что бросается в глаза - это падение с ноября 2021 до сегодняшнего дня года почти на -47%. Неплохая коррекция. Вообще я заметил, что за последние несколько месяцев многие компании сложились почти в 2 раза. Думаю, что это связано с переоценкой некоторых компаний, сейчас рынок наполнен деньгами и многие компании раздуваются без особой на то причины, просто на ожиданиях, ну и как итог - валятся вниз до объективно адекватной цены.

Что касается бизнеса REVOLVE, то на мой взгляд он вполне интересный, особенно если учесть тот факт, что компания акцентирует свое внимание на молодёжи, которая часто неадекватно себя ведет в плане покупки вещей. Сейчас такое время, когда многие люди предпочитают покупать в интернете, способствуя развитию таких компаний. Выручка и прибыль растут хорошими темпами.

Еще из хорошего можно учесть то, что у компании нет долгов и выезжает она исключительно на инвестициях (венчурных +IPO). Имеет хорошую рентабельность и прогнозы по наращиванию чистой прибыли (+26.75% в год) в рамках 5 лет.

Из плохих новостей, инсайдеры продали ~94% своих акций за последние 6 месяцев (это самый противный факт, который меня всегда настораживает). Что касается фендаментала, то не смотря на почти 50% падение цены акции, P/E все равно относительно высокий - 38.30. Также имеются проблемы со свободным денежным потоком в моменте.


📈 Прогнозная цена акции - $81.06 (+74,06%)


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор

​​🛍💻⌚️ JD.com, Inc. (JD).

Исходный пост: Отрасль интернет торговля.


Китайская компания JD.com представляет собой высокотехнологичную компанию электронной коммерции, работающую в двух бизнес-сегментах: продукты и услуги. В основном интернет-магазин специализируется на электронике и товарах общего назначения, включая аудио-, видеопродукцию и книги.

JD.com предлагает свои продукты через свой веб-сайт JD.com и мобильные приложения, а также напрямую клиентам. Основана в 1998 году, провели IPO в 2014.


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год IPO - 2014.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.

▪️Капитализация - $117,27 млрд
▪️Стоимость акции - $73,40
▪️P/E - 28.04
▪️Forward P/E - 5.69 !
▪️P/S - 0.83 !
▪️Profit Margin - 2.90%
▪️Подробнее

▪️Рост котировок за 1 год -19.47%
▪️Рост котировок c IPO (2019) +165.90%
▪️EPS growth next 5 year +22.95%

▪️Долги - $1.93 млрд (-0.18%г/г)
▪️Кэш - $30.45 млрд (+63.21%г/г)


💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:

▪️Выручка выросла с $37.46 млрд до $114.29 млрд.
▪️Чистая прибыль выросла с -$0.55 млрд до $7,57 млрд.


💵 Выручка по сегментам 2020:

▪️Выручка от продуктов - $99,90 (87,4%)
▪️Выручка от услуг - $14,39 (12,6%)

Подробнее

▪️Электроника и бытовая техника - $61,44 (53,8%)
▪️Смешанные товары - $38,46 (33,6%)
▪️Рынок маркетинга - $8,19 (7,2%)
▪️Логистика и прочее - $6,19 (5,4%)


💤 Мои мысли.


Является топ-1 среди интернет-ритейла в Китае по выручке, переплюнул даже Alibaba (Aliexpress). Имеет хорошие мультипликаторы, у примеру прогнозируемый P/E на следующий год равен всего 5.69!, P/S уже сейчас меньше единицы (это значит, что компания получает выручку, которая больше капитализации компании). Практически нет долгов при высоком наличии кэша.

Из негатива можно выделить то, что это китайская компания (постоянные геополитические и регуляторные риски) и вместе со всем рынка Китая компания показала курсовую доходность в -19% за 2021 год и это при наличии и росте прибыли и выручки!

Кстати, выручка у компании растет прекрасными темпами и в 2019 году это позволило ей выйти в прибыль, а в 2020 она нарастила чистую прибыль на 332.63% (г/г)!!

В текущее время компания имеет не очень привлекательную маржу прибыли, компания со всех своих продаж пока что забирает всего 2.93% в виде чистой прибыли. К слову, та же Alibaba (BABA) имеет - 15.30%, а Amazon (AMZN) тоже не особо много, всего 5.70%.

