Большинство электората Трампа: 'Создайте рабочие места и условиях для бизнеса, мы хотим работать.'

Большинство электората Харрис: 'Прижмите бизнес и дайте пособия, мы не хотим работать.'

Не знаю, как вам, но мне кажется, что американцы сделали правильный выбор, хоть я и не являюсь ярым фанатом Трампа.

Это было скучно…

Пауэлл, вероятно, понимал, что привлечь внимание рынков на этой неделе у него не получится, поэтому ничего неожиданного не сказал. Ожидаемое снижение ставки, подтверждение планов на декабрь и шаблонное заявление: «будем действовать по поступающим данным».

Это было скучно, и хорошо, что так!
Именно такое заседание ФРС я сегодня и хотел увидеть. По сути, ничего важного — и это хорошо для того, чтобы текущие тренды и денежные потоки продолжали двигаться в нужном направлении. Прогнозы в силе, сумки наготове.

Декабрьское заседание FOMC будет куда более значимым для рынков, так как там, помимо очередного снижения ставки, будет обновление прогнозов по экономике и монетарной политике, а также главный вопрос — когда остановят QT. Плюс поступающие макроданные, которые, вероятно, будут дальше сигнализировать о замедлении экономики.

В общем, до декабря можно выдохнуть и наслаждаться текущим ростом. Спасибо Джерому, что не испортил нам праздник.

От конторы п*дарасов до лучшей бумаги в портфеле прошло всего 3 месяца

Я редко торгую отдельными акциями, поскольку это зачастую приносит больше рисков и головной боли, чем прибыли на длинной дистанции. Поэтому в большинстве случаев я предпочитаю индексы и секторальные ETF. Но если я уверен, что какая-то акция значительно переиграет рынок, то захожу в неё по-крупному, готов ждать столько, сколько потребуется для отработки позиции. Так было с акциями Coinbase. Premium подписчики знают, что это была моя крупнейшая позиция в портфеле: я регулярно упоминал о ней в обзорах и показывал её. В течение трёх месяцев акция не проявляла особой динамики, в то время как американские индексы обновляли максимумы.

Я был уверен в этой истории и активно закупался с лета. Помимо акций, я также брал серьёзные сайзы в опционах колл с долгосрочными экспирациями, как в деньгах, так и далеко вне денег. Риск был значительный, поэтому и профит сейчас колоссальный.

Находясь в США, я прекрасно вижу, как всё здесь устроено. Coinbase фактически монополист крипторынка, обслуживающий как b2b-сегмент, так и ритейл. Будучи кастодианом для большинства инвестиционных банков и обслуживая американский ритейл, у которого крайне мало вариантов для торговли криптовалютой, Coinbase буквально обречён на успех. Поэтому я знал, что как только крипторынок оживёт, эта акция взлетит. В росте криптовалютного рынка у меня тоже не было сомнений, что видно по моим бычьим постам за последние месяцы. Так и случилось: от сентябрьского минимума в $145 акция уже выросла на 120% и продолжает активно расти.

Изначальные цели у меня были на уровне $300 — это был бы великолепный результат. Но даже я не ожидал, что позиция сработает настолько хорошо. Учитывая текущую конъюнктуру рынка, не удивлюсь, если увижу даже $400 в этом году. Часть опционов с декабрьской экспирацией я планирую закрыть в ближайшее время, чтобы избежать потерь из-за ускорения временного распада и немного снизить риски. Но основную часть позиции пока подержу, так как для крипторынка всё только начинается.

Поставьте 👍, если тоже заработали на этой акции!

Бустаните канал, плиз, у кого есть Telegram Premium. Такое событие требует срочного добавления реакции PEPE!

https://www.tg-me.com/boost/yivashchenko

#Макро

🇺🇸US CPI (YoY):
▫️2.6% (прогноз 2.6%, пред. значение 2.4%)

🇺🇸US Core CPI (YoY):
▫️3.3% (прогноз 3.3%, пред. значение 3.3%)

Годовая потребительская инфляция в США ускорилась до 2,6% в октябре 2024 года, поднявшись с 2,4% в сентябре, что было минимальным показателем с февраля 2021 года, и совпала с ожиданиями рынка. Для рынков это позитивный сигнал, так как в последнее время многие опасались, что инфляция начнёт расти, и в декабре регулятор может даже не снизить ставку. Однако фактические данные совпали с прогнозом, и инвесторы выдохнули.

Что по рынку?

Фондовые индексы "прилипли" к своим максимумам, и я предупреждал о возможном таком сценарии ещё два месяца назад. 30 сентября я опубликовал этот пост, где объяснил, почему S&P500 вырастет до 6000. Там же раскрыта причина, почему мы сейчас "прилипли" к этому уровню. В целом, думаю, ещё некоторое время будут расторговывать гамму на этих уровнях, но до конца года мы подрастём ещё на 3-4%.

