👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Илон Маск заявил, что хочет купить 100% компании Twitter (NYSE: TWTR) по $54,2 за акцию наличными. Подробнее
▪️2. Ford (NYSE: F) подписывает соглашение с производителем лития Lake Resources на поставку 25 000 тонн лития в год. Подробнее
▪️3. Акции DiDi (NYSE: DIDI) упали на 21% после новости о скором делистинге. Подробнее
▪️4. Автор «черного лебедя» Нассим Талеб предсказал скорый обвал рынка NFT. Подробнее
▪️5. Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта. Подробнее
▪️6. Путин подписал закон о делистинге российских расписок с зарубежных бирж. Подробнее
▪️7. Цена нефти Brent превысила $110. Подробнее
▪️8. Apple может объявить байбэк на $80–90 млрд и увеличить дивиденды. Подробнее
▪️9. Канадский сервис Shopify (NYSE: SHOP) решил провести сплит акций 10 к 1. Сплит состоится в июне 2022. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Илон Маск заявил, что хочет купить 100% компании Twitter (NYSE: TWTR) по $54,2 за акцию наличными. Подробнее
▪️2. Ford (NYSE: F) подписывает соглашение с производителем лития Lake Resources на поставку 25 000 тонн лития в год. Подробнее
▪️3. Акции DiDi (NYSE: DIDI) упали на 21% после новости о скором делистинге. Подробнее
▪️4. Автор «черного лебедя» Нассим Талеб предсказал скорый обвал рынка NFT. Подробнее
▪️5. Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта. Подробнее
▪️6. Путин подписал закон о делистинге российских расписок с зарубежных бирж. Подробнее
▪️7. Цена нефти Brent превысила $110. Подробнее
▪️8. Apple может объявить байбэк на $80–90 млрд и увеличить дивиденды. Подробнее
▪️9. Канадский сервис Shopify (NYSE: SHOP) решил провести сплит акций 10 к 1. Сплит состоится в июне 2022. Подробнее
#Новостинедели
🍳🥩🌾 Фермерские продукты.
▪️Исходя из последнего опроса, я понял, что вас больше всего интересует отрасль фермерских продуктов и добычи урана, но учитывая перевес в сторону ферм, с нее и начнем.
▪️В сектор "Потребительский не цикличный (или защитный)" входит 12 отраслей, одна из которых фермерские продукты. В данном секторе много интересных отраслей, большая часть из которых демонcтрирует неплохой рост YTD.
▪️Если мы откроем скринер акций Finviz, по которому я кстати, начал снимать очень полезное обучение Метод Finviz 2.0, то мы увидим, что в данной отрасли - сельхоз. ресурсы, всего 27 компаний. Видно, что не все из 27 компаний являются привлекательными, бОльшая часть компаний не имеет прибыли, прибыльными на текущий момент являются только 12 компаний.
▪️Далее после некоторых махинаций со скринером у меня получилась подборка из 4 компаний, которые хотелось бы сказать, имеют хороший фендаментал, но все-таки фундаментал у них средненький, будем разбираться подробнее. Ниже вы видите лучшее из того, что было👇
1. Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM) - компания управляет более чем 270 заводами и 420 предприятиями по закупке сельскохозяйственных культур по всему миру, где зерновые и семена масличных культур перерабатываются в продукты, используемые на рынках продуктов питания, напитков, промышленности и кормов для животных по всему миру.
2. Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN) - компания является вторым крупнейшим в мире переработчиком и реализатором курятины, говядины и свинины после JBS S.A. и крупнейшим экспортёром свинины из США. Ей принадлежат 123 пищевых предприятия. Tyson Foods поставляет продукцию сетям ресторанов KFC, Taco Bell, McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Walmart, Kroger и другим небольшим ресторанам.
3. Bunge Limited (NYSE: BG) - Компания является одним из лидеров мирового зернового рынка, а также крупнейшим в мире поставщиком сои и производителем растительного масла. Производит: сою, подсолнечные семечки, рапс, канолу, пшеницу, кукурузу, растительное масло, маргарин, майонез, сахар, муку и другое.
4. Industrias Bachoco (NYSE: IBA) - является производителем мяса птицы в Мексике. Его основные операции включают приготовление кормов, разведение и выращивание цыплят, а также переработку и продажу куриных продуктов. Частично занимается разведением свиней.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Друзья, я бы хотел, чтобы вы выбрали, какую конкретно компанию из перечисленных мы будем разбирать первой. #Подборкаакций #ПотребительскийЦикличный #ФермерскиеПродукты
▪️Исходя из последнего опроса, я понял, что вас больше всего интересует отрасль фермерских продуктов и добычи урана, но учитывая перевес в сторону ферм, с нее и начнем.
▪️В сектор "Потребительский не цикличный (или защитный)" входит 12 отраслей, одна из которых фермерские продукты. В данном секторе много интересных отраслей, большая часть из которых демонcтрирует неплохой рост YTD.
▪️Если мы откроем скринер акций Finviz, по которому я кстати, начал снимать очень полезное обучение Метод Finviz 2.0, то мы увидим, что в данной отрасли - сельхоз. ресурсы, всего 27 компаний. Видно, что не все из 27 компаний являются привлекательными, бОльшая часть компаний не имеет прибыли, прибыльными на текущий момент являются только 12 компаний.
▪️Далее после некоторых махинаций со скринером у меня получилась подборка из 4 компаний, которые хотелось бы сказать, имеют хороший фендаментал, но все-таки фундаментал у них средненький, будем разбираться подробнее. Ниже вы видите лучшее из того, что было👇
1. Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM) - компания управляет более чем 270 заводами и 420 предприятиями по закупке сельскохозяйственных культур по всему миру, где зерновые и семена масличных культур перерабатываются в продукты, используемые на рынках продуктов питания, напитков, промышленности и кормов для животных по всему миру.
2. Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN) - компания является вторым крупнейшим в мире переработчиком и реализатором курятины, говядины и свинины после JBS S.A. и крупнейшим экспортёром свинины из США. Ей принадлежат 123 пищевых предприятия. Tyson Foods поставляет продукцию сетям ресторанов KFC, Taco Bell, McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Walmart, Kroger и другим небольшим ресторанам.
3. Bunge Limited (NYSE: BG) - Компания является одним из лидеров мирового зернового рынка, а также крупнейшим в мире поставщиком сои и производителем растительного масла. Производит: сою, подсолнечные семечки, рапс, канолу, пшеницу, кукурузу, растительное масло, маргарин, майонез, сахар, муку и другое.
4. Industrias Bachoco (NYSE: IBA) - является производителем мяса птицы в Мексике. Его основные операции включают приготовление кормов, разведение и выращивание цыплят, а также переработку и продажу куриных продуктов. Частично занимается разведением свиней.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Друзья, я бы хотел, чтобы вы выбрали, какую конкретно компанию из перечисленных мы будем разбирать первой. #Подборкаакций #ПотребительскийЦикличный #ФермерскиеПродукты
🌽🐓🐖🐄 Что разбираем в первую очередь?
Anonymous Poll
35%
Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM) - много зерна
43%
Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN) - мясо
17%
Bunge Limited (NYSE: BG) - зерно и масло
5%
Industrias Bachoco (NYSE: IBA) - курица
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Тиньков продает долю в TCS Group. Подробнее
▪️2. Акции Netflix (NASD: NFLX) обрушились на 25% после потери 200 000 подписчиков. Подробнее
▪️3. Рынок США упал после слов Пауэлла о повышении ставок ФРС на 0,5% уже 3-4 мая. Подробнее
▪️4. Фонд Билла Акмана потерял более $400 млн на продаже пакета акций Netflix. Подробнее
▪️5. Фонд национального благосостояния Норвегии (крупнейший в мире) потерял $74 млрд с начала года. Подробнее
▪️6. BP (NYSE: BP) и австралийская Tritium (NASD: DCFC) будут поставлять зарядки для электромобилей. Подробнее
▪️7. Альфа-Банк сообщил клиентам детали перевода активов другому брокеру. Подробнее
▪️8. Stripe в сотрудничестве с Twitter (NYSE: TWTR) вновь займется развитием криптоплатежей. Подробнее
▪️9. Honeywell (NASD: HON) инвестирует $200 млн в производство «зеленого» топлива в Египте. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Тиньков продает долю в TCS Group. Подробнее
▪️2. Акции Netflix (NASD: NFLX) обрушились на 25% после потери 200 000 подписчиков. Подробнее
▪️3. Рынок США упал после слов Пауэлла о повышении ставок ФРС на 0,5% уже 3-4 мая. Подробнее
▪️4. Фонд Билла Акмана потерял более $400 млн на продаже пакета акций Netflix. Подробнее
▪️5. Фонд национального благосостояния Норвегии (крупнейший в мире) потерял $74 млрд с начала года. Подробнее
▪️6. BP (NYSE: BP) и австралийская Tritium (NASD: DCFC) будут поставлять зарядки для электромобилей. Подробнее
▪️7. Альфа-Банк сообщил клиентам детали перевода активов другому брокеру. Подробнее
▪️8. Stripe в сотрудничестве с Twitter (NYSE: TWTR) вновь займется развитием криптоплатежей. Подробнее
▪️9. Honeywell (NASD: HON) инвестирует $200 млн в производство «зеленого» топлива в Египте. Подробнее
#Новостинедели
🐓🐄🥩 Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN)
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🌱🌾 О компании.
Компания является вторым крупнейшим в мире переработчиком и реализатором курятины, говядины и свинины после JBS S.A. и крупнейшим экспортёром свинины из США. Ей принадлежат 123 пищевых предприятия. Tyson Foods поставляет продукцию сетям ресторанов KFC, Taco Bell, McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Walmart, Kroger и другим небольшим ресторанам.
Она является одной из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и признанным лидером в области производства белков. Основана в 1935 году Джоном Тайсоном и выросшая под руководством трех поколений семьи, компания имеет широкий портфель продуктов и брендов, таких как Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, ibp и State Fair.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1980.
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $35,51 млрд
▪️Стоимость акции - $94,51
▪️P/E - 8.86
▪️Forward P/E - 11.90
▪️P/S - 0.72
▪️Profit Margin 7.50%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +21.24%
📈Рост котировок за 5 лет +47.07%
▪️EPS growth next 5 year - 7.50%
▪️Кэш - $2.95 млрд (+22.86%г/г)
▪️Долги - $8.27 млрд (-23.32%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $18.54 млрд (+17.5%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $38,26 млрд до $47,05 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $1,77 млрд до $3,05 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Говядина - $17,99 млрд
▪️Курица - $13,73 млрд
▪️Др. готовые продукты - $8,85 млрд
▪️Свинина - $6,28 млрд
▪️Другое - $0,19 млрд
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️Кэш (г/г) вырос на 22%, долги (г/г) уменьшились на 23%, собственный капитал (г/г) вырос на 17%.
▪️Выручка и прибыль растут хорошо. Выручка (г/г) +15.62%, чистая прибыль (г/г) +82.95%!
▪️Также из отчетности видно, что за последние 5 лет Tyson Foods рос хуже рынка несмотря на рост выручки и прибыли, чем и заработал низкий P/E - 8,86 (Forward P/E немного выше текущего, но все равно не высокий - 11.90).
▪️Tyson Foods платит и повышает дивиденды 11 лет подряд. Сами дивиденды на текущий момент равны $1,84 или 1,95% в год. Судя по всему они будут только расти.
▪️Profit margin в среднем по всем сегментам выручки - 7.5% (могло бы быть больше, но что есть то есть). Если взять отдельный сегмент выручки Beef (говядина), то там выхлоп 18% по итогам 2021 года.
▪️Это не компания роста и расти навряд ли она будет, как Tesla, но хорошая дивидендная компания на долгосрок она очень хороша, я впервые за долгое время заинтересовался покупкой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ПотребительскийНеЦикличный #ФермерскиеПродукты #Разбор
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🌱🌾 О компании.
Компания является вторым крупнейшим в мире переработчиком и реализатором курятины, говядины и свинины после JBS S.A. и крупнейшим экспортёром свинины из США. Ей принадлежат 123 пищевых предприятия. Tyson Foods поставляет продукцию сетям ресторанов KFC, Taco Bell, McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Walmart, Kroger и другим небольшим ресторанам.
Она является одной из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и признанным лидером в области производства белков. Основана в 1935 году Джоном Тайсоном и выросшая под руководством трех поколений семьи, компания имеет широкий портфель продуктов и брендов, таких как Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, ibp и State Fair.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1980.
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $35,51 млрд
▪️Стоимость акции - $94,51
▪️P/E - 8.86
▪️Forward P/E - 11.90
▪️P/S - 0.72
▪️Profit Margin 7.50%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +21.24%
📈Рост котировок за 5 лет +47.07%
▪️EPS growth next 5 year - 7.50%
▪️Кэш - $2.95 млрд (+22.86%г/г)
▪️Долги - $8.27 млрд (-23.32%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $18.54 млрд (+17.5%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $38,26 млрд до $47,05 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $1,77 млрд до $3,05 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Говядина - $17,99 млрд
▪️Курица - $13,73 млрд
▪️Др. готовые продукты - $8,85 млрд
▪️Свинина - $6,28 млрд
▪️Другое - $0,19 млрд
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️Кэш (г/г) вырос на 22%, долги (г/г) уменьшились на 23%, собственный капитал (г/г) вырос на 17%.
▪️Выручка и прибыль растут хорошо. Выручка (г/г) +15.62%, чистая прибыль (г/г) +82.95%!
▪️Также из отчетности видно, что за последние 5 лет Tyson Foods рос хуже рынка несмотря на рост выручки и прибыли, чем и заработал низкий P/E - 8,86 (Forward P/E немного выше текущего, но все равно не высокий - 11.90).
▪️Tyson Foods платит и повышает дивиденды 11 лет подряд. Сами дивиденды на текущий момент равны $1,84 или 1,95% в год. Судя по всему они будут только расти.
▪️Profit margin в среднем по всем сегментам выручки - 7.5% (могло бы быть больше, но что есть то есть). Если взять отдельный сегмент выручки Beef (говядина), то там выхлоп 18% по итогам 2021 года.
▪️Это не компания роста и расти навряд ли она будет, как Tesla, но хорошая дивидендная компания на долгосрок она очень хороша, я впервые за долгое время заинтересовался покупкой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ПотребительскийНеЦикличный #ФермерскиеПродукты #Разбор
🌾🌻 Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM)
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🌱🪴🌼 О компании.
Компания Archer-Daniels-Midland управляет более чем 270 заводами и 420 предприятиями по закупке сельскохозяйственных культур по всему миру, где зерновые и семена масличных культур перерабатываются в продукты, используемые на рынках продуктов питания, напитков, промышленности и кормов для животных по всему миру.
Вкратце, компания занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и производит питание для людей и животных.
На текущий момент она является самой крупной компанией в отрасли фермерских продуктов, с капитализацией более $56 млрд.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1924!
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $56,29 млрд
▪️Стоимость акции - $91,75
▪️P/E - 19.64
▪️Forward P/E - 17.33
▪️P/S - 0.66
▪️Profit Margin 3.20%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +45.01%
📈Рост котировок за 5 лет +100.00%
▪️EPS growth next 5 year - 3.20%
▪️Кэш - $11.21 млрд (+57.97%г/г)
▪️Долги - $8.75 млрд (+3.73%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $23.75 млрд (+13.87%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $60,82 млрд до $85,25 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $1,59 млрд до $2,71 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Агросервис и маслосемена - $70,46 млрд
▪️Углеводные растворы - $12,67 млрд
▪️Питание - $6,93 млрд
▪️Другое - $0,38 млрд
💵 Кого кормит компания?
▪️США - $35,39 млрд
▪️Швейцария - $18,45 млрд
▪️Каймановы острова - $5,52 млрд
▪️Бразилия - $3,21 млрд
▪️Мексика - $2,93 млрд
▪️Великобритания - $1,85 млрд
▪️Другие страны - $17,89 млрд
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️Высокий P/E (19.64) по сравнению с ближайшими конкурентами, а это значит, что капитализация росла не пропорционально чистой прибыли, Forward P/E немного ниже, но все равно высокий (17.33)
▪️Profit Margin всего 3.2%, считаю, что это очень низкий показатель. Компания оставляет себе в виде чистой прибыли всего $2.71 млрд при продажах более чем на $85 млрд. Себестоимость производимых товаров и услуг 93%, считаю, что это очень много и из бизнеса можно выжимать больше прибыли сокращая затраты.
▪️Долги - невысокие, хоть и выросли почти на 4% (г/г), кэша достаточно, чтобы заплатить долги сегодня. Долги по отношению к собственному капиталу тоже не являются высокими.
▪️Прогнозы по наращиванию чистой прибыли на акцию очень слабые, по прогнозам чистая прибыль будет расти в ближайшие 5 лет всего на 3.2% в год.
▪️Выручка и чистая прибыль - растут. Хотя в 2012-2013 годах выручка была выше, чем за последние года. С 2013 года выручка покатилась вниз и начала снова расти только в 2020 году. С чистой прибылью картина получше, но растет она не плавно.
▪️Из отчета стало ясно, что компания получила почти 90% выручки за счет агрикультурных услуг и маслосемян. Диверсификация по продуктам так себе.
▪️Если честно, то мне компания не очень понравилась. Думаю, что она раздута в момент на хайпе того, что в мире может быть голод и т.д. Фундаментал слабый, цена уже высокая, диверсификация выручки слабая. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ПотребительскийНеЦикличный #ФермерскиеПродукты #Разбор
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🌱🪴🌼 О компании.
Компания Archer-Daniels-Midland управляет более чем 270 заводами и 420 предприятиями по закупке сельскохозяйственных культур по всему миру, где зерновые и семена масличных культур перерабатываются в продукты, используемые на рынках продуктов питания, напитков, промышленности и кормов для животных по всему миру.
Вкратце, компания занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и производит питание для людей и животных.
На текущий момент она является самой крупной компанией в отрасли фермерских продуктов, с капитализацией более $56 млрд.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1924!
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $56,29 млрд
▪️Стоимость акции - $91,75
▪️P/E - 19.64
▪️Forward P/E - 17.33
▪️P/S - 0.66
▪️Profit Margin 3.20%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +45.01%
📈Рост котировок за 5 лет +100.00%
▪️EPS growth next 5 year - 3.20%
▪️Кэш - $11.21 млрд (+57.97%г/г)
▪️Долги - $8.75 млрд (+3.73%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $23.75 млрд (+13.87%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $60,82 млрд до $85,25 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $1,59 млрд до $2,71 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Агросервис и маслосемена - $70,46 млрд
▪️Углеводные растворы - $12,67 млрд
▪️Питание - $6,93 млрд
▪️Другое - $0,38 млрд
💵 Кого кормит компания?
▪️США - $35,39 млрд
▪️Швейцария - $18,45 млрд
▪️Каймановы острова - $5,52 млрд
▪️Бразилия - $3,21 млрд
▪️Мексика - $2,93 млрд
▪️Великобритания - $1,85 млрд
▪️Другие страны - $17,89 млрд
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️Высокий P/E (19.64) по сравнению с ближайшими конкурентами, а это значит, что капитализация росла не пропорционально чистой прибыли, Forward P/E немного ниже, но все равно высокий (17.33)
▪️Profit Margin всего 3.2%, считаю, что это очень низкий показатель. Компания оставляет себе в виде чистой прибыли всего $2.71 млрд при продажах более чем на $85 млрд. Себестоимость производимых товаров и услуг 93%, считаю, что это очень много и из бизнеса можно выжимать больше прибыли сокращая затраты.
▪️Долги - невысокие, хоть и выросли почти на 4% (г/г), кэша достаточно, чтобы заплатить долги сегодня. Долги по отношению к собственному капиталу тоже не являются высокими.
▪️Прогнозы по наращиванию чистой прибыли на акцию очень слабые, по прогнозам чистая прибыль будет расти в ближайшие 5 лет всего на 3.2% в год.
▪️Выручка и чистая прибыль - растут. Хотя в 2012-2013 годах выручка была выше, чем за последние года. С 2013 года выручка покатилась вниз и начала снова расти только в 2020 году. С чистой прибылью картина получше, но растет она не плавно.
▪️Из отчета стало ясно, что компания получила почти 90% выручки за счет агрикультурных услуг и маслосемян. Диверсификация по продуктам так себе.
▪️Если честно, то мне компания не очень понравилась. Думаю, что она раздута в момент на хайпе того, что в мире может быть голод и т.д. Фундаментал слабый, цена уже высокая, диверсификация выручки слабая. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ПотребительскийНеЦикличный #ФермерскиеПродукты #Разбор
🧈🍞🌻 Bunge Limited (NYSE: BG)
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🌽🌼 О компании.
Компания является одним из лидеров мирового зернового рынка, а также крупнейшим в мире поставщиком сои и производителем растительного масла. Производит: сою, подсолнечные семечки, рапс, канолу, пшеницу, кукурузу, растительное масло, маргарин, майонез, сахар, муку и другое.
Другими словами, это глобальная агропромышленная и пищевая компания, которая обрабатывает, производит, перемещает, распределяет и продает продукты питания на пяти континентах.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2001
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Капитализация - $17,82 млрд
▪️Стоимость акции - $116,83
▪️P/E - 8.68
▪️Forward P/E - 11.31
▪️P/S - 0.30
▪️Profit Margin 3.50%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +36.71%
📈Рост котировок за 5 лет +68.03%
▪️EPS growth next 5 year -7.10%
▪️Кэш - $0.90 млрд (+156.25%г/г)
▪️Долги - $4.78 млрд (+7.52%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $7.82 млрд (+26.11%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $45,79 млрд до $59,15 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,13 млрд до $2,04 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Сельскохозяйственные товары - $43,64
▪️Масла - $13,33
▪️Продукты из помола пшеницы - $1,33
▪️Продукты из помола кукурузы - $0,58
▪️Сахар и биоэнергетики - $0,27
▪️Другие товары - $0,05
💵 Кого кормит компания (все в млрд)?
▪️Европа - $22,25
▪️США - $14,66
▪️Азиатско-Тихоокеанский регион - $12,33
▪️Бразилия - $4,52
▪️Аргентина - $2,67
▪️Канада - $1,84
▪️Остальной мир - $0,88
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️P/E в норме, прибыль по отношению к капитализации хорошая.
▪️Profit Margin всего 3.5%, считаю, что это очень низкий показатель. Компания оставляет себе в виде чистой прибыли всего $2.04 млрд при продажах более чем на $59 млрд. Себестоимость производимых товаров и услуг 94%, считаю, что это очень много и из бизнеса можно выжимать больше прибыли сокращая затраты.
▪️Прогнозы по наращиванию чистой прибыли на акцию ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ, по прогнозам чистая прибыль будет расти в ближайшие 5 лет на МИНУС -7.1% в год. Это, конечно, прогнозный показатель, но я таких компаний обычно сторонюсь. Если отраслевые аналитики не верят в эту компанию и в наращивание прибыли в ближайшие 5 лет, то почему должен верить я?
▪️Выручка и чистая прибыль - растут. Хотя в 2012-2013 годах выручка была выше, чем за последние года. В 2015 года выручка упала и начала снова расти только в 2021 году. С чистой прибылью картина получше, но растет она не плавно.
▪️Кэша мало ( сию минуту долги точно не покроет), долги на среднем уровне, но растут (~0.7 от капитала).
▪️Если честно, то мне компания понравилась еще меньше, чем вчерашняя Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM). Текущий рост котировок обоснован тем, что она в 2020 и 2021 году получила повышенную прибыль, которой вероятней всего в ближайшие 5 лет больше не будет, а значит и котировки скатятся на прежние уровни. Фундаментал компании очень печальный. Немного спасает ситуацию только ее ниша.
▪️Вообще в этой отрасли нет нормальных компаний в моменте, может быть только Tyson Foods. Остальные компании либо не имеют прибыли, либо не имеют перспектив, либо полустартапы с капитализацией менее $100 млн, либо в общем выглядят так, как будто завтра обанкротятся. Хочу еще разобрать на следующей неделе Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE: FDP) и мексиканскую Industrias Bachoco (NYSE: IBA).
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ПотребительскийНеЦикличный #ФермерскиеПродукты #Разбор
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🌽🌼 О компании.
Компания является одним из лидеров мирового зернового рынка, а также крупнейшим в мире поставщиком сои и производителем растительного масла. Производит: сою, подсолнечные семечки, рапс, канолу, пшеницу, кукурузу, растительное масло, маргарин, майонез, сахар, муку и другое.
Другими словами, это глобальная агропромышленная и пищевая компания, которая обрабатывает, производит, перемещает, распределяет и продает продукты питания на пяти континентах.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2001
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Капитализация - $17,82 млрд
▪️Стоимость акции - $116,83
▪️P/E - 8.68
▪️Forward P/E - 11.31
▪️P/S - 0.30
▪️Profit Margin 3.50%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +36.71%
📈Рост котировок за 5 лет +68.03%
▪️EPS growth next 5 year -7.10%
▪️Кэш - $0.90 млрд (+156.25%г/г)
▪️Долги - $4.78 млрд (+7.52%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $7.82 млрд (+26.11%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $45,79 млрд до $59,15 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,13 млрд до $2,04 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Сельскохозяйственные товары - $43,64
▪️Масла - $13,33
▪️Продукты из помола пшеницы - $1,33
▪️Продукты из помола кукурузы - $0,58
▪️Сахар и биоэнергетики - $0,27
▪️Другие товары - $0,05
💵 Кого кормит компания (все в млрд)?
▪️Европа - $22,25
▪️США - $14,66
▪️Азиатско-Тихоокеанский регион - $12,33
▪️Бразилия - $4,52
▪️Аргентина - $2,67
▪️Канада - $1,84
▪️Остальной мир - $0,88
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️P/E в норме, прибыль по отношению к капитализации хорошая.
▪️Profit Margin всего 3.5%, считаю, что это очень низкий показатель. Компания оставляет себе в виде чистой прибыли всего $2.04 млрд при продажах более чем на $59 млрд. Себестоимость производимых товаров и услуг 94%, считаю, что это очень много и из бизнеса можно выжимать больше прибыли сокращая затраты.
▪️Прогнозы по наращиванию чистой прибыли на акцию ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ, по прогнозам чистая прибыль будет расти в ближайшие 5 лет на МИНУС -7.1% в год. Это, конечно, прогнозный показатель, но я таких компаний обычно сторонюсь. Если отраслевые аналитики не верят в эту компанию и в наращивание прибыли в ближайшие 5 лет, то почему должен верить я?
▪️Выручка и чистая прибыль - растут. Хотя в 2012-2013 годах выручка была выше, чем за последние года. В 2015 года выручка упала и начала снова расти только в 2021 году. С чистой прибылью картина получше, но растет она не плавно.
▪️Кэша мало ( сию минуту долги точно не покроет), долги на среднем уровне, но растут (~0.7 от капитала).
▪️Если честно, то мне компания понравилась еще меньше, чем вчерашняя Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM). Текущий рост котировок обоснован тем, что она в 2020 и 2021 году получила повышенную прибыль, которой вероятней всего в ближайшие 5 лет больше не будет, а значит и котировки скатятся на прежние уровни. Фундаментал компании очень печальный. Немного спасает ситуацию только ее ниша.
▪️Вообще в этой отрасли нет нормальных компаний в моменте, может быть только Tyson Foods. Остальные компании либо не имеют прибыли, либо не имеют перспектив, либо полустартапы с капитализацией менее $100 млн, либо в общем выглядят так, как будто завтра обанкротятся. Хочу еще разобрать на следующей неделе Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE: FDP) и мексиканскую Industrias Bachoco (NYSE: IBA).
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ПотребительскийНеЦикличный #ФермерскиеПродукты #Разбор
💻 📈📉 Маркет-нейтральные стратегии и курс по опционам.
Ребята, как вы видите сейчас время очень неспокойное, рынок ведет себя не стабильно, и непонятно что будет завтра. В последнее время я стал понемногу изучать крипторынок и заинтересовался опционами (кто подписан на меня в инстаграме, тот в курсе).
Немного отойдя от темы, хочу сказать, что у меня есть давний знакомый - трейдер и управляющий активами с 20 летним стажем. Можно сказать, что этот человек меня вообще познакомил с фондовым рынком более 6 лет назад. Раньше я ходил на его вебинары и семинары, а сейчас просто продолжаю за ним наблюдать и общаться. Последние несколько лет он занимается трейдингом по маркет-нейтральными стратегиями на опционах.
Маркет-нейтральная стратегия — инвестиционная стратегия, доходность которой не зависит от общего направления движения рынков. По этой стратегии вы можете получать прибыль в независимости от роста или падения, и в том, и в другом случае вы можете оказаться в прибыли.
Знаю, что мой канал о долгосрочных инвестициях, но все-таки если среди вас есть трейдеры, которые хотели бы разобраться в опционах и изучить маркет-нейтральные стратегии, то спешу сообщить вам о том, что у него будет 5-дневный курс онлайн, который стартует 16 мая.
Я сам планирую пойти, потому что хочу разобраться в сложных производных инструментах и получить информацию из уст профессионала. Считаю, что этот курс принесет большую пользу, как мне, так и тем, кто пойдет. Стоимость 5 дневного курса 399€. Если у вас есть вопросы, то можете смело писать мне в лс.
Пример его предыдущего 3х дневного вебинара тут. Только тогда организатором выступал Эстонский бизнес журнал Aripaev, а сейчас организатор сам автор.
Не воспринимайте этот пост, как гавнорекламу от нонейм канала за три копейки, это реклама от меня, и человек, о котором я говорю является профессионалом своего дела. Если вам не интересно это объявление, то просто пропустите его.
Желаю всем прекрасных выходных и всего самого наилучшего. На следующей неделе продолжаем разбор оставшихся компаний из отрасли фермерских продуктов. Всех обнял.
Ребята, как вы видите сейчас время очень неспокойное, рынок ведет себя не стабильно, и непонятно что будет завтра. В последнее время я стал понемногу изучать крипторынок и заинтересовался опционами (кто подписан на меня в инстаграме, тот в курсе).
Немного отойдя от темы, хочу сказать, что у меня есть давний знакомый - трейдер и управляющий активами с 20 летним стажем. Можно сказать, что этот человек меня вообще познакомил с фондовым рынком более 6 лет назад. Раньше я ходил на его вебинары и семинары, а сейчас просто продолжаю за ним наблюдать и общаться. Последние несколько лет он занимается трейдингом по маркет-нейтральными стратегиями на опционах.
Маркет-нейтральная стратегия — инвестиционная стратегия, доходность которой не зависит от общего направления движения рынков. По этой стратегии вы можете получать прибыль в независимости от роста или падения, и в том, и в другом случае вы можете оказаться в прибыли.
Знаю, что мой канал о долгосрочных инвестициях, но все-таки если среди вас есть трейдеры, которые хотели бы разобраться в опционах и изучить маркет-нейтральные стратегии, то спешу сообщить вам о том, что у него будет 5-дневный курс онлайн, который стартует 16 мая.
Я сам планирую пойти, потому что хочу разобраться в сложных производных инструментах и получить информацию из уст профессионала. Считаю, что этот курс принесет большую пользу, как мне, так и тем, кто пойдет. Стоимость 5 дневного курса 399€. Если у вас есть вопросы, то можете смело писать мне в лс.
Пример его предыдущего 3х дневного вебинара тут. Только тогда организатором выступал Эстонский бизнес журнал Aripaev, а сейчас организатор сам автор.
Не воспринимайте этот пост, как гавнорекламу от нонейм канала за три копейки, это реклама от меня, и человек, о котором я говорю является профессионалом своего дела. Если вам не интересно это объявление, то просто пропустите его.
Желаю всем прекрасных выходных и всего самого наилучшего. На следующей неделе продолжаем разбор оставшихся компаний из отрасли фермерских продуктов. Всех обнял.
👆Сезон отчетностей в самом разгаре.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Alphabet (NASD: GOOGL) объявила о крупном обратном выкупе акций на $70 млрд. Подробнее
▪️2. О чем говорили Уоррен Баффет и Чарли Мангер на собрании акционеров Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A)? Подробнее
▪️3. Robinhood (NASD:HOOD) уволила 9% своих сотрудников в связи падением их акций. Падение с момента IPO составило более 72%. Подробнее
▪️4. Что такое опцион и как на нем заработать: виды и стратегии. Подробнее
▪️5. ЦБ изучает возможности допуска нерезидентов к инвестициям в рынок России. Подробнее
▪️6. ЦБ снизил ставку с 17% до 14%. Что это значит для экономики, кредитов и курса рубля. Подробнее
▪️7. Акции Meta Platforms Inc. (NASD: FB) взлетели на 17,6% после сообщения компании об увеличении числа пользователей социальной сети Facebook. Подробнее
▪️8. Впервые с 2015 года компания Amazon (NASD: AMZN) была вынуждена признать квартальный убыток, акции упали больше, чем на 15%. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Alphabet (NASD: GOOGL) объявила о крупном обратном выкупе акций на $70 млрд. Подробнее
▪️2. О чем говорили Уоррен Баффет и Чарли Мангер на собрании акционеров Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A)? Подробнее
▪️3. Robinhood (NASD:HOOD) уволила 9% своих сотрудников в связи падением их акций. Падение с момента IPO составило более 72%. Подробнее
▪️4. Что такое опцион и как на нем заработать: виды и стратегии. Подробнее
▪️5. ЦБ изучает возможности допуска нерезидентов к инвестициям в рынок России. Подробнее
▪️6. ЦБ снизил ставку с 17% до 14%. Что это значит для экономики, кредитов и курса рубля. Подробнее
▪️7. Акции Meta Platforms Inc. (NASD: FB) взлетели на 17,6% после сообщения компании об увеличении числа пользователей социальной сети Facebook. Подробнее
▪️8. Впервые с 2015 года компания Amazon (NASD: AMZN) была вынуждена признать квартальный убыток, акции упали больше, чем на 15%. Подробнее
#Новостинедели
🍳🐓🐣 Industrias Bachoco (NYSE: IBA)
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🐓🥩 О компании.
Industrias Bachoco является лидером птицеводческой отрасли Мексики и входит в десятку крупнейших мировых производителей мяса птицы. Компания была основана в 1952 году и стала публичной компанией в 1997 году в результате IPO на BMV и NYSE.
Основные направления деятельности: курица, яйца, сбалансированные корма, продукты с добавленной стоимостью для свиней, индейки и говядины. Bachoco владеет и управляет более чем тысячей предприятий в Мексике и США.
В настоящее время в компании работает более 29 000 человек. Компания имеет рейтинг AAA (MEX), самый высокий рейтинг, присуждаемый Fitch Mexico, что свидетельствует о том, что компания имеет наивысшее кредитную оценку.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1997
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Капитализация - $2,26 млрд
▪️Выручка (2021) - $4,03 млрд
▪️Чистая прибыль (2021) - $0,49 млрд
▪️Стоимость акции - $45,65
▪️P/E - 9.20
▪️Forward P/E - 8.92
▪️P/S - 0.57
▪️Profit Margin 6.20%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +1.90%
📈Рост котировок за 5 лет -15.62%
▪️Кэш - $1.02 млрд (+11.33%г/г)
▪️Долги - $98 000 ($98 тысяч, считай НОЛЬ)
▪️Баланс (капитал) - $2.38 млрд (+12.79%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $3,08 млрд до $4,03 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,26 млрд до $0,49 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Птицеводство - $3,5 млрд
▪️Другое - $0,53 млрд
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️P/E низкий, но мы говорим о Мексике, там все компании с заниженным P/E. Так что радоваться бессмысленно, Мексиканский рынок имеет повышенные риски, что и отображается на капитализации компании.
▪️Profit Margin всего в районе 6%, что выше, чем у ее конкурентов.
▪️Выручка и чистая прибыль - растут. Выручка растет плавно и многие компании не могут похвастаться даже таким ростом, а прибыль за последние 5 лет вообще удвоилась. Считаю это хорошим показателем.
▪️Кэша достаточно ($1,02 млрд при капитализации $2,26 млрд и при долгах $0,000098 млрд).
▪️По большому счету компания не очень. Если бы я жил в Мексике, наверно, я бы взял ее, а так очень много рисков кроется просто в стране ведения бизнеса: валютные, политические, геополитические, экономические. Ниша, конечно, интересная, но все-таки опасно.
▪️Вообще в этой отрасли нет нормальных компаний в моменте, может быть только Tyson Foods. Остальные компании либо не имеют прибыли, либо не имеют перспектив, либо полустартапы с капитализацией менее $100 млн, либо в общем выглядят так, как будто завтра обанкротятся. Хочу еще разобрать Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE: FDP).
▪️Цитата из отчетности: "Конфликт в Украине может привести к сбоям на рынке, включая значительную волатильность цен на сырьевые товары, кредиты и рынки капитала, увеличение затрат на энергию и другие ресурсы, а также сбои в цепочке поставок."
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ФермерскиеПродукты #Разбор #ПотребительскийНеЦикличный
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🐓🥩 О компании.
Industrias Bachoco является лидером птицеводческой отрасли Мексики и входит в десятку крупнейших мировых производителей мяса птицы. Компания была основана в 1952 году и стала публичной компанией в 1997 году в результате IPO на BMV и NYSE.
Основные направления деятельности: курица, яйца, сбалансированные корма, продукты с добавленной стоимостью для свиней, индейки и говядины. Bachoco владеет и управляет более чем тысячей предприятий в Мексике и США.
В настоящее время в компании работает более 29 000 человек. Компания имеет рейтинг AAA (MEX), самый высокий рейтинг, присуждаемый Fitch Mexico, что свидетельствует о том, что компания имеет наивысшее кредитную оценку.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1997
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Капитализация - $2,26 млрд
▪️Выручка (2021) - $4,03 млрд
▪️Чистая прибыль (2021) - $0,49 млрд
▪️Стоимость акции - $45,65
▪️P/E - 9.20
▪️Forward P/E - 8.92
▪️P/S - 0.57
▪️Profit Margin 6.20%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +1.90%
📈Рост котировок за 5 лет -15.62%
▪️Кэш - $1.02 млрд (+11.33%г/г)
▪️Долги - $98 000 ($98 тысяч, считай НОЛЬ)
▪️Баланс (капитал) - $2.38 млрд (+12.79%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $3,08 млрд до $4,03 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,26 млрд до $0,49 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Птицеводство - $3,5 млрд
▪️Другое - $0,53 млрд
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️P/E низкий, но мы говорим о Мексике, там все компании с заниженным P/E. Так что радоваться бессмысленно, Мексиканский рынок имеет повышенные риски, что и отображается на капитализации компании.
▪️Profit Margin всего в районе 6%, что выше, чем у ее конкурентов.
▪️Выручка и чистая прибыль - растут. Выручка растет плавно и многие компании не могут похвастаться даже таким ростом, а прибыль за последние 5 лет вообще удвоилась. Считаю это хорошим показателем.
▪️Кэша достаточно ($1,02 млрд при капитализации $2,26 млрд и при долгах $0,000098 млрд).
▪️По большому счету компания не очень. Если бы я жил в Мексике, наверно, я бы взял ее, а так очень много рисков кроется просто в стране ведения бизнеса: валютные, политические, геополитические, экономические. Ниша, конечно, интересная, но все-таки опасно.
▪️Вообще в этой отрасли нет нормальных компаний в моменте, может быть только Tyson Foods. Остальные компании либо не имеют прибыли, либо не имеют перспектив, либо полустартапы с капитализацией менее $100 млн, либо в общем выглядят так, как будто завтра обанкротятся. Хочу еще разобрать Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE: FDP).
▪️Цитата из отчетности: "Конфликт в Украине может привести к сбоям на рынке, включая значительную волатильность цен на сырьевые товары, кредиты и рынки капитала, увеличение затрат на энергию и другие ресурсы, а также сбои в цепочке поставок."
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ФермерскиеПродукты #Разбор #ПотребительскийНеЦикличный
🥝🍊🍉 Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE: FDP).
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🍍🥑 О компании.
Fresh Del Monte — один из ведущих мировых вертикально интегрированных производителей, продавцов и дистрибьюторов высококачественных свежих и свеженарезанных фруктов и овощей, а также ведущий производитель и дистрибьютор полуфабрикатов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Fresh Del Monte продает свою продукцию по всему миру под торговой маркой DEL MONTE®, которая уже более 135 лет является символом инноваций, качества, свежести и надежности.
Их продукты включают готовые фрукты и овощи, соки, напитки, закуски и десерты и продаются более чем в 90 странах мира.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1997
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Капитализация - $1,22 млрд
▪️Выручка (2021) - $4,25 млрд
▪️Чистая прибыль (2021) - $0,08 млрд
▪️Стоимость акции - $24,75
▪️P/E - 14.74
▪️Forward P/E - 12.66
▪️P/S - 0.29
▪️Profit Margin 1.90%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год -28.53%
📈Рост котировок за 5 лет -53.76%
▪️Кэш - $0.016 млрд (-5.88%г/г)
▪️Долги - $0.53 (-2.58%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $1.82 млрд (+4.23%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $4,09 млрд до $4,25 млрд.
📉Чистая прибыль упала с $0,12 млрд до $0,08 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Бананы - $1,58 млрд
▪️Ананасы - $0,53 млрд
▪️Свежесрезанные фрукты - $0,49 млрд
▪️Свежие овощи - $0,37 млрд
▪️Авокадо - $0,32 млрд
▪️Готовые продукты - $0,28 млрд
▪️Нетропические фрукты - $0,19 млрд
▪️Овощи - $0,14 млрд
▪️Дыни - $0,07 млрд
▪️Помидоры - $0,03 млрд
▪️Прочие товары и услуги - $0,26 млрд
💵 Кого кормит компания?
▪️США - 60%
▪️ЕС - 16%
▪️Азия - 12%
▪️Средний Восток - 10%
▪️Остальной мир - 2%
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️P/E в норме, Forward P/E даже ниже текущего (всего 12). Единственное, что меня смущает, это то, что пик цены акции пришелся на 2016 год, тогда цена составляла $66.03, и с того момента цена стагнирует. Текущая цена всего $24.75.
▪️Profit Margin копеечный, всего 1.9%, то есть со всех продаж компания оставляет себе в виде чистой прибыли всего 1.9%. Считаю, что это очень низкий показатель, хотя в этой отрасли у многих такая проблема.
▪️Выручка и чистая прибыль - растут медленно и не стабильно. С прибылью вообще беда, то есть, то нет, думаю, что компания временами испытывает проблемы. Кстати, компания даже пытается платить дивиденды в размере 2.42%/год, но и они не стабильны, то есть, то нету.
▪️Компания сама по себе очень маленькая, капитализация всего $1.2 млрд, кэша практически нет ($16 млн), долги тоже не очень высокие ($0.5 млрд) по отношению к капитализации и собственному капиталу ($1.8 млрд). Кстати собственный капитал почти на 30% выше капитализации (P/B - 0,65).
▪️На самом деле для компании, которая ведет бизнес более 135 лет, у нее дела не очень. Также надо отметить, что бизнес зарегистрирован на Каймановых островах, не спроста это. Хотелось бы намекнуть на гавноменеджмент или даже коррупцию с воровством, но не буду 😁
▪️Диверсификация по продуктам - прекрасная. Очень большой выбор фруктов и овощей, которые поступают в магазины по всему миру. Я люблю такие бизнесы очень, но фундаментал, прибыль, выручка, рост и перспективы меня очень смущают...
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ФермерскиеПродукты #Разбор #ПотребительскийНеЦикличный
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
🍍🥑 О компании.
Fresh Del Monte — один из ведущих мировых вертикально интегрированных производителей, продавцов и дистрибьюторов высококачественных свежих и свеженарезанных фруктов и овощей, а также ведущий производитель и дистрибьютор полуфабрикатов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Fresh Del Monte продает свою продукцию по всему миру под торговой маркой DEL MONTE®, которая уже более 135 лет является символом инноваций, качества, свежести и надежности.
Их продукты включают готовые фрукты и овощи, соки, напитки, закуски и десерты и продаются более чем в 90 странах мира.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1997
▪️Сектор - Потребительский нецикличный
▪️Отрасль - Фермерские продукты
▪️Капитализация - $1,22 млрд
▪️Выручка (2021) - $4,25 млрд
▪️Чистая прибыль (2021) - $0,08 млрд
▪️Стоимость акции - $24,75
▪️P/E - 14.74
▪️Forward P/E - 12.66
▪️P/S - 0.29
▪️Profit Margin 1.90%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год -28.53%
📈Рост котировок за 5 лет -53.76%
▪️Кэш - $0.016 млрд (-5.88%г/г)
▪️Долги - $0.53 (-2.58%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $1.82 млрд (+4.23%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $4,09 млрд до $4,25 млрд.
📉Чистая прибыль упала с $0,12 млрд до $0,08 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Бананы - $1,58 млрд
▪️Ананасы - $0,53 млрд
▪️Свежесрезанные фрукты - $0,49 млрд
▪️Свежие овощи - $0,37 млрд
▪️Авокадо - $0,32 млрд
▪️Готовые продукты - $0,28 млрд
▪️Нетропические фрукты - $0,19 млрд
▪️Овощи - $0,14 млрд
▪️Дыни - $0,07 млрд
▪️Помидоры - $0,03 млрд
▪️Прочие товары и услуги - $0,26 млрд
💵 Кого кормит компания?
▪️США - 60%
▪️ЕС - 16%
▪️Азия - 12%
▪️Средний Восток - 10%
▪️Остальной мир - 2%
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️P/E в норме, Forward P/E даже ниже текущего (всего 12). Единственное, что меня смущает, это то, что пик цены акции пришелся на 2016 год, тогда цена составляла $66.03, и с того момента цена стагнирует. Текущая цена всего $24.75.
▪️Profit Margin копеечный, всего 1.9%, то есть со всех продаж компания оставляет себе в виде чистой прибыли всего 1.9%. Считаю, что это очень низкий показатель, хотя в этой отрасли у многих такая проблема.
▪️Выручка и чистая прибыль - растут медленно и не стабильно. С прибылью вообще беда, то есть, то нет, думаю, что компания временами испытывает проблемы. Кстати, компания даже пытается платить дивиденды в размере 2.42%/год, но и они не стабильны, то есть, то нету.
▪️Компания сама по себе очень маленькая, капитализация всего $1.2 млрд, кэша практически нет ($16 млн), долги тоже не очень высокие ($0.5 млрд) по отношению к капитализации и собственному капиталу ($1.8 млрд). Кстати собственный капитал почти на 30% выше капитализации (P/B - 0,65).
▪️На самом деле для компании, которая ведет бизнес более 135 лет, у нее дела не очень. Также надо отметить, что бизнес зарегистрирован на Каймановых островах, не спроста это. Хотелось бы намекнуть на гавноменеджмент или даже коррупцию с воровством, но не буду 😁
▪️Диверсификация по продуктам - прекрасная. Очень большой выбор фруктов и овощей, которые поступают в магазины по всему миру. Я люблю такие бизнесы очень, но фундаментал, прибыль, выручка, рост и перспективы меня очень смущают...
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ФермерскиеПродукты #Разбор #ПотребительскийНеЦикличный
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. По итогам заседаний 4 мая ФРС ожидаемо повысила ставки на 0,5% до диапазона 0,75%-1%. Подробнее
▪️2. S&P 500 показал худшие 4 месяца с 1939 года. Подробнее
▪️3. Акции Virgin Galactic (NYSE: SPCE) упали после переноса полетов на следующий год. Подробнее
▪️4. На торгах в четверг, 5 мая, технологический индекс NASDAQ Composite снизился в моменте на 5,34%. Подробнее
▪️5. Shell (NYSE: SHEL) сообщила о потерях в $4 млрд из-за ухода из России. Подробнее
▪️6. Холдинг Баффета Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) нарастил долю в нефтяной компании Occidental (NYSE: OXY). Подробнее
▪️7. Цена нефти Brent превысила $110 за баррель. Подробнее
▪️8. Компания Pfizer (NYSE: PFE) снизила свой прогноз прибыли на 2022 год. Подробнее
▪️9. Темпы роста потребительских цен в США в марте 2022 г. ускорились до 8,5% в годовом выражении и достигли максимума с декабря 1981 г. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. По итогам заседаний 4 мая ФРС ожидаемо повысила ставки на 0,5% до диапазона 0,75%-1%. Подробнее
▪️2. S&P 500 показал худшие 4 месяца с 1939 года. Подробнее
▪️3. Акции Virgin Galactic (NYSE: SPCE) упали после переноса полетов на следующий год. Подробнее
▪️4. На торгах в четверг, 5 мая, технологический индекс NASDAQ Composite снизился в моменте на 5,34%. Подробнее
▪️5. Shell (NYSE: SHEL) сообщила о потерях в $4 млрд из-за ухода из России. Подробнее
▪️6. Холдинг Баффета Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) нарастил долю в нефтяной компании Occidental (NYSE: OXY). Подробнее
▪️7. Цена нефти Brent превысила $110 за баррель. Подробнее
▪️8. Компания Pfizer (NYSE: PFE) снизила свой прогноз прибыли на 2022 год. Подробнее
▪️9. Темпы роста потребительских цен в США в марте 2022 г. ускорились до 8,5% в годовом выражении и достигли максимума с декабря 1981 г. Подробнее
#Новостинедели
🐖🌽🏘 На прошлой неделе подошел к концу разбор компаний из отрасли фермерских продуктов.
Понравилось ли вам что-то? Пишите в комментарии.
Исходный пост - обзор компаний из отрасли фермерских продуктов.
🌾 Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM) — компания закупает сельскохозяйственные культуры и перерабатывает их в продукты, используемые на рынках продуктов питания.
🥩 Tyson Foods, Inc (NYSE: TSN) — компания является вторым крупнейшим в мире переработчиком и реализатором курятины, говядины и свинины, и крупнейшим экспортёром свинины из США.
🧈 Bunge Limited (NYSE: BG) — Компания является одним из лидеров мирового зернового рынка, а также крупнейшим в мире поставщиком сои и производителем растительного масла.
🐓 Industrias Bachoco (NYSE: IBA) — Мексиканская птицефабрика. Ее основные операции включают приготовление кормов, разведение и выращивание цыплят, а также переработку и продажу куриных продуктов.
🥝 Fresh Del Monte (NYSE: FDP) — один из ведущих мировых производителей, продавцов и дистрибьюторов высококачественных свежих фруктов и овощей.
👇Голосуйте, интересно посмотреть результаты.
Понравилось ли вам что-то? Пишите в комментарии.
Исходный пост - обзор компаний из отрасли фермерских продуктов.
🌾 Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM) — компания закупает сельскохозяйственные культуры и перерабатывает их в продукты, используемые на рынках продуктов питания.
🥩 Tyson Foods, Inc (NYSE: TSN) — компания является вторым крупнейшим в мире переработчиком и реализатором курятины, говядины и свинины, и крупнейшим экспортёром свинины из США.
🧈 Bunge Limited (NYSE: BG) — Компания является одним из лидеров мирового зернового рынка, а также крупнейшим в мире поставщиком сои и производителем растительного масла.
🐓 Industrias Bachoco (NYSE: IBA) — Мексиканская птицефабрика. Ее основные операции включают приготовление кормов, разведение и выращивание цыплят, а также переработку и продажу куриных продуктов.
🥝 Fresh Del Monte (NYSE: FDP) — один из ведущих мировых производителей, продавцов и дистрибьюторов высококачественных свежих фруктов и овощей.
👇Голосуйте, интересно посмотреть результаты.
Какая компания из отрасли фермерских продуктов вам понравилась больше всего?
Anonymous Poll
17%
🌾 Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM)
68%
🥩 Tyson Foods, Inc (NYSE: TSN)
6%
🧈 Bunge Limited (NYSE: BG)
6%
🐓 Industrias Bachoco (NYSE: IBA)
4%
🥝 Fresh Del Monte (NYSE: FDP)
⚖️ Ниже вы видите топ 10 отраслей, которые неплохо растут в последний квартал (убрал из подборки нефтяные отрасли и те, которые мы уже разбирали).
Голосуйте за понравившуюся вам отрасль! Будем разбираться есть ли там интересные компании👇
Голосуйте за понравившуюся вам отрасль! Будем разбираться есть ли там интересные компании👇
⭐️🏆🥇 Золото.
▪️Исходя из последнего опроса, я понял, что вас больше всего интересует отрасль золота, и я понимаю вас, время сейчас неспокойное, кто знает, как поведет себя рынок в ближайший год, возможно компании золотодобытчики выступят в роли защитных активов.
▪️В сектор "Материалов" входит 14 отраслей, одна из которых золото. Кстати, отрасль сельскохозяйственных ресурсов, которую мы недавно разбирали, тоже находится в этом секторе.
▪️Если мы откроем скринер акций Finviz, по которому я кстати, начал снимать очень полезное обучение Метод Finviz 2.0, то мы увидим, что в данной отрасли - золото, 43 компании. Видно, что не все из 43 компаний являются привлекательными, бОльшая часть компаний не имеет прибыли, прибыльными на текущий момент являются только 19 компаний.
▪️Далее после некоторых махинаций со скринером у меня получилась подборка из 6 компаний, которые выглядят в перспективе более или менее интересно. Многие привыкли в подборках золотодобытчиков видеть видеть NEM и GOLD, поэтому мы их разберем тоже, но мой взгляд у них сомнительный фендаментал и перспективы.
1. Newmont Corporation (NYSE: NEM) - американская горнодобывающая компания, специализирующаяся на золотодобыче. В 2020 году на неё пришлось 6 % мировой добычи золота. Самая крупная в отрасли.
2. Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) - канадская горнодобывающая компания, один из мировых лидеров по добыче золота. Самая крупная в Канаде.
3. Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV) - канадская компания, специализирующейся на лицензионных отчислениях и потоковой передаче золота, с самым большим и наиболее диверсифицированным портфелем активов. Пока сам не понимаю, чем занимается компания, разберемся потом. На первый взгляд пирамидина 🤣
4. Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM) - канадская компания, занимающаяся потоковой передачей драгоценных металлов. Такая же бизнес модель, как у компании выше. Будем разбираться на следующей неделе.
5. Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW) - транснациональная компания по добыче драгоценных металлов, представляющая разнообразный портфель металлов платиновой группы в ЮАР и США.
6. AngloGold Ashanti Limited. (NYSE: AU) - южноафриканская горнодобывающая компания, занимает третье место в мире по добыче золота после Barrick Gold и Newmont Mining. Добыча и разведка ведётся в 9 странах. Как побочные продукты компания производит серебро в Аргентине и серную кислоту в Бразилии.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Друзья, я бы хотел, чтобы вы выбрали, какую конкретно компанию из перечисленных мы будем разбирать первой. #Подборкаакций #Материалы #Золото
▪️Исходя из последнего опроса, я понял, что вас больше всего интересует отрасль золота, и я понимаю вас, время сейчас неспокойное, кто знает, как поведет себя рынок в ближайший год, возможно компании золотодобытчики выступят в роли защитных активов.
▪️В сектор "Материалов" входит 14 отраслей, одна из которых золото. Кстати, отрасль сельскохозяйственных ресурсов, которую мы недавно разбирали, тоже находится в этом секторе.
▪️Если мы откроем скринер акций Finviz, по которому я кстати, начал снимать очень полезное обучение Метод Finviz 2.0, то мы увидим, что в данной отрасли - золото, 43 компании. Видно, что не все из 43 компаний являются привлекательными, бОльшая часть компаний не имеет прибыли, прибыльными на текущий момент являются только 19 компаний.
▪️Далее после некоторых махинаций со скринером у меня получилась подборка из 6 компаний, которые выглядят в перспективе более или менее интересно. Многие привыкли в подборках золотодобытчиков видеть видеть NEM и GOLD, поэтому мы их разберем тоже, но мой взгляд у них сомнительный фендаментал и перспективы.
1. Newmont Corporation (NYSE: NEM) - американская горнодобывающая компания, специализирующаяся на золотодобыче. В 2020 году на неё пришлось 6 % мировой добычи золота. Самая крупная в отрасли.
2. Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) - канадская горнодобывающая компания, один из мировых лидеров по добыче золота. Самая крупная в Канаде.
3. Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV) - канадская компания, специализирующейся на лицензионных отчислениях и потоковой передаче золота, с самым большим и наиболее диверсифицированным портфелем активов. Пока сам не понимаю, чем занимается компания, разберемся потом. На первый взгляд пирамидина 🤣
4. Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM) - канадская компания, занимающаяся потоковой передачей драгоценных металлов. Такая же бизнес модель, как у компании выше. Будем разбираться на следующей неделе.
5. Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW) - транснациональная компания по добыче драгоценных металлов, представляющая разнообразный портфель металлов платиновой группы в ЮАР и США.
6. AngloGold Ashanti Limited. (NYSE: AU) - южноафриканская горнодобывающая компания, занимает третье место в мире по добыче золота после Barrick Gold и Newmont Mining. Добыча и разведка ведётся в 9 странах. Как побочные продукты компания производит серебро в Аргентине и серную кислоту в Бразилии.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Друзья, я бы хотел, чтобы вы выбрали, какую конкретно компанию из перечисленных мы будем разбирать первой. #Подборкаакций #Материалы #Золото
⭐️🏆 Какую компанию разбираем в первую очередь?
Anonymous Poll
49%
1. Newmont (NYSE: NEM)
24%
2. Barrick Gold (NYSE: GOLD)
3%
3. Franco-Nevada (NYSE: FNV)
0%
4. Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM)
8%
5. Sibanye Stillwater (NYSE: SBSW)
17%
6. AngloGold Ashanti (NYSE: AU)
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Илон Маск приостанавливает сделку по покупке Twitter (NYSE: TWTR) пока не узнает сколько фейков в Twitter. Подробнее
▪️2. Инфляция в США в апреле замедлилась, вселяя надежду, что пик пройден. Подробнее
▪️3. S&P500 упал ниже 4000 - до минимума более чем за год. Эксперты видят дальнейший спад. Подробнее
▪️4. Из-за падения цены на биткоин на 55% от ее пика, более 40% крипто-инвесторов ушли в минус. Подробнее
▪️5. Курс LUNA упал на 99,99%: как будут спасать одну из крупнейших криптовалют мира. Подробнее
▪️6. Глава криптобиржи FTX приобрел акции Robinhood (NASD: HOOD) на $648 млн, акции Robinhood взлетели на 25%. Подробнее
▪️7. Рэй Далио продал все акции Tesla (NASD: TSLA) и удвоил долю в китайских Nio и Li Autо. Подробнее
▪️8. Евро впервые за 20 лет приближается к паритету (1к1) с долларом. Подробнее
▪️9. Чистая прибыль Saudi Aramco (TADAWUL: 2222) в первом квартале 2022 года выросла на 82%. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Илон Маск приостанавливает сделку по покупке Twitter (NYSE: TWTR) пока не узнает сколько фейков в Twitter. Подробнее
▪️2. Инфляция в США в апреле замедлилась, вселяя надежду, что пик пройден. Подробнее
▪️3. S&P500 упал ниже 4000 - до минимума более чем за год. Эксперты видят дальнейший спад. Подробнее
▪️4. Из-за падения цены на биткоин на 55% от ее пика, более 40% крипто-инвесторов ушли в минус. Подробнее
▪️5. Курс LUNA упал на 99,99%: как будут спасать одну из крупнейших криптовалют мира. Подробнее
▪️6. Глава криптобиржи FTX приобрел акции Robinhood (NASD: HOOD) на $648 млн, акции Robinhood взлетели на 25%. Подробнее
▪️7. Рэй Далио продал все акции Tesla (NASD: TSLA) и удвоил долю в китайских Nio и Li Autо. Подробнее
▪️8. Евро впервые за 20 лет приближается к паритету (1к1) с долларом. Подробнее
▪️9. Чистая прибыль Saudi Aramco (TADAWUL: 2222) в первом квартале 2022 года выросла на 82%. Подробнее
#Новостинедели
⭐️🏭 Newmont Corporation (NYSE: NEM).
Исходный пост: Отрасль - Золото.
⭐️🏆 О компании.
Американская горнодобывающая компания, специализирующаяся на золотодобыче. В 2020 году на неё пришлось 6% мировой добычи золота. Номер 1 в мире. Имеет активы (шахты, карьеры и месторождения) в США, Канаде, Мексике, Доминиканской Республике, Перу, Суринаме, Аргентине, Чили, Австралии и Гане.
По состоянию на конец 2021 года у Newmont были подтвержденные запасы золота в размере 92,8 млн унций (еще не добытая - 2631 тонна) и 68 млн унций других металлов. Newmont также занимается добычей меди, серебра, свинца и цинка. В 2021 году они добыли 5,9 млн унций чистейшего золота (167 тонн).
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1940
▪️Сектор - Материалы
▪️Отрасль - Золото
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $52,06 млрд
▪️Выручка (2021) - $12,37 млрд
▪️Чистая прибыль (2021) - $1,00 млрд
▪️Profit Margin - 8,5%
▪️Стоимость акции - $64,41
▪️P/E - 52,23
▪️Forward P/E - 20,00
▪️P/S - 4,21
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год -13,50%
📈Рост котировок за 5 лет +91,32%
▪️Кэш - $4,34 млрд (-24,56%г/г)
▪️Долги - $6,11 (+9,76%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $21,63 млрд (-9,71%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $7,38 млрд до $12,22 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с -$0,11 млрд до $1,17 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Золото - $10,54 млрд
▪️Серебро - $0,65 млрд
▪️Цинк - $0,56 млрд
▪️Медь - $0,29 млрд
▪️Свинец - $0,17 млрд
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️P/E раздут, 52 - это очень много для этой отрасли. У компании есть проблемы со стабильностью чистой прибыли, но в следующем году ситуация обещает наладится. Forward P/E - 20.
▪️Компания является самой крупной в мире, а также имеет самые большие резервные запасы. Также компания имеет дело и с другими драгоценными и промышленными металлами, что делает ее бизнес диверсифицированным.
▪️Выручка и чистая прибыль. Выручку можно назвать растущей, а чистая прибыль скачет как ей нравится то +, то -, стабильности нет. Зато есть запасы кэша в размере $4,34 млрд и потенциал.
▪️Компания платит дивиденды в размере 3,36%, но в связи с упавшей чистой прибылью, в текущий момент показатель Payout Ratio равен 166% (дивы платятся с кэша).
▪️В последние полгода, инсайдеры слили 15% своих акций, ничего особенного, но осадок не особо приятный.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Золото #Разбор #Материалы
Исходный пост: Отрасль - Золото.
⭐️🏆 О компании.
Американская горнодобывающая компания, специализирующаяся на золотодобыче. В 2020 году на неё пришлось 6% мировой добычи золота. Номер 1 в мире. Имеет активы (шахты, карьеры и месторождения) в США, Канаде, Мексике, Доминиканской Республике, Перу, Суринаме, Аргентине, Чили, Австралии и Гане.
По состоянию на конец 2021 года у Newmont были подтвержденные запасы золота в размере 92,8 млн унций (еще не добытая - 2631 тонна) и 68 млн унций других металлов. Newmont также занимается добычей меди, серебра, свинца и цинка. В 2021 году они добыли 5,9 млн унций чистейшего золота (167 тонн).
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1940
▪️Сектор - Материалы
▪️Отрасль - Золото
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $52,06 млрд
▪️Выручка (2021) - $12,37 млрд
▪️Чистая прибыль (2021) - $1,00 млрд
▪️Profit Margin - 8,5%
▪️Стоимость акции - $64,41
▪️P/E - 52,23
▪️Forward P/E - 20,00
▪️P/S - 4,21
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год -13,50%
📈Рост котировок за 5 лет +91,32%
▪️Кэш - $4,34 млрд (-24,56%г/г)
▪️Долги - $6,11 (+9,76%г/г)
▪️Баланс (капитал) - $21,63 млрд (-9,71%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:
📈Выручка выросла с $7,38 млрд до $12,22 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с -$0,11 млрд до $1,17 млрд.
💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
▪️Золото - $10,54 млрд
▪️Серебро - $0,65 млрд
▪️Цинк - $0,56 млрд
▪️Медь - $0,29 млрд
▪️Свинец - $0,17 млрд
💤 Мои мысли и хайлайтсы.
▪️P/E раздут, 52 - это очень много для этой отрасли. У компании есть проблемы со стабильностью чистой прибыли, но в следующем году ситуация обещает наладится. Forward P/E - 20.
▪️Компания является самой крупной в мире, а также имеет самые большие резервные запасы. Также компания имеет дело и с другими драгоценными и промышленными металлами, что делает ее бизнес диверсифицированным.
▪️Выручка и чистая прибыль. Выручку можно назвать растущей, а чистая прибыль скачет как ей нравится то +, то -, стабильности нет. Зато есть запасы кэша в размере $4,34 млрд и потенциал.
▪️Компания платит дивиденды в размере 3,36%, но в связи с упавшей чистой прибылью, в текущий момент показатель Payout Ratio равен 166% (дивы платятся с кэша).
▪️В последние полгода, инсайдеры слили 15% своих акций, ничего особенного, но осадок не особо приятный.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Золото #Разбор #Материалы