Аналитики дают прекрасные прогнозы, как по росту чистой прибыли на акцию (22.95% ежегодный средний прирост в течение 5 лет), так и по котировкам. Сегодня прикрепил на скриншоте прогнозируемую цену, которая сформирована на основе различных прогнозов инвест-банков.

У JD.com доля мирового рынка - 9%! Не так уж и мало, особенно если учесть, что количество ежемесячных активных пользователей приложения - 204 млн! С 2017 по 2020 год количество ежегодных уникальных пользователей выросло с 292 млн до 472 млн.

📈 Прогнозная цена акции - $107.73 (+46,77%)


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор

​​🛍💻 Интересные компаний из отрасли Интернет-торговли (Internet Retail) подошли к концу.


Исходные посты:
1. Самые перспективные сектора и отрасли.
2. Отрасль интернет торговли.


👇 Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.

1. Overstock.com, Inc. (OSTK).
Онлайн-магазин, который специализируется на широком спектре товаров для дома по низким ценам. Overstock стал первым крупным розничным продавцом, который принял криптовалюту в качестве формы оплаты и продолжает это делать. Является четвертым по величине игроком на рынке онлайн-товаров для дома

2. Etsy, Inc. (ETSY).
Веб-сайт электронной коммерции - Etsy, представляет собой глобальную торговую площадку для уникальных и креативных товаров. В основном это изделия ручной работы, старинные вещи и материалы, а также товары ограниченного выпуска.

3. Amazon.com, Inc. (AMZN).
Крупнейшая в мире компания в сфере платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Это папа всех ритейлеров. В данный момент уже перерос в конгломерата и имеет хорошо диверсифицированный бизнес во многих направлениях.

4. Revolve Group, Inc. (RVLV).
Занимается розничной продажей модной одежды нового поколения для потребителей-миллениалов. Она работает через следующие сегменты: Revolve и Forward. Сегмент «Revolve» предлагает ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и косметических товаров. Сегмент «Forward» предлагает товары класса «люкс».

5. JD.com, Inc. (JD).
Китайская компания, представляет собой высокотехнологичную компанию электронной коммерции. В основном интернет-магазин специализируется на электронике и товарах общего назначения, включая аудио-, видеопродукцию и книги.


🤔 Запасные (разберу по вашему желанию):

6. eBay Inc. (EBAY)
7. Vipshop Holdings Ltd. (VIPS).
8. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA).


💲Все компании подбрились на основе скринера finviz. В подборку (без запасных) вошли компании, которые на данном этапе имеют:

1. Положительную чистую прибыль
2. Прогнозируемый рост EPS на ближайшие 5 лет, минимум 20% в год.
3. Целевая цена акции минимум +5% от текущей
4. Хорошую рентабельность капитала
6. Невысокую долговую нагрузку по отношению к собственному капиталу. (Все кроме Etsy)
7. Хороший потенциал роста в перспективе

📑 Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.

❕Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


Надеюсь, вы нашли что-то полезное для себя. Спасибо всем кто читает и принимает активное участие в чате. #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор

👆 Отчетности текущей недели (начался сезон).
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Индекс Мосбиржи (MCX: IMOEX) упал ниже 3400 пунктов (-22% c хаев) на новых угрозах Запада санкциями. Подробнее

▪️2. Московская биржа с февраля допустит к торгам 80 новых иностранных бумаг. Подробнее

▪️3. В Morgan Stanley (NYSE: MS) спрогнозировали коррекцию рынка США на 20%. Подробнее

▪️4. Акции, связанные с использованием водорода как источника чистой энергии. Подробнее

▪️5. Акции Netflix (NASD: NFLX) обвалились на 20% из-за замедления прироста подписчиков. Подробнее

▪️6. Chesapeake Energy (NASD: CHK) может приобрести Chief Oil & Gas за $2,4 млрд. Подробнее

▪️7. Цены на никель взлетели выше $24 тыс. за тонну впервые за 10 лет. Подробнее

▪️8. Microsoft (NASD: MSFT) покупает Activision Blizzard (NASD: ATVI) за $68,7 млрд. Подробнее

▪️9. Рынок акций пережил обвал. Как защититься и когда это кончится? Подробнее


#Новостинедели