Бонды, валюты и драгметаллы испытывают отток капитала, так как средства из этих активов направляются в более рисковые инструменты, особенно крипту. В целом, просадка в этих активах — это возможность для долгосрочных покупок, так как на предстоящем цикле снижения ставок и (по моему прогнозу) смене консенсуса на recession trade эти активы будут в бычьем тренде. Но спешить не стоит, так как развороты могут произойти ближе к декабрю, и быстрыми они не будут. В идеале стоит дождаться хорошего разворотного сетапа с бычьими маркерами и уже тогда заходить

🔥Как ни крути, основной трейд на рынках сейчас — это лонг крипты. Сюда перетекают деньги из облигаций, драгметаллов, валют и даже фондов акций. Это текущий консенсус на рынке, и идти против него — не лучшая идея. Вопрос лишь в том, участвуете ли вы в этом и зарабатываете, или нет. Настоящий FOMO, но до конца ещё далеко.
Если думаете, где торговать криптой, выбирайте проверенную криптобиржу BingX - рибейт на комиссии и cash бонусы по нашему партнерскому линку.

Кстати, при текущей доминации битка 61%, для рынка альтов впереди светят огромные перспективы. Скоро напишу об этом.

Бустаните канал, плиз, у кого есть premium телеги.

https://www.tg-me.com/boost/yivashchenko

Добавим в реакции еще пару Pepe emoji под цикл.

#Макро

Вчера на своем выступлении в Далласе Пауэлл заявил, что экономика не подает сигналов к срочному снижению ставки. Это позволяет ФРС действовать осторожно и постепенно двигаться в сторону нейтрального уровня монетарной политики. Устойчивый рынок труда, инфляция, приближающаяся к 2%, и сильные экономические данные подкрепляют взвешенный подход.
У меня только один вопрос: где Пауэлл увидел эти сильные экономические данные?..

Ну да ладно, ему виднее, что и когда говорить. Сфокусируемся на рыночных процессах.

После его высказываний на рынках активизировались медведи, особенно в рисковых активах. Рынки пересмотрели вероятность снижения ставки в декабре. На данный момент вероятность снижения составляет 60% (ранее было 80%). Индексы акций скорректировались вниз на 2-3% от липких опционных уровней, но маркеров на среднесрочный разворот я не вижу. Текущий откат больше смахивает на присед перед прыжком. Максимум, на что способны медведи с текущих цен в S&P 500 и Nasdaq, — это полтора-два процента вниз... хотя сомневаюсь, что даже на это хватит сил.

На фоне локального давления продавцов в индексах акций (особенно в малой капитализации) было приятно наблюдать за Биткоином. Еще вчера я показывал свой прогноз с откупом отката, и даже с таким негативом этот сценарий работает. Аппетит инвесторов к риску зашкаливает, и после локальной передышки активный рост восстановится. Про альты не переживайте — об этом детальнее буду писать в последующих постах, так что включайте оповещения, чтобы не пропустить.

Теперь самое важное!
Сейчас консенсус по ставке имеет наибольшее влияние на бонды, валюты и драгметаллы. В последнее время, после победы Трампа, эти активы падали именно из-за риска замедления политики снижения ставки ФРС. То, что вчера на подобном негативном триггере эти активы не упали, говорит о многом! Во-первых, в их цене уже заложен этот негатив с лихвой. Во-вторых, коррекция уже достигла достаточных размеров, чтобы текущие цены привлекали покупателей. Конечно, в идеале нужно дождаться разворотных сетапов на дневном графике, но, думаю, что мы уже очень близки к дну и бычьему развороту в этих активах. Держу палец на кнопке...

❗️Появились слухи, что уже завтра будут доступны для торговли опционы на BTC-ETF IBIT от BlackRock.

Я давно этого ждал! Это действительно сильный gamechanger!

Лично для меня это дополнительный инструмент для торговли и анализа. Учитывая, насколько глубоко я понимаю ценообразование опционов и их влияние на цену базового актива, это значительное усиление для точности моего предикшн анализа. Плюс, это еще один важный маркер для предикшн ИИ софта и алгоритмов, над которыми мы работаем с партнером.

Это также огромный приток ликвидности на рынки. Частные инвесторы лудоманы и гемблеры на платформе Robinhood, скорее всего, массово переключатся с торговли опционами на индексы на опционы на биткойн! Кто следит за отчетностью Robinhood, тот знает, что значительная часть их выручки — около 80% — идет от торговли опционами, а не акциями. Идеальный момент для усиления бычьего тренда в крипте